Báo cáo Chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO

i quát về công ty Công ty đã ra đời và trải qua 28 năm hoạt động, phát triển với các tên gọi: 1983 – 2004: Công ty xây lắp dân dụng và công nghiệp Long An . 2005 – nay : Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO. Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO. Tên tiếng Anh: Long An Investment Construction Company. Trụ sở chính: Đường số 01, Khu dân cư Trung tâm Phường 6, TP. Tân An, Long An. Điện thoại:  072. 3826497 -  Fax: 072.3829337. Email: idico-linco@idico-linco.com.vn; idicolongan@vnn.vn. Website: www. idico-linco.com.vn. 2.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO tiền thân là Công ty xây lắp dân dụng và công nghiệp Long An trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Long An được thành lập năm 1983. Công ty hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. Vượt qua những thử thách trong thời kỳ khó khăn chung của đất nước, với những suy nghĩ táo bạo và nhiệt huyết cháy bỏng đã làm nên những thành quả đáng tự hào, là động lực và nền tảng cho các bước nhảy vọt tiếp theo. Năm 2001 thực hiện chủ trương sắp xếp, chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty chính thức trở thành công ty thành viên của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam. Đến năm 2005 được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO cho đến nay. 2.3. Lĩnh vực hoạt động Công ty thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, trên cơ sở dựa trên nền tảng thế mạnh truyền thống là xây dựng các công trình. Hiện nay, Công ty hoạt động kinh doanh các ngành nghề: Đầu tư xây dựng và phát triển: hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi, cấp điện, nước, thủy điện, bưu chính viễn thông, đường dây - trạm biến thế; Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật: khu công nghiệp, khu kinh tế, nhà và đô thị; Khai thác chế biến và sản xuất: vật tư, nguyên nhiên liệu, vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất; tư vấn xây dựng, giám sát công trình; Môi giới kinh doanh bất động sản; Lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công tác và công trình xây dựng… 2.4. Nguồn nhân lực Lãnh đạo công ty luôn xác định con người là trung tâm, là động lực cho sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của doanh nghiệp. Chính vì lẽ đó chiến lược xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực rất được chú trọng và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và then chốt luôn song hành cùng với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại công ty nguồn nhân lực có sự kế thừa để trong quá trình hoạt động luôn có sự kết hợp giữa bề dày kinh nghiệm của thế hệ đàn anh và sự năng động, tâm huyết của thế hệ trẻ. Với một chiến lược phát triển được hoạch định chuyên nghiệp, sự đồng lòng quyết tâm của một đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư có chuyên môn giỏi, trẻ trung, tài năng nhạy bén và thường xuyên được nâng cao trình độ. Lực lượng công nhân lành nghề đã qua đào tạo, sẵn sàng đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của các khách hàng trong và ngoài tỉnh. Công ty sẽ tiếp tục vươn lên, chinh phục những chặng đường dài ở phía trước. 2.5. Các công trình tiêu biểu Đến nay Công ty đã xây dựng những công trình tầm cỡ và tiêu biểu của tỉnh Long An như: Bưu điện tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình, trụ sở thanh tra tỉnh, công ty xổ số kiến thiết tỉnh, hội trường và nhà làm việc huyện ủy Vĩnh Hưng, trường cao đẳng nghề, trường chính trị tỉnh, trường THCS Nhựt Tảo… Bưu điện tỉnh Long An Công ty đã và đang là chủ đầu tư hạ tầng các công trình: Khu dân cư Trung tâm phường 6, dự án Khu dân cư Trung tâm mở rộng phường 6 tại thành phố Tân An; dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh huyện Đức Hòa… Khu dân cư Phường 6 2.6. Sơ đồ tổ chức. Ban kiểm soát Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị Ban giám đốc Phòng KHKT Phòng TCKT Văn phòng Phòng đầu tư Sàn GD BĐS XN khai thác và KD VLXD XN tư vấn và đầu tư Nhà máy VLXD Tuynel Đức Hòa Ban quản lý dự án KDC F6 mở rộng Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức 2.7. Nhiệm vụ các phòng ban Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, sẽ bầu hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty. Hội đồng Quản trị Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO có sáu (06) thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ năm (05) năm. Ban Kiểm soát Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm ba thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ không quá năm (05) năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Giám đốc điều hành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (cổ đông sáng lập) giới thiệu và Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích của Công ty và cổ đông. Dưới quyền Giám đốc điều hành có các Khối, Phòng, Ban giúp Giám đốc quản lý và triển khai, giám sát hoạt động của Công ty Các phòng/ban khác Phòng Tài chính kế toán: Kiểm tra chứng từ thu chi tài chính. Công tác kế toán tổng hợp; kế toán quản trị và kế toán chi tiết. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, vốn, tiền mặt, các loại chứng khoán và các tài sản khác của Công ty. Báo cáo đầy đủ - chính xác quá trình kinh doanh, kết quả kinh doanh, phân chia kết quả kinh doanh đối với các cơ sở hợp tác kinh doanh, công ty thành viên. Phối hợp với cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên. Phối hợp và hỗ trợ Ban kiểm soát để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty. Quản lý nguồn vốn và triển khai thực hiện quyết toán các khoản thu - chi theo đúng kế hoạch tài chính hàng tháng, hàng quý, năm đã được Ban Giám đốc phê duyệt. Tham gia soạn thảo, kiểm tra, đàm phán việc ký kết các loại hợp đồng kinh tế của Công ty với khách hàng; phối hợp các phòng có liên quan theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện - nghiệm thu và thanh lý hợp đồng theo quy định. Phối hợp Văn phòng Tổng hợp thực hiện đầy đủ các chế độ về lao động, tiền lương và các khoản khác cho cán bộ công nhân viên. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật, bảo mật số liệu kế toán tài chính theo quy định của Điều lệ Công ty. Quan hệ với các cơ quan quản lý tài chính, kho bạc, thuế, hải quan, ngân hàng, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính tín dụng khác để thực hiện các công việc và nghiệp vụ cần thiết liên quan đến hoạt động của Công ty. Kiểm tra kế toán tài chính các đơn vị trực thuộc, đơn vị liên kết, liên doanh, kiểm tra kế toán nội bộ. Phòng Kế hoạch kỹ thuật: Tham mưu giúp việc Hội đồng quản trị; Giám đốc và lãnh đạo Công ty trong việc quản lý điều hành doanh nghiệp về lĩnh vực Kinh tế, kế hoạch, kỹ thuật, thi công xây dựng, quản lý đầu tư dự án và các lĩnh vực khác khi được phân công. Xây dựng kế hoạch định hướng phát triển trung dài hạn, hàng tháng, hàng quý, hàng năm và tổng hợp kết quả thực hiện theo định kỳ của Công ty để báo cáo các cơ quan cấp trên khi có yêu cầu. Tham gia đấu thầu tiếp thị tìm kiếm việc làm, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Thẩm định các hồ sơ dự án đầu tư, quyết toán công trình. Quản lý công tác kỹ thuật, thi công xây dựng, tiến độ, chất lượng và giá thành đối với những gói thầu do Công ty ký hợp đồng. Thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kinh tế, kế hoạch, kỹ thuật trong toàn Công ty như: Văn bản, thông tư, chế độ chính sách mới để vận dụng, tiêu chuẩn, quy chuẩn thay đổi hoặc mới ban hành… . Thường xuyên phổ biến kiểm tra công tác an toàn lao động đến các công trường, Đội xây dựng và các đơn vị trực thuộc Công ty. Phối hợp với các phòng chức năng của Công ty để tham gia quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phòng Đầu tư: Tham mưu giúp việc Hội đồng quản trị, Giám đốc và lãnh đạo Công ty trong việc quản lý điều hành doanh nghiệp về lĩnh vực quản lý đầu tư dự án. Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư. Thực hiện các thủ tục xin chủ trương đầu tư, cấp phép đầu tư và các thủ tục cần thiết cho các dự án đầu tư mới do Công ty làm chủ đầu tư theo đúng quy định hiện hành. Kiểm tra hướng dẫn các Phòng ban, đơn vị trực thuộc trong quản lý dự án. Xây dựng đơn giá khi cần thiết và quản lý giá thành trong đầu tư. Tổng hợp, theo dõi, kiểm tra và trình duyệt quyết toán đầu tư các dự án đầu tư của Công ty. Theo dõi tình hình triển khai của các dự án đầu tư của Công ty và các đơn vị trực thuộc. Hướng dẫn và kiểm tra trình tư, thủ tục đầu tư các dự án theo đúng Nghị định của Chính phủ. Thực hiện công tác lập hồ sơ đấu thầu; lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ chào giá cạnh tranh, tổ chức xét thầu các gói thầu các công trình thuộc dự án do Công ty đầu tư. Tham gia Tổ thẩm định các dự án đầu tư của Công ty. Tiếp xúc và vận động thu hút khách vào mua đất tại các dự án khu dân cư do Công ty làm chủ đầu tư. Soạn thảo, đàm phán nội dung ghi nhớ, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng vào các khu dân cư do Công ty làm chủ đầu tư. Kết hợp cùng phòng Tài chính Kế toán Công ty đôn đốc các khách hàng thanh toán tiền mua các lô nền nhà tại các khu dân cư do Công ty làm chủ đầu tư. Soạn thảo các văn bản, báo cáo về các lĩnh vực liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc giao. Văn phòng Tổng hợp Văn phòng tổng hợp Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO là cơ quan giúp việc cho Giám đốc thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, trong công tác quản lý, điều hành về lĩnh vực: Tổ chức sản xuất, công tác cán bộ, phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc Công ty trong việc thực hiện các quyết định của Giám đốc và lãnh đạo của Công ty. Văn phòng là đầu mối quan hệ với các cơ quan ban ngành các đơn vị theo sự chỉ đạo của Giám đốc Công ty. Thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ, bảo mật, các nguyên tắc quản lý công văn, giấy tờ, đi, đến, các biện pháp quản lý tài sản thuộc lĩnh vực chuyên môn. Phối hợp với các phòng ban chức năng xây dựng quy chế làm việc, giao dịch, tiếp khách, bảo vệ cơ quan, trang trí, khánh tiết… công tác an ninh trật tự, nơi làm việc. Hướng dẫn các nhân viên nghiệp vụ thực hiện đúng các nguyên tắc quản lý văn thư, thiết bị văn phòng, trụ sở làm việc, xe ô tô con… Thực hiện công tác Thi đua khen thưởng toàn Công ty. Tham mưu trực tiếp cho Giám đốc việc ký kết và thực hiện Hợp đồng lao động, công tác tổ chức cán bộ, bố trí sắp xếp cán bộ Công ty theo yêu cầu nhiệm vụ. Đề xuất các giải pháp về tổ chức lao động, chính sách cán bộ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc Cơ quan Công ty. Thực hiện và hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ cho người lao động thuộc Công ty gồm: nghỉ hưu, mất sức, bảo hiểm xã hội, nâng bậc lương, đào tạo bồi dưỡng, quản lý hồ sơ cán bộ công nhân viên. Sàn giao dịch bất động sản Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh bất động sản, tìm kiếm đối tác, khách hàng cho hoạt động kinh doanh bất động sản, thực hiện các dịch vụ bất động sản như môi giới, tư vấn, định giá, quảng cáo, đấu thầu bất động sản. Mở rộng và tạo các kênh phân phối sản phẩm bất động sản, hợp tác kinh doanh với các đối tác, liên kết với các sàn giao dịch hợp pháp có thương hiệu uy tín, thành lập các cơ sở giao dịch bất động sản vệ tinh cho các dự án theo khu vực. Thu phí dịch vụ bất động sản và các dịch vụ khác theo Quy định. Ban quản lý dự án khu dân cư Trung tâm mở rộng Phường 6 Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung, nhà và đô thị, các dự án phát triển công nghiệp. Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung, nhà và đô thị, các dự án phát triển công nghiệp. Khối sản xuất Nhà máy VLXD Tuynel Đức Hoà Nhà máy Vật liệu xây dựng tuynel Đức Hoà là đơn vị sản xuất và kinh doanh hạch toán phụ thuộc của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO Nhà máy có chức năng, nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng tuynel; Khai thác và kinh doanh các loại vật liệu xây dựng; Quản lý và khai thác mỏ sét nguyên liệu. Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh VLXD IDICO-LINCO Xí nghiệp Khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng là đơn vị sản xuất và kinh doanh hạch toán phụ thuộc của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO. Xí nghiệp có chức năng, nhiệm vu: Khai thác và kinh doanh các loại nguyên như đất sét, cát, đá, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội, ngọai thất; Kinh doanh các loại sản phẩm của Nhà máy VLXD tuynel Đức Hòa; Kinh doanh nhiên liệu xăng dầu, nhớt. Vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ và đường thuỷ. Quản lý kho thành phẩm và các cửa hàng vật liệu xây dựng của Công ty. Xí nghiệp Tư vấn và đầu tư IDICO-LINCO Xí nghiệp tư vấn Đầu tư IDICO-LINCO là đơn vị sản xuất và kinh doanh hạch toán phụ thuộc của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO Xí nghiệp có chức năng, nhiệm vụ: khảo sát, đo đạt, khoan thăm dò địa hình, địa chất, lập bản vẽ địa hình, địa chất. Lập dự án Đầu tư, tư vấn quản lý xây dựng. Tư vấn giám sát thi công và hòan thiện công trình dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, trang trí nội, ngọai thất, hòan thiện . Tư vấn đấu thầu xây dựng, thẩm định, định giá công trình xây dựng, thẩm tra thiết kế dự tóan. Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công tác và công trình xây dựng. Các kết quả đạt được Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã ký kết năm 2008 – 2010 STT Tên Hợp đồng Giá trị hợp đồng (tỷVNĐ) Ngày ký Thời gian thực hiện 1 Hệ thống sân đường KCN Đức Hoà 1 13.709 29/03/2008 155 ngày 2 Khối lớp học lý thuyết, thư viện… Trường dạy nghề Long An 18.931 14/07/2008 480 ngày 3 Nhà A,B,C,D,E, sân đường – Bệnh viện Thạnh Hoá 19.642 25/08/2008 240 ngày 4 Khối phục vụ học tập và khối ký túc xá – Trường TH Y tế Long An 10.692 16/09/2008 330 ngày 5 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Long An 11.4 30/07/2009 350 ngày 6 Sân đường nội bộ, cột cờ, nhà xe… Trường dạy nghề Long An 5.622 07/08/2009 240 ngày 7 San nền – Khu trung tâm hành chính tỉnh Long An 15 28/07/2009 239 ngày 8 Cơ sở hạ tầng KCN Đức Hoà 1 19.442 08/07/2009 180 ngày 9 Cải tạo nâng cấp Trường THPT Lê Quý Đôn 11.6 24/09/2009 360 ngày 10 Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Thạnh 8.729 06/11/2009 240 ngày Bảng 2.1. Các hợp đồng ký kết TÓM TẮT CHƯƠNG 2 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO là Công ty thuộc trực thuộc của Tổng công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam. Công ty IDICO – LINCO trụ sở chính tọa lạc tại khu dân cư trung tâm Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An. Hoạt động chính của Công ty là: Đầu tư xây dựng phát triển; Thi công xây dựng các công trình; Thi công lắp đặt; Kinh doanh; Khai thác, chế biến, sản xuất; Tư vấn thiết kế xây dựng, giám sát thi công; Khảo sát, đo đạc, khoan thăm dò địa hình. Từ năm 2008 – 2010 Công ty đã thực hiện và ký kết được rất nhiều hợp đồng có quy lớn. Các hợp đồng này đã góp phần làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3.1. Định hướng phát triển của công ty 3.1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của IDICO giai đoạn 2006 - 2010 đã đạt được những kết quả rất lớn, tỷ lệ tăng trưởng bình quân 20%, nguồn vốn của Tổng công ty được bảo toàn và phát triển tốt. Tiếp tục phát huy thế mạnh cùng những thành tích đã được trong giai đoạn 2006-2010, IDICO xây dựng nhiệm vụ kế hoạch năm 2011, tăng trưởng 15 % so với năm 2010. TT Các chỉ tiêu Đơn vị Ước thực hiện kế hoạch(THKH) năm 2010 Kế hoạch (KH) năm 2011 Tỷ lệ % KH 2011/ THKH 2010 1 Giá trị tổng sản lượng Tr. đ 8370764 9745000 116.4 a Giá trị xây lắp Tr. đ 4119373 4905000 119.1 b Giá trị sản xuất VLXD Tr. đ 2522018 2939000 116.5 c Giá trị tư vấn Tr. đ 79637 91000 114.3 d Giá trị kinh doanh khác Tr. đ 1649736 1810000 109.7 2 Kim ngạch XNK 1000USD 19620 43017 219.3 3 Doanh thu Tr. đ 6697000 8186000 122.2 4 Lợi nhuận trước thuế Tr. đ 401000 475000 118.5 5 Nộp ngân sách nhà nước Tr. đ 435000 460000 105.7 6 Giá trị đầu tư XDCB Tr. đ 3930000 4818000 122.6 7 Thu nhập bình quân Ng/th 5450 5750 105.5 Bảng 3.1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 3.1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch định hướng giai đoạn 2011-2015 IDICO là Tổng công ty được thành lập sau cùng của Bộ, với xuất phát điểm thấp nhưng về tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sản xuất kinh doanh Tổng công ty được đánh giá là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Bộ có tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững. Tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm là 20% hiệu quả sản xuất kinh doanh năm sau luôn cao hơn năm trước. Nguồn vốn của Tổng công ty không những được bảo toàn mà còn phát triển, phù hợp với kế hoạch định hướng phát triển 2006-2010 của công ty.  TT Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị Kế hoạch 2011 Kế hoạch 2012 Kế hoạch 2013 Kế hoạch 2014 Kế hoạch 2015 Kế hoạch 2011-2015 1 Giá trị tổng sản lượng Tỷ vnđ 9745 11086 12740 14850 17340 65761 a Giá trị xây lắp Tỷ vnđ 4905 5461 6205 7151 8300 32022 b Giá trịSXCNVLXD Tỷ vnđ 2939 3336 3813 4393 5063 19544 c Giátrị tư vấn Tỷ vnđ 91 105 120 140 173 629 d Giá trị kinh doanh khác Tỷ vnđ 1810 2184 2602 3166 3804 13566 2 Kim ngạch XNK Tr.USD 43 25 36 48 55 207 3 Tổng doanh thu Tỷ vnđ 8186 9279 10678 12402 14476 55021 4 Lợi nhuậntrước thuế Tỷ vnđ 475 522 607 717 848 3169 5 Giá trị ĐTXDCB Tỷ vnđ 4818 5979 7160 7987 8740 34684 Tổng công ty tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả đạt được trong 5 năm tới, tiếp tục đầu tư và chuyên nghiệp hơn nữa các lĩnh vực mũi nhọn như Khu công nghiệp, giao thông, thủy điện… mở rộng đầu các lĩnh vực mới có hiệu quả. Đặc biệt là cần nâng cao năng lực tìm kiếm, triển khai đầu tư dự án có hiệu quả tại các đơn vị thành viên, công ty con và tập trung hỗ trợ Tổng công ty Miền Trung ổn định sản xuất từng bước phát triển. Kế hoạch giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng từ 15%-20% Bảng 3.2. Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2011 – 2015 3.1.3. Thuận lợi và khó khăn trước các chỉ tiêu kế hoạch 3.1.3.1. Thuận lợi Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty và sự ủng hộ của các công ty thành viên trong việc phối hợp thực hiện các dự án Giá trị sản lượng chuyển tiếp sang năm 2011 là: 9745 tỷ đồng. Đây là nền tảng và là động lực cho việc xây dựng và quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. Ngoài ra, Công ty cũng đang tiếp cận một số dự án lớn của các đơn vị, hiện đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý, dự kiến triển khai vào cuối Quý IV/2010 và đầu năm 2011 … Tháng 01/2011 là thời gian giải ngân vốn năm 2010 nên đây cũng là thời điểm nghiệm thu thanh quyết toán dứt điểm đối với các hợp đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện hiệu qủa doanh thu Quý I/2011. 3.1.3.2. Khó khăn Năm 2011 được dự đoán là năm tiềm ẩn nhiều nguy cơ về chiến tranh, thiên tai, tác động trực tiếp đến nền kinh tế - chính trị của các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 với 06 gói giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội là những biện pháp mạnh ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. Việc thực hiện chính sách tiền tệ, tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước làm thị trường tư vấn xây dựng có thể bị thu hẹp do nguồn việc từ các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước bị cắt giảm hoặc tạm ngừng. Các dự án của doanh nghiệp cũng khó xoay xở vốn để tiếp tục triển khai thực hiện. Thêm vào đó, một số dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã thực hiện phải chờ xúc tiến các thủ tục pháp lý về thỏa thuận địa điểm, phê duyệt dự toán, vốn đầu tư… mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu sản lượng và thu hồi vốn của đơn vị. Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị sản xuất còn mỏng và chưa năng động, chủ động trong việc triển khai các công việc được giao và tiếp thị nguồn việc mới; Lực lượng chuyên gia nòng cốt trong các lĩnh vực thiết kế còn thiếu; Lực lượng lao động đông nhưng chưa tinh nhuệ nên năng suất lao động chưa cao. 3.2. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty Đơn vị tính: VNĐ 3.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty (2008-2010) CHỈ TIÊU Mã số Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 1 2 4 5 6 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 82,514,708,142 115,850,903,826 100,571,127,041 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 82,514,708,142 115,850,903,826 100,571,127,041 4. Giá vốn hàng bán 11 71,461,077,214 88,658,549,112 81,012,563,428 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 11,053,630,928 27,192,354,714 19,558,563,613 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 5,593,979,112 1,302,005,779 7,234,760,092 7. Chi phí tài chính 22 1,598,634,658 2,173,013,643 4,095,203,055 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 1,598,634,658 2,173,013,643 4,095,203,055 8. Chi phí bán hàng 24 2,250,221,813 3,896,433,980 4,559,761,352 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 5,362,783,523 8,172,379,615 7,649,291,781 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 30 7,435,970,046 14,252,533,255 10,489,067,517 11. Thu nhập khác 31 236,912,830 359,450,871 3,803,523,804 12. Chi phí khác 32 12,865,000 87,510,873 64,646,567 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 224,047,830 271,939,998 3,738,877,237 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 7,660,017,876 14,524,473,253 14,227,944,754 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 915,833,340 3,286,180,899 2,592,203,027 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) 60 6,744,184,536 11,238,292,354 11,635,741,727 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 1,349 2,248 2,020 Bảng 3.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (2008-2010) Nhận xét Hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm rất hiệu quả. Doanh thu của Công ty từ năm 2008 đến năm 2010 đều tăng. Đặt biệt năm 2009 doanh thu tăng vọt do trong năm có các công trình lớn hoàn thành và nghiệm thu. Cụ thể năm 2009 doanh thu tăng 33,34 tỷ và năm 2010 tăng 18,06 tỷ so với năm 2008. Ngoài ra, các hoạt động tài chính của Công ty cũng mang lại một khoảng lợi nhuận không nhỏ do đó lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng rất tốt. Cụ thể, năm 2009 lợi nhuận tăng 4,5 tỷ và năm 2010 lợi nhuận tăng 4,9 tỷ so với năm 2008. Biểu đồ 3.1. So sánh doanh thu và lợi nhuận của Công ty từ năm 2008 – 2010 3.2.2. Tình hình tài chính 3.2.2.1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn Đơn vị tính: Tỷ vnđ Năm2008 Năm2009 Năm2010 Chênh lệch 2008 so với 2009 Chênh lệch 2009 so với 2010 TÀI SẢN Tài sản ngắn hạn 98.44 99.21 84.12 0.77 -15.09 Tài sản dài hạn 76.74 101.97 110.30 25.23 8.33 Tổng tài sản 175.18 201.18 194.42 26.00 -6.76 NGUỒN VỐN 0.00 Nợ phải trả 108.13 129.13 84.81 21.00 -44.32 Vốn chủ sở hữu 67.05 72.05 109.61 5.00 37.56 Tổng nguồn vốn 175.18 201.18 194.42 26.00 -6.76 Bảng 3.4. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn 3.2.2.2. Hình thức sở hữu vốn STT Tên cổ đông Tỷ lệ sở hữu Số cổ phần 1 Vốn Nhà nước 51% 2.550.000 2 Cổ đông khác 49% 2.450.000 Bảng 3.5. Hình thức sở hữu vốn Nhận xét Nhìn chung tình hình tài chính của Công ty khá lành mạnh. Công ty có mức sinh lời ở mức khá. Tuy nhiên khả năng thanh toán các khoản nợ của Công ty chỉ nằm ở mức trung bình. Việc sử dụng tài sản và cơ cấu vốn khá cân bằng. Nếu nhà đầu tư bỏ vốn ra thì nhất định sẽ thu được lợi nhuận. 3.2.3. Tình hình nhân sự Công tác nhân sự của công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO được chú trọng thường xuyên. Cơ cấu nhân sự luôn được thay đổi cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty. Do đó sự thay đổi về nhân sự Công ty luôn có