Báo cáo Thực tế tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đông Á

ng và giá chính là yếu tố quan trọng dành thằng lợi cho công ty. Hiểu rõ điều này Cty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đông Á luôn: Nắm bắt và dự báo một chính xác mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động tới các quyết định về giá. Xác định mức giá chào hàng, giá bán, giá sản phẩm mới, khung giá, giá giới hạn… Ra quyết định về điều chỉnh và thay đổi giá theo môi trường kinh doanh luôn biến đổi. Lựa chọn những cách xử lý thích hợp trước những hoạt động cạnh tranh qua giá cả. Đáp ứng mọi yêu cầu của các phân đoạn khách hàng khác nhau, với phương châm khách hàng chính là người quyết định giá. Ví dụ bảng giá phòng của Khách Sạn Đông Á: Bảng giá phòng nghỉ (thay đổi từng thời điểm - www.dongahotel.vn) LOẠI PHÒNG MÔ TẢ ĐƠN GIÁ Loại phòng VIP 1 1 Giường đôi 950.000 VNĐ Loại phòng VIP 2 1 Giường đôi 550.000 VNĐ Loại phòng VIP3 1 giường đôi 350.000 VNĐ 2 giường đơn 3 giường đơn 420.000 VNĐ Loại phòng VIP 1 Giường đôi 350.000 VNĐ 2 giường đơn Loại phòng tiêu chuẩn 250.000 VNĐ Ví dụ về mảng du lịch trong công ty, khách hàng cũng chính là người chủ động chọn lựa giá Tour cho mình. Cụ thể như khách hàng có thể chọn Tour chọn gói hay không trọn gói. Với hình thức trọn gói thì công ty sẽ tính giá đảm bảo cho khách hàng không cần mang theo bất kỳ một đồng nào cũng có được một chuyến du lịch đúng như cam kết của công ty. Khách hàng có thể chọn lựa Tour theo ý thích, phương tiện đi lại mong muốn, nghỉ ở khách sạn mấy sao hay nhà nghỉ, ăn uống như thế nào,….Tất cả sẽ được công ty đáp ứng trong phạm vi có thể với chi phí kinh tế nhất cho khách hàng. 2.1.3.8. Chính sách tài chính: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Đơn vị tính:VNĐ Mã Năm 2008 Năm 2009 Chỉ tiêu số 1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 125,538,145,779 95,324,143,520 2.Các khoản giảm trừ doanh thu 2 125,567,980 545,678,987 3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 125,412,577,799 94,778,464,533 4.Giá vốn hàng bán 11 98,765,123,450 69,870,456,325 5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 26,647,454,349 24,908,008,208 6.Doanh thu hoạt động tài chính 21 8,595,678,990 3,678,565,365 7.Chi phí tài chính 22 1,895,126,780 2,630,567,890 - Trong đó chi phí lãi vay phải trả 23 900,126,780 1,200,567,890 8.Chi phí quản lý kinh doanh 24 867,893,128 1,567,893,128 9.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 32,480,113,431 24,388,112,555 10.Thu nhập khác 31 125,467,967 98,789,432 11.Chi phí khác 32 30,984,532 125,436,578 12.Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 94,483,435 -26,647,146 13.Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) 50 32,574,596,866 24,361,465,409 14.Chi phí thuế thu nhập (25%) 51 8,143,649,217 6,090,366,352 15.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51) 60 24,430,947,650 18,271,099,057 (Nguồn: Phòng Kế toán tổng hợp CT CP Đầu tư xây dựng & thương mại Đông Á) Qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và 2009 ta thấy: doanh thu năm 2008 của công ty là 125.538.145.779đ, năm 2009 là 95.324.143.520đ. Năm 2009 doanh thu về hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ giảm 30.214.002.259 đồng so với năm 2008, là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới làm cho số lượng tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của công ty giảm. Chi phí của hoạt động tài chính năm 2009 là 2.630.567.890 đồng so với năm 2008 là 1.895.126.780 đồng tức là tăng 735.441.110 đồng, ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty. Do đó công ty đưa đã đưa ra một số chính sách tài chính trong 3 năm tiếp theo như sau: Tăng khả năng luân chuyển vốn. Để một lượng vốn nhất định duy trì sản xuất kinh doanh không bị ứ đọng vốn, doanh nghiệp phải lập ra kế hoạch tài chính cơ bản: báo cáo tài chính định kì, dự báo doanh thu hàng tháng, phân tích luồng tiền. Đưa ra chính sách trả chậm, trả góp để tăng lượng mua của khách hàng và thêm doanh thu tài chính cho công ty. Cắt giảm các khoản chi tiêu dư thừa và bảo vệ nguồn tiền cho những chi trả cần thiết 2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp: 2.2.1. Số cấp quản lý: 5 cấp quản lý - Hội đồng quản trị - Ban giám đốc, ban kiểm soát - Các phòng chức năng - Các chi nhánh - Các phân xưởng, đội 2.2.2 Sơ đồ Bộ máy TC công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Đông Á HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC BAN KIỂM SOÁT PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHÒNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP PHÒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ PHÒNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHI NHÁNH TƯ VẤN XÂY DỰNG CHI NHÁNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ PHÒNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC ĐỘI SẢN XUẤT CÔNG TRƯỜNG + XƯỞNG 2.2.3. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của bộ máy quản trị. 2.2.3.1. Hội đồng quản trị: * Hội đồng quản trị: Là bộ phận cao nhất quyết định mọi chủ trương đường lối hoạt động của công ty. Các thành viên trong hội đồng quản trị có quyền hạn cao nhất đối với công ty. Mọi hoạt động mua bán của công ty đều phải thông qua hội đồng quản trị. - Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kê hoạch kinh doanh hàng năm của công ty - Kiến nghị loại cổ phần và bán cổ phần được quyền chào bán của từng loại. - Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi cổ phần được quyền chào bán của từng loại, quyết đinh huy động thêm vốn theo hình thức khác. - Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty. - Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Điều lệ này. - Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. - Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được gần nhất của công ty. - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng đối với giám đốc và người quản lý quan trọng khác, quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó, cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của người đó. - Giám sát Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong công việc điều hành kinh doanh hàng ngày của công ty. - Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác. Duyệt chương trình, nội dung phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định. - Trình báo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội cổ đông. - Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết đinh thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh. - Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản. Mổi thành viên hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy đinh của pháp luật, điều lệ công ty và đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp quyết định do hội đồng quản trị thông qua trái với quy đinh pháp luật hoặc điều lệ công ty, gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết đinh đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và đền bù thiệt hại cho công ty. Thành viên phản đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trong trường hợp này cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục trong thời hạn ít nhất một năm có quyền yêu cầu. Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện quyết đinh nói trên. * Chủ tịch hội đồng quản trị: - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị. - Chuẩn bị hoặc tổ chức chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp hội đồng quản trị. - Tổ chức việc thông qua quyết định của hội đồng quản trị. - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết đinh của hội đồng quản trị. - Chủ tọa hội đồng cổ đông Trường hợp chủ tịch hội đồng quản trị vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng quản trị theo nguyên tắc chỉ định. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc chủ tịch hội đồng quản trị không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thơi giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số quá bán. 2.2.3.2. Ban giám đốc: * Tổng giám đốc điều hành: Tổng giám đốc điều hành công ty được hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm, là người đại diện pháp nhân của công ty, có quyền điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng điều lệ của công ty và pháp luật nhà nước. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, pháp luật Nhà nước về mọi hoạt động của công ty như điều lệ đã quy định. * Các phó tổng giám đốc điều hành: - Giúp việc cho tổng giám đốc trong việc quản lý bộ máy sản xuất, kinh doanh theo lĩnh vực được tổng giám đốc phân công. - Điều hành doanh nghiệp thay tổng giám đốc khi tổng giám đốc đi vắng hoặc được uỷ quyền chung và uỷ quyền từng lĩnh vực. - Chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc công ty và pháp luật về kết quả các công việc được giao. 2.2.3.3. Ban kiểm soát Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Ban kiểm soát bao gồm có 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn và do các cổ đông đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty. 2.2.3.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các trưởng phòng: - Chấp hành và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổng giám đốc công ty theo từng lĩnh vực chuyên môn. - Quản lý kiểm tra hướng dẫn, chỉ đạo các đội thực thuộc công ty về chuyên môn, đề xuất giải quyết các tồn tại phát sinh. - Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về việc tổ chức thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn của phòng được Tổng Giám đốc công ty phân công theo chức năng của phòng mình tổ chức. - Được quyền đề nghị với Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm phó phòng giúp việc và tuyển nhân viên dưới quyền. - Bị miễn nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Không lãnh đạo được nhân viên hoàn thành được nhiệm vụ được giao. 2.2.3.5. Phòng Kế hoạch – kĩ thuật: - Có trách nhiệm tham mưu cho Tổng giám đốc điều hành về công tác kế hoạch, kỹ thuật, ATLĐ. - Giúp Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty. - Giúp Tổng Giám đốc công ty lập KH BHLĐ hàng năm và chương trình huấn luyện ATLĐ đối với công nhân hợp đồng thời vụ. - Lập biện pháp, tiến độ thi công tổng hợp. - Khảo sát lập hồ sơ đấu thầu và chọn thầu các công trình công ty giao. - Lập hồ sơ, hợp đồng kinh tế A-B, quản lý và kiểm tra thủ tục ban đầu về công tác thi công công trình. - Lập hợp đồng kinh tế nội bộ với các đội khi công trình đã có đầy đủ hồ sơ thủ tục xây dựng cơ bản (Hồ sơ dự toán - thiết kế, các quyết định, văn bản pháp lý) và các biện pháp kỹ thuật, an toàn thi công. - Tổ chức kiểm tra và nghiệm thu nội bộ các bước nghiệm thu giai đoạn xây lắp, nghiệm thu tổng thể khi bàn giao trước khi tổ chức nghiệm thu với bên A, kiểm tra thủ tục pháp lý cần thiết phục vụ cho công tác nghiệm thu thanh quyết toán công trình. - Hướng dẫn cho kỹ thuật đội lập biện pháp thi công, tiến độ thi công và biện pháp an toàn cho từng công trình trước khi thi công. 2.2.3.6. Phòng kế toán tổng hợp: - Quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của công ty. - Tổ chức thực hiện hạch toán kế toán, phân tích hoạt động kinh tế trong công ty. Lập kế hoạch tài chính phục vụ sản xuất. - Lập số liệu báo cáo quyết toán theo Luật kế toán giữa công t và các cơ quan quản lý cấp trên. - Kiểm tra giám sát các chế độ chính sách trong quản lý kinh tế của nhà nước đối với việc thực hiện của các chế độ chính sách. - Quyết toán tài chính với các đội xây lắp và chi nhánh tư vấn xây dựng, quyết toán hạch toán chi phí giá xây lắp các đội. - Kết hợp với các đội thu hồi công nợ các công trình của toàn công ty. - Báo cáo thực hiện giá trị sản lượng hàng tháng, quý, năm và báo cáo chi phí sản xuất, chi phí trung gian giá trị tăng thêm lên Hội đồng quản trị. - Xây dựng quỹ tiền lương hàng năm của công ty. - Hướng dẫn các đội thực hiện đúng các thông tư hướng dẫn về tiền lương Nhà nước ban hành. - Hướng dẫn các đội làm hợp đồng lao động cho công nhân hợp đồng thời vụ đúng quy định của Bộ luật lao động. - Tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác tổ chức. - Xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác. - Tuyển chọn đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kỹ sư có năng lực bổ sung cho công ty. - Thực hiện công tác nâng bậc lương hàng năm cho các cổ đông người lao động theo quy định của Bộ luật lao động. - Thảo các quyết định khi Tổng Giám đốc điều hành yêu cầu. - Có trách nhiệm theo dõi thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Bộ luật lao động. Tham mưu cho lãnh đạo công ty về công tác thi đua, khen thưởng và toàn bộ hành chính của bộ máy quản lý. - Lập sổ quản lý cổ đông của công ty. - Quản lý lưu trữ hồ sơ nhân sự, hồ sơ cổ đông của công ty. - Có trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản văn phòng của công ty. - Thực hiện các công việc hành chính tại văn phòng công ty. - Lập hồ sơ quản lý sức khoẻ cho người lao động, thực hiện khám sức khoẻ định kỳ theo quy định. - Lập hồ sơ cho người lao động đi khám sức khoẻ, giám định tai nạn lao động. - Quản lý sử dụng tủ thuốc cấp cứu tại cơ quan. - Lập sổ bảo hiểm y tế cho cổ đông và người lao động hàng năm. - Kiểm tra, hướng dẫn các đội thanh quyết toán tiền lương đúng và kịp thời. - Cung cấp kịp thời đầy đủ các thông tin và báo cáo tiền lương cho các phòng có liên quan. - Lập sổ và quản lý: sổ bảo hiểm xã hội, sổ lao động. - Làm thủ thục nghỉ chế độ (hưu trí, thôi việc, tai nạn LĐ, tử tuất) cho người lao động. - Xác định và quản lý danh sách các cổ đông trích nộp BHXH, BHYT và BH thất nghiệp. - Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện công tác nâng bậc lương hàng năm cho người lao động. 2.2.3.7. Các chi nhánh. * Nhiệm vụ quyền hạn của các Giám đốc chi nhánh: Giám đốc các chi nhánh là do Tổng Giám đốc điều hành công ty đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Là người đại diện cho chi nhánh, có quyền điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh theo quy chế tổ chức quản lý của chi nhánh đã được Hội đồng quản trị phê chuẩn. Chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc công ty. HĐQT, pháp luật nhà nước về mọi mặt hoạt động của chi nhánh (các chi nhánh có quy chế riêng). 2.2.3.8. Các đội. * Nhiệm vụ, quyền hạn của các đội trưởng đội xây lắp: - Quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đội mình. - Tổ chức sản xuất phù hợp với đặc điểm từng công trình, nhiệm vụ kế hoạch của đội từng thời kỳ kế hoạch. - Triển khai thực hiện sự hướng dẫn chuyên môn của phòng chức năng. - Tự chủ trong phân công lao động của đơn vị để phù hợp với phương án sản xuất của đơn vị. - Chịu trách nhiệm trước nhà nước và pháp luật về chi phí trực tiếp phần đội được hưởng. - Chịu trách nhiệm trước giám đốc và tập thể người lao động về kết quả SXKD của đội mình, về đời sống, chế độ quyền lợi của cổ đông và người lao động trong đội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với doanh nghiệp. - Bị miễn nhiệm khi: trong thời gian liền kề hai năm liên tục không hoàn thành kế hoạch được giao; Vi phạm hoặc không thực hiện tốt trách nhiệm người quản lý đã quy định. PHẦN 3: NỘI DUNG VỀ PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN Dự án công ty xây dựng: khách sạn, nhà nghỉ 5 tầng. (Số liệu của công ty CP đầu tư xây dựng & thương mại Đông Á) 3.1. Căn cứ pháp lý: - Căn cứ Luật xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Căn cứ nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Căn cứ Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Căn cứ Thông tư số: 08/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005 về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07//5/2005. - Căn cứ quyết định số 1755/2006/QĐ-UBND ngày 22/08/2006 của UBND Tỉnh Thái Nguyên V/v: Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng và thiết kế - dự toán xây dựng đối với các công trình thuộc nhóm B,C trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. - Căn cứ quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 02/11/2005 của UBND Thủ tướng chính phủ về việc: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. - Căn cứ chứng chỉ quy hoạch số 26/CCQH ngày 21/08/2006 của Sở xây dựng Thái Nguyên cấp. 3.2. Phân tích kinh tế - xã hội của dự án đầu tư: 3.2.1. Mục tiêu của dự án: - Xây dựng công trình dân dụng cấp 3 trên khu đất xây nhà 2 tầng để xe đã có trong dự án làm khách sạn, nhà nghỉ 5 tầng và văn phòng làm việc của công ty nhằm phục vụ cho nhu cầu ngủ, nghỉ của khách khi qua thăm và làm việc tại thành phố Thái Nguyên. Giải quyết thêm nguồn thu nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên công ty. - Xây dựng một khu văn phòng làm việc tiện nghi cho toàn bộ công nhân viên công ty. 3.2.1. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây: Từ sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới, công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước với mô hình kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đang được phát triển mạnh mẽ. Từ những thay đổi đó cơ cấu nền kinh tế nước ta có những bước chuyển dịch lớn, tỷ trọng nền kinh tế nông nghiệp giảm đi rõ rệt, tỷ trọng công nghiệp và thương mại dịch vụ tăng đáng kể. Trong những năm tới Đảng và Nhà nước ta chủ trương tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, sản xuất công nghiệp và dịch vụ thương mại sẽ chiếp 60% giá trị GĐP vào năm 2010. Sự gia tăng tỷ trọng cơ cấu thương mại, dịch vụ sẽ góp phần giải quyết, khai thác được nguồn vốn ngoài quốc doanh là rất đáng kể, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế của cả nước. 3.2.3. Sự cần thiết phải đầu tư: Do nhu cầu nghỉ ngơi của khách gửi xe và mọi người dân tới thành phố Thái Nguyên công tác và làm việc nên rất cần có một khu nghỉ ngơi tiêu chuẩn. Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đông Á cũng rất cần một khu văn phòng làm việc mới, đảm bảo cho hoạt động của công ty. 3.3. Quy mô xây dựng – các giải pháp thiết kế 3.3.1. Quy mô xây dựng: 1/ Tên công trình: Khách sạn, nhà nghỉ 5 tầng. 2/ Vị trí địa điểm xây dựng: Trên khu đất đã được UBND tỉnh Thái Nguyên cho thuê tại quyết định số 3050QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2006 để sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc tổ dân phố số 2, phường Đồng Quang thành phố Thái Nguyên. 3/ Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đông Á 4/ Nguồn vốn đầu tư: - Vốn tự có của doanh nghiệp: 4.000.000.000 đồng. - Vốn vay ngân hàng: 3000.000.000 đồng. 5/ Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới 100%. 6/ Quy mô xây dựng: - Diện tích xây dựng: 830 m - Tổng diện tích sàn: 4.135 m - Số tầng: 05 tầng. - Chiều cao công trình: 18,6 m - Loại công trình: dân dụng. - Cấp công trình: cấp 3. 3.3.2. Giải pháp thiết kế. 1/ Giải pháp thiết kế tổng mặt bằng: Trên khu đất đã được UBND tỉnh Thái Nguyên cho thuê tại quyết định số 3057-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2006, để sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc tổ dân phố số 2, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Khu khách sạn, nhà nghỉ và văn phòng công ty là khối nhà 5 tầng được nằm gọn ở phía Đông Nam khu đất, chiếm 1/4 diện tích đất trong bãi đỗ xe tại vị trí dự kiến xây dựng khu nhà hai tầng đã có trong dự án. Công trình được thiết kế phù hợp với diện tích khu đất và đảm bảo các tiêu chuẩn quy phạm trong thiết kế cũng như quy hoạch của khu vực. 2/ Giải pháp kiến trúc hỗn hợp khối gồm 2 đơn nguyên; từ tầng 1 đến tầng 5 diện tích sàn mỗi tầng là 830 m, tầng 1 chủ yếu bố trí các phòng làm việc và họp của đơn vị, từ tầng 2 đến tầng 5 mỗi tầng bố trí 8 phòng nghỉ cá nhân có diện tích trung bình là 25 m đến 30 m và 3 phòng nghỉ tập thể có diện tích trung bình từ 50 đến 60 m, các phòng đều có vệ sinh khép kín, các phòng đều có cửa sổ hoặc ban công tiếp xúc với thiên nhiên nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác mát mẻ và thân thiện cho khách nghỉ. 3/ Giải pháp kết cấu: - Phần móng: móng cột BTCT bê tông mác 200 chịu lực phía dưới được ép cọc BTCT và kết hợp móng băng bằng gạch chỉ đặc vữa xi măng mác 50 cùng hệ giằng móng BTCT mác 200 dày từ 300 đến 400. - Phần thân nhà: Hệ thống kết cấu chịu lực: khung, cột BTCT đổ toàn khối kết hợp tường bao che và tường ngăn xây bằng gạch chỉ loại A vữa xi măng mác 50. 4/ Giải pháp cấp điện, cấp thoát nước. - Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước được thiết kế đồng bộ, hoàn chỉnh. - Nguồn cấp điện được lấy từ mạng điện thành phố theo thoả thuận cung cấp điểm đầu nối của chi nhánh điện lực thành phố. - Nguồn cung cấp nước sạch được lấy từ mạng cấp nước thành phố theo thoả thuận cung cấp điểm đầu nối của công ty kinh doanh nước sạch Thái Nguyên. - Hệ thống thoát nước mặt, nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý qua bể tự hoại rồi thoát và hệ thống mương thoát nước chung của thành phố đã được phòng tài nguyên môi trường đồng ý và sở xây dựng quy hoạch cấp phép. 5/ Giải pháp về phòng cháy, chữa cháy. - Hệ thống phòng cháy chữa cháy nổ cho công trình được thiết kế tuân thủ theo các quy định tiêu chuẩn hiện hành và được thẩm duyệt của cơ quan phòng chữa cháy công an tỉnh Thái Nguyên gồm: + Hệ thống cấp nước chữa cháy cho công trình. + Các bình bọt, bình khí chữa cháy đặt ở nơi thuận tiện để phục vụ cho chữa cháy ban đầu. 6/ Giải pháp về bảo vệ môi trường. - Công trình xây dựng được thiết kế phù hợp với cảnh quan khu vực, có bố trí hệ thống cây xanh, vườn, tiểu cảnh để làm đẹp cho khu phố. - Trong quá trình thi công toàn bộ các rác thải xây dựng được thu gom lại một chỗ rồi cho chuyển tới nơi đổ rác quy định. Các xe chở vật liệu ra vào đúng giờ quy định và phải che phủ bạt tránh bụi và tiếng ồn cho khu vực. Giờ làm việc theo đúng quy địnhcủa tổ dân phố để không làm ảnh hưởng tới nhu cầu nghỉ ngơi của dân cư. - Trong quá trình hoạt động kinh doanh, toàn bộ nước thải sinh hoạt, nước mặt của khu nhà được xử lý trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Chất thải sinh hoạt được thu gom đổ đúng nơi quy định. 3.3.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế: 3.3.3.1. Tổng vốn đầu tư xây dựng: 1/ Chi phí phần xây lắp (I): 5.582.250.000đ 2/ Chi phí thiết bị (II): 500.000.000đ 3/ Các chi phí khác (III): a) Chi phí lập báo cáo KTKT + Bản vẽ thiết kế thi công = tổng vốn xây lắp × 2,58% = 5.582.250.000đ × 2,58% = 144.022.000 đ b) Chi phí khác = 5.582.250.000đ × 6,33% = 353.358.000đ Tổng cộng (III) = 497.380.000đ 4/ Tổng chi phí (I + II + III): 6.579.630.000đ 5/ Dự phòng (IV): 420.370.000đ 6/ Tổng số vốn đầu tư xây dựng (I + II + III + IV): 7.000.000.000đ Bằng chữ: bảy tỷ đồng./. 3.3.3.2. Dự kiến chi phí và doanh thu năm đầu. Bảng 04: dự kiến chi phí và doanh thu năm đầu của dự án ĐVT: đồng 1/ Phục vụ cho nhà nghỉ 446.000.000đ - Chi phí nguyên nhiên vật liệu 80.000.000đ - Tiền điện 120.000.000đ - Tiền nước 54.000.000đ - Lương nhân viên 6 người: 2000.000đ/ng/tháng * 12 tháng 144.000.000đ - Điện thoại tạm tính 3.000.000đ/tháng * 12 tháng 36.000.000đ - Chi phí khác 12.000.000đ - Doanh thu 30 phòng * 300.000 * 20 người * 12 tháng 2.160.000.000đ 2/ Phục vụ cho kinh doanh ăn uống 982.000.000đ - Nguyên liệu chế biến 576.000.000đ - Điện 46.000.000đ - Nước 60.000.000đ - Ga bếp: Mỗi tháng hết 10 bình * 300.000đ/bình * 12 tháng 36.000.000đ - Chi phí khác 24.000.000đ - Lương nhân viên: 10 người*2.000.000đ/người/tháng*12 tháng 240.000.000đ - Doanh thu 5.000.000đ/người * 20* 12 tháng 1.200.000.000đ - Vốn đầu tư ban đầu: 7.000.000.000đ - Doanh thu trước thuế của dự án: 3.360.000.000đ - Tổng chi phí hoạt động năm đầu (chưa bao gồm khấu hao và thuế thu nhập): 1.428.000.000đ - Nguồn khấu hao hàng năm: 500.000.000đ - Thu nhập bình quân người lao động: 2000.000đ/tháng Trên đây là dự kiến doanh thu và chi phí năm đầu của dự án, trong những năm tiếp theo doanh thu và chi phí của dự án sẽ tăng dần theo bảng sau: Bảng 05: dự tính doanh thu và chi phí 6 năm của dự án ĐVT: triệu đồng năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 doanh thu 3360 3400 3672 3821 3945 4271 chi phí 1428 1621 1793 1898 1923 2019 (sau đây xin gọi là năm 1, 2, 3, 4, 5, 6, năm đầu tiên bắt đầu Dự án là năm 0) 3.3.3.3. Bảng tổng hợp dòng tiền phân tích tài chính. 1/ Dự án vay: Tổng vốn đầu tư: 7000 triệu đồng Trong đó: Vốn tự có: 4000 triệu đồng Vốn vay ngân hàng: 3000 triệu đồng Công ty sử dụng doanh thu của những năm đầu làm kinh phí lưu động trong những năm tiếp theo. 2/ Khấu hao, kế hoạch trả nợ: - Nguồn khấu hao hàng năm: D = Trong đó: D: Mức khấu hao năm Icđ: Vốn đầu tư cố định là 7000 triệu đồng SV: Giá trị thanh lý 4000 triệu đồng n: Số thời đoạn tính toán là 6 năm Bảng 06: tính khấu hao TSCĐ 6 năm của dự án ĐVT: triệu đồng Năm Khấu hao 1 500