Chuyên đề Những giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển của Điện lực Nghệ An

ác khu đô thị, thị xã, thị trấn _ Công việc thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị vật tư tại Điện lực Nghệ An chưa được thực hiện kịp thời ( đa số công trình đều phải chờ). Phương hướng cho những năm tiếp theo đó là: _ Ưu tiên đầu tư các công trình cấp điện cho các phụ tải công nghiệp, các khu công nghiệp và các phụ tải tập trung có khả năng đem lại lợi nhuận cao. _ Đầu tư cải tạo tối thiểu sau khi tiếp nhận lưới điện hạ thế 0,4kv. _ Đầu tư các công trình đảm bảo cho hoạt động SXKD của Điện lực và các công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng theo yêu cầu của Nhà nước Ngoài ra công tác sửa chữa lớn và sửa chưa thường xuyên ở Điện lực Nghệ An cần rất nhiều chi phí nên sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên được xem như là đầu tư lại hay đầu tư thay thế. Danh mục sửa chữa lớn năm 2008 Công ty giao cho Điện lực Nghệ An tại Quyết định số 2292/QĐ- PC1 ngày 24/12/2008 là 98 hạng mục ( trong đó có 20 hạng mục chuyển tiếp từ năm 2007) với giá trị điều chỉnh được hạch toán vào giá thành cả năm là 12,006 tỷ đồng. Năm 2008, ĐLNA thực hiện hoàn thành 98 hạng mục và hạch toán vào giá thành đạt 100% kế hoạch. Song song với việc hoàn tất thủ tục thanh quyết toán các hạng mục hoàn thành năm 2008, ĐLNA đang lập hồ sơ, thủ tục các hạng mục đăng ký kế hoạch sửa chữa lớn năm 2009. Bảng 10 : Báo cáo thực hiện sửa chữa lớn năm 2008: Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Kế hoạch vốn Quyết toán Gía trị hạch toán 2008 Tỷ lệ hoàn thành Sửa chữa lớn các công trình điện năng 12.006,74 12.630,23 11.943,94 99,48 Sửa chữa lớn các công trình viễn thông điện lực 875,00 824,00 752,00 94,17 Tuy công tác sửa chữa lớn hoàn thành kế hoạch Công ty giao nhưng còn rất nhiều bất cập: + Đối với các hạng mục chi nhánh điện nhận thi công: _ Do việc triển khai thi công phụ thuộc nhiều vào công tác sản xuất chính nên không đảm bảo về mặt tiến độ. _ Vật tư thiết bị Điện lực cấp không đồng bộ để chi nhánh triển khai thi công. + Công tác giám sát còn có phần buông lỏng, không kiểm tra thường xuyên ảnh hưởng đến chất lượng công trình. + Chất lượng khảo sát lập phương án chưa cao, thiếu chính xác nên khi triển khai bàn giao thi công công trình phải xử lý lại ảnh hưởng tiến độ. Phương hướng cho những năm tiếp theo đó là phấn đấu thực hiện 100% vốn sửa chữa lớn được bố trí hàng năm, đảm bảo thực hiện quyết toán, hạch toán kịp thời. 1.3.3.2 Đầu tư cho nguồn nhân lực Đầu tư cho nguồn nhân lực luôn được xem là nội dung quan trọng cần phải thực hiện một cách có khoa học, kịp thời của Điện lực Nghệ An. Điện lực Nghệ An luôn xem vấn đề đào tạo nguồn nhân lực là vấn đề hàng đầu vì thế nên luôn chú tâm đào tạo nâng cao trình độ cho thợ điện, kỹ sư điện đồng thời cử và khuyến khích các cán bộ công nhân viên đi học để nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Trong năm 2006, để phục vụ cho công tác điện nông thôn, Điện lực Nghệ An đã tổ chức đào tạo 281 thợ điện, hỗ trợ thí nghiệm 13.050 côngtơ, cũng đối với công tác này thì trong năm 2007 đào tạo 313 thợ điện, hỗ trợ thí nghiệm 15.500 côngtơ,.., tổng giá trị hỗ trợ 288 triệu đồng. Bên cạnh đó Điện lực Nghệ An luôn tổ chức các ngay hội thể thao cho cán bộ công nhân viên thi đấu thể thao và giao lưu với Điện lực khác trong nước, tổ chức tham quan du lịch cho cán bộ công nhân viên, tổ chức các ngày lễ của phụ nữ cho cán bộ công nhân viên nữ, tổ chức khên thưởng tặng quà cho các cháu thiếu nhi, khen thưởng cho những cán bộ công nhân viên đã có những thành tích tốt,đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuủa mình, đóng góp công lao cho Điện lực Nghệ An. a) Công tác tổ chức cán bộ: Trong thời gian qua, công tác tổ chức được thực hiện theo quy định của ngành và đúng chỉ đạo của công ty. Điện lực tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổ chức và nhân sự tại các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao năng suất lao động để phù hợp với cơ chế hoạt động mới. Năm 2008, bổ nhiệm được 01 đồng chí Chủ tịch Công đoàn, 01 đồng chí phó chủ tịch công đoàn, 02 đồng chí trưởng phòng, 11 đồng chí phó phòng, 02 đồng chí trưởng chi nhánh, 11 đồng chí phó chi nhánh, 01 đồng chí quản đốc. b) Công tác lao động, tiền lương Tính đến hết năm 2006, khối sản xuất chính của Điện lực Nghệ An có 1119 người, năng suất lao động thực hiện bình quân 794.406 kWh/người/năm tăng 115.281 kWh so với năm 2005, thu nhập bình quân đạt 2.200.000 đồng/người/tháng. Tính đến hết năm 2007, tổng số cán bộ công nhân viên có 1221 người, trong đó khối sản xuất chính có 1176 người, năng suất lao động thực hiện bình quân 828.707 kWh/người/năm tăng 34.kWh so với năm 2006, thu nhập bình quân đạt 3.200.000 đồng/người/tháng. Khối sản xuất khác có 45 người, thu nhập bình quân đạt 2.900.000 đồng/người/tháng. Tính đến ngày 31/12/2008, tổng số cán bộ công nhân viên có 1.217 người ( trong đó : khối sản xuất điện 1072 người, khối kinh doanh viễn thông 125 người, khối sản xuất khác 20 người). Thu nhập bình quân đầu người của khối sản xuất chính là 5.300.000 đồng/ người/ tháng. Khối sản xuất khác là 4.900.000 đồng/ người/ tháng. Do hoạt động kinh doanhviễn thông mới được triển khai, số lượng khách hàng còn chưa nhiều, doanh thu, hoa hồng còn hạn chế nên tiền lương trong hoạt động kinh doanh viễn thông còn thấp. Ban lãnh đạo Điện lực và Công đoàn Điện lực đã phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo các phòng chức năng, chi nhánh, phân xưởng trực thuộc thực hiện đẩy mạnh phát triển sản xuất, bố trí lao động hợp lý nhằm tiết kiệm lao động sống, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập và đời sống cho cán bộ công nhân viên. Nhìn chung, Điện lực đã đảm bảo cho người lao động có đủ việc làm, có thu nhập ổn định, yên tâm phục vụ tốt nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh của đơn vị. c) Chăm lo đời sống Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chuyên môn và Công đoàn, 100% người lao động thường xuyên có việc làm. Để khuyến khích phát triển nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2008, Công đoàn Điện lực Nghệ An đã phát động nhiều phong trào thi đua sâu rộng, tổ chức nhiều hoạt động thể thao, quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Ngoài việc đảm bảo thu nhập cho người lao động, Điện lực Nghệ An luôn quan tâm đến sức khỏe CBCNV. Trong năm 2008, Điện lực đã khai tháccó hiệu quả nhà điều dưỡng để phục vụ công tác điều dưỡng và phục hồi sức khỏe cho người lao động, đã thực hiện điều dưỡng cho 93 suất trung bình 800.000 đồng/ suất, khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV đạt 100%. Bên cạnh đó đã đẩy mạnh phong trào văn hóa thể thao, tổ chức giao lưu thi đấu thể thao giữa các cụm đơn vị, tổ chức tốt việc thăm hỏi CBCNV ốm đau, hiếu hỷ,… Đã quan tâm đến CBCNV đã nghỉ hưu, hàng năm tặng quà cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập, cũng như dịp 1/6, Tết Trung thu. Ban nữ công đã tổ chức cho chị em tham, giao lưu nhân ngày 8/3, 20/10,… Phương hướng những năm tiếp theo đó là tiếp tục tổ chức sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, sử dụng lao động tối ưu nhằm tiết kiệm lao động để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho CBCNV. 1.3.3.3 Đầu tư về vật tư và hàng tồn kho Đầu năm 2006, chi phí biến động công ty giao 19,825 triệu đồng. Sau khi xí nghiệp 110kV tách ra khỏi Điện lực, công ty điều chỉnh kế hoạch còn 18,475 tỷ đồng. Trong quý III công ty bổ sung thêm 600 triệu cho chi phí Vật liệu, công cụ, dụng cụ. Bảng 11:Chi phí của ĐLNA năm 2006 Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Thực hiện năm 2005 Năm 2006 So với năm 2005 Kế hoạch Thực hiện Chênh lệch 1 2 3 4 5=4-3 6=4/2 Vật liệu,công cụ, dụng cụ 8.890 10.427 9.591 -836 107,89 Dịch vụ mua ngoài 1.500 1.680 1.783 -103 118,87 Chi phí bằng tiền khác 5.440 6.968 5.700 -1.268 104,78 Tổng cộng 15.830 19.075 17.074 -2.207 107,86 Do điều chỉnh việc phân bổ chi phí vào giá thành theo đúng nguyên tắc tài chính và thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm nên chi phí biến động ít hơn kế hoạch Công ty giao 2.207 triệu đồng. Công tác giải ngân các công trình xây dựng được thực hiện tốt. Kế hoạch năm gồm 150 công trình với tổng giá trị 40.490 triệu đồng, giải ngân được 39.000 triệu đồng đạt 96% kế hoạch năm. Công tác mua sắm, sử dụng vật tư, thiết bị đặc biệt là công cụ, dụng cụ sát với nhu cầu thực tế, thực hiện đúng kế hoạch, đúng nguyên tắc thủ tục đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh, bảo hộ lao động. Giá trị tồn kho 0 giờ ngày 01/01/2007 là: 4.160,699 triệu đồng cao hơn định mức Công ty giao 1.660,699 triệu đồng. Giá trị tồn kho lớn do: _ Vật tư thu hồi cũ chưa thanh lý: 372,166 triệu đồng. _Vật tư thu hồi chủ yếu từ công trình lưới điện thành phố Vinh: 1.119,787 triệu đồng. _Vật tư phục vụ công tác xây dựng cơ bản: 197,696 triệu đồng. Đối với năm 2007, kế hoạch chi phí biến động đàu năm Công ty giao 16.731 triệu đồng, Công ty điều chỉnh kế hoạch 19.207 triệu đồng. Bảng 12:Chi phí của Điện lực Nghệ An năm 2007 Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Kế hoạch năm 2007 Ước thực hiện Đạt tỷ lệ (%) Vật liệu, công cụ, dụng cụ 11.093 9.876 89,029 Dịch vụ mua ngoài 1.673 2.201 131,560 Chi phí bằng tiền khác 6.441 7.361 114,283 Tổng cộng 19.207 19.438 101,203 Do mua sắm, dử dụng vật tư, thiết bị đặc biệt là công cụ dụng cụ tiết kiệm nên chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ chỉ bằng 89,029% kế hoạch giao tuy nhiên do giá cả tăng nhanh nên chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác vượt kế hoạch. Năm 2007, tổng doanh thu tiền điện đạt 653.749 triệu đồng, chi phí sản xuất 642.390 triệu đồng ( trong đó điện nhận đầu nguồn 504.659 triệu đồng, chi phí sản xuất kinh doanh 137.731 triệu đồng), lãi sản xuất kinh doanh điện là 11.359 triệu đồng. Giá trị tồn kho 0 giờ ngày 01/01/2008 là 5.600 triệu đồng; Cao hơn định mức Công ty giao 2.100 triệu đồng. Cụ thể: _Vật tư thu hồi 2007: 1.871 triệu đồng. _Vật tư thiết bị đơn vị tự mua 2007: 2.840 triệu đồng. _Vật tư viễn thông: 650 triệu đồng. _Vật tư xây dựng cơ bản: 240 triệu đồng. Công tác cung ứng vật tư, thiết bị nhiều khi chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất.Giá trị vật tư, thiết bị tồn kho cao hơn định mức Công ty giao do vật tư thu hồi không được thanh lý hoặc tái sử dụng kịp thời. Giá trị vật tư thiết bị tự mua chưa sử dụng còn quá lớn. Kế hoạch chi phí biến động cả năm 2008 Công ty giao tại quyết định tại số 2922/QĐ- PC1 ngày 24/12/2008 là 21,844 tỷ đồng. Tình hình thực hiện cụ thể như sau: Bảng 13: Tổng hợp chi phí biến động của ĐLNA năm 2008 Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Kế hoạch năm 2008 Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2008 Thực hiện năm 2008 Đạt tỷ lệ (%) Vật liệu, công cụ,dụng cụ 9,808 13.061 11.159 85,43 Phát triển Khách hàng 3,075 725 1.246 171,8 Dịch vụ mua ngoài 2,049 1.324 2.002 151,2 Chi phí khác 6,734 6.734 7.437 110,44 Tổng cộng 21,666 21.844 21.844 100 Năm 2008, ĐLNA hạch toán kịp thời các chi phí, cân đối chi tiêu đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kế hoạch chi phí giá thành nên tổng chi phí biến động năm 2008 ĐLNA đạt 100% kế hoạch Bảng 14 : Giá trị tồn kho của ĐLNA trong năm 2008 Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Định mức năm 2007 Tồn kho năm 2007 Định mức năm 2008 Tồn kho 2008 Vật tư thu hồi 1.871 1.203 Vật tư SCL, SCTX 3.490 3.108 Vật tư XDCB 240 243 Tổng cộng 3.500 5.601 450 4.464 Năm 2008, công tác quản lý vật tư của ĐLNA được đảm bảo từ khâu lập kế hoạch cho đến khâu mua sắm, bảo quản, cấp phát, sử dụng đáp ứng được yêu cầu về chất lượmg, số lượng, không để xảy ra hư hỏng, mất mát và duy trì giá trị tồn kho dưới định mức Công ty giao. Giá trị tồn kho 0h ngày bản số 3050/CV-PC1-P6 ngày 07/07/2008 là 36 triệu đồng. Những năm tiếp theo thì công tác tài chính phải được hạch toán kịp thời các chi phí, cân đối chi tiêu để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoàn thành kế hoạch chi phí giá thành được giao. 1.3.3.4. Đầu tư cho các dự án liên quan đến viễn thông Điện lực. Hệ thống Viễn thông Điện lực đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2006, đã đưa vào kinh doanh 12 trạm BTS của giai đoạn 1 và giai đoạn 2 dọc đường Quốc lộ 1A trên 7 huyện, thành phố, thị xã ( Vinh, Cửa Lò, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Nam Đàn). Điện lực đã xây dựng và trang bị 10 cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh và phát triển khách hàng viễn thông đồng thời có 10 đại lý nằm trải đều trên khắp các huyện có sóng tham gia phát triển khách hàng cùng Điện lực. Giai đoạn 3 đã xây dựng thêm 12 trạm BST sắp đưa vào vận hành phát sóng. Tính đến hết tháng 12/2006 phát triển được 7.340 thuê bao đạt 70,52% kế hoạch giao, doanh thu đạt 68,34% kế hoạch với hoa hồng được hưởng 707 triệu đồng. Bảng 15 : Doanh thu từ hoạt động viễn thông TT Khoản mục Đơn vị tính Phát triển khách hàng năm 2006 ( thuê bao) Đạt kế hoạch (%) Doanh thu năm 2006 (triệu đồng) Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện I Thuê bao Thuê bao 10.409 7.340 70,52 5.169 3.534 1 E-com Thuê bao 6840 5496 80,35 2.701 2.255 2 E-phone Thuê bao 2074 855 41,22 1.229 626 3 E-mobile Thuê bao 1086 989 91,07 704 635 4 E-tel Thuê bao 409 450 VoIP 179 85 75 II Hoa hồng Triệu đồng 707 Tổng chi phí hoạt động cho viễn thông 1.794,803 triệu đồng, cụ thể: Bảng 16 : Chi phí hoạt động cho viễn thông năm 2006 Đơn vị : Triệu đồng TT Khoản mục Giá trị 1 Nguyên vật liệu 197,622 2 Tiền lương và bảo hiểm xã hội 542,864 3 Khấu hao tài sản cố định 499,011 4 Dịch vụ mua ngoài 53,491 5 Chi phí sửa chữa lớn Ăn công nghiệp 104,6 6 Các chi phí khác 397,215 7 Chi phí hỗ trợ thuê bao đầu cuối 580,718 Tổng cộng 1.794,803 Tính đến hết 31/12/2007 có 33 trạm BTS đã đưa vào khai thác, 8 trạm đang tiến hành phát thử, 18 trạm đang tiến hành thi công (giai đoạn 5). Tổng số thuê bao phát triển: 27.777 thuê bao/ 27.000 thuê bao kế hoạch công ty giao đạt 102,8%. Cụ thể: _Thuê bao trả sau: 25.343 thuê bao Trong đó: E-com: 22.435 thuê bao E- phone: 1.685 thuê bao E- mobile: 1.223 thuê bao _Thuê bao trả trứơc: 2.343 thuê bao Trong đó: E-phone: 719 thuê bao E-mobile: 1.715 thuê bao Tổng doanh thu 16.380 triệu/14.000 triệu kế hoạch giao đạt 118,1%. Doanh thu hoa hồng được hưởng 3.800 triệu đồng (Theo định mức Công ty giao 20%). Chi phí sản xuất: 7.156 triệu đồng Lỗ: 3.356 triệu đồng. Tỷ lệ doanh thu hoa hồng được hưởng theo định mức Công ty giao 20% là quả ít. Nếu tỷ lệ là 40% theo định mức ban đầu thì kinh doanh viễn thông không lỗ vì vậy Điện lực sẽ có ý kiến với Công ty để xem xét lại định mức trên. Về thu nộp thì tổng cước phải là 16.380 triệu đồng, tính đến 31/12/2007 còn 1.410 triệu đồng chưa thu được, tỷ lệ thu bình quân đạt 91,4%. Bảng 17: Kết quả hoạt động kinh doanh viễn thông của ĐLNA 2007-2008 Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Đạt tỷ lệ(%) Tổng số thuê bao (TB) 43.427 44.828 103,2 Doanh thu (tr.đ) 44.928 25.640,5 57,1 Hoa hồng được hưởng (20% DT) 8.985,6 5.128,1 57,1 Tỷ lệ thu cước (%) 100 88,52 88,5 Mặc dù mới triển khai các dịch vụ viễn thông và gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tính hết năm 2008, các hoạt động đầu tư liên quan đêns viễn thông có nhiều khả quan. Tổng số thuê bao lũy kế đến ngày 31/12/2008 là 44.282 thuê bao, tăng 161,4% so với năm 2007 và tăng 3,2 % so với kế hoạch Công ty giao. Tổng doanh thu về dịch vụ viễn thông là 25.640 triệu đồng bằng 156,5% so với năm 2007. Tuy nhiên hoạt động viễn thông còn một số tồn tại sau đây: _ Công tác phát triển thuê bao cũng như cước dịch vụ gặp rất nhiều khó khăn. Số lượng khách hàng rời mạng ngày càng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng cuộc gọi thấp, tỷ lệ rớt cuộc goi cao, đàm thoại không rõ ràng, các dịch vụ giá trị gia tăng chưa tiện lợi , thiết bị đầu cuối không phong phú, công tác giao tiếp khách hàng, hậu mãi kém hấp dẫn. Ngoài ra, do đặc thù khách quan là địa bàn kinh doanh viễn thông của Điện lực Nghệ An chủ yếu là nông thôn và miền núi. _ Lao động hoạt động kinh doanh viễn thông chủ yếu chuyển từ kinh doanh điện năng sang, không được đào tạo bài bản nên chưa tinh thông nghiệp vụ. _ Chưa có chế độ tiền lương phù hợp để khuyến khích công tác kinh doanh viễn thông. _ Nhu cầu thị trường đã có phần bão hòa và bị canh tranh quyết liệt từ các nhà cung cấp dịch vụ khác. 1.3.4 Đầu tư phát triển ở ĐLNA xét theo các giai đoạn đầu tư 1.3.4.1 Kế hoạch đầu tư phát triển tại ĐLNA Điện lực Nghệ An đã có kế hoach đầu tư cho mọi dự án đầu tư xây dựng thông qua một quy trình có tính hệ thống, khoa học và chặt chẽ. Qui tr×nh nµy m« t¶ c¸ch thøc chung nhÊt ®Ó lËp vµ theo dâi kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng. Qui tr×nh nµy ¸p dông cho qu¸ tr×nh lËp vµ theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng cña §iÖn lùc NghÖ An và ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc §iÖn lùc NghÖ An trong viÖc lËp vµ theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng hµng n¨m. Quy trình này được lập được dựa theo các tài liệu gồm LuËt X©y dùng sè 11/2003/QH11 vµ NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005; Qui tr×nh KÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng cña Tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam sè 470/Q§-EVN-KH ngµy 25/02/2003; LuËt §iÖn lùc sè 28/2204-QH11 ®­îc Quèc Héi n­íc Céng hßa x· Héi chñ nghÜa ViÖt nam kho¸ XI, kú häp thø 6 th«ng qua; Qui chÕ t¹m thêi cña C«ng ty §iÖn lùc 1 vÒ viÖc ph©n bæ vèn KHCB vµ c¬ chÕ vay vèn §TXD sè 538/Q§-EVN-§L1-P2 ngµy 08/4/2005; Tæng s¬ ®å ph¸t triÓn §iÖn lùc Toµn quèc tõng giai ®o¹n do ChÝnh phñ duyÖt vµ Qui ho¹ch ®iÖn, ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph­¬ng ®· ®­îc phª duyÖt. Quy trình được mô tả như sau: Sơ đồ 2: quy trình quản lý đầu tư xây dựng Yêu cầu Dự kiến danh mục ĐTXD Tập hợp số liệu & phối hợp lập padt cho các danh mục P8 tổng hợp Điện lực thông qua danh mục trình PC1 Trình hội đồng xét duyệt đầu tư PC1 Duyệt quyết định giao danh mục đàu tư XDCB Triển khai thực hiện Theo dõi báo cáo Lập kế hoạch điều chỉnh bổ sung Xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch Thực hiện kế hoạch điều chỉnh Nghiệm thu đưa vào khai thác Chuyển tiếp KH năm sau Dở dang xong XD,KT,KD,NT và các chi nhánh Điện. XD,KT,KD,NT XD Giám đốc XD PC1 XD XD XD PC1 XD XD,KT,AT và các CNĐ KT,KD,NT KT,TV,KD,NT và các CNĐ TV PX1, PX2 Trong đó: - EVN: Tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam. - PC1: C«ng ty §iÖn lùc 1. §NA: §iÖn lùc NghÖ An. P. Kinh doanh KD P. ®iÖn n«ng th«n NT P. Kü thuËt KT - P. Tæ chøc. TC P. KÕ ho¹ch KH - P.QLXD:. XD P. T ChÝnh - K to¸n. TV KH: KÕ ho¹ch. M« t¶ qu¸ tr×nh lËp vµ theo dâi kÕ ho¹ch §TXD: a. Yêu cầu - C¨n cø h­íng dÉn, yªu cÇu cña C«ng ty §iÖn lùc 1, tr­íc 30/6 hµng n¨m §iÖn lùc NghÖ An tiÕn hµnh lËp KÕ ho¹ch §TXD n¨m tiÕp theo theo ®óng Qui ®Þnh cña LuËt X©y dùng; LuËt §iÖn lùc vµ Qui tr×nh cña EVN, tæng sè danh môc ®Çu t­ ®Ò nghÞ ®­îc tæng hîp theo BiÓu mÉu BM710-51/XD. b. C¸c ®¬n vÞ (thuéc §iÖn lùc) ®¨ng ký danh môc KÕ ho¹ch §TXD: Trªn c¬ së h­íng dÉn vµ giao nhiÖm vô cña §iÖn lùc, c¸c ®¬n vÞ thuéc §iÖn lùc c¨n cø t×nh h×nh, nhu cÇu ®Çu t­ x©y dùng nh»m ®¸p øng viÖc ph¸t triÓn phôc vô s¶n xuÊt sÏ ®­a ra c¸c danh môc vµ phèi hîp víi P.QLXD lËp ph­¬ng ¸n ®Çu t­ c¸c danh môc theo biÓu mÉu BM 710-51/XD. c. TËp hîp, hoµn chØnh PA§T danh môc ®Çu t­: Sau khi tiÕp nhËn b¶n danh môc, ph­¬ng ¸n ®Çu t­ cña c¸c ®¬n vÞ, Phßng Qu¶n lý x©y dùng chñ tr× tæng hîp vµ hoµn thiÖn hå s¬ ®¨ng ký danh môc KH §TXD. d. DuyÖt danh môc §TXD cÊp §iÖn lùc : + Tõ ngµy 23/6 Gi¸m ®èc §iÖn lùc mêi vµ chñ tr× Héi nghÞ th«ng qua danh môc KÕ ho¹ch §TXD ®Ó tr×nh PC1. + ThµnhphÇn tham dù: - Ban Gi¸m ®èc §iÖn lùc. - Tr­ëng c¸c phßng ban ®¬n vÞ liªn quan (Kế hoạch, kỹ thuật, tài vụ, xây dựng, kinh doanh). + Phßng Qu¶n lý x©y dùng: Tr×nh bµy danh môc KH§T ®· dù kiÕn. + C¸c thµnh viªn Héi nghÞ tham gia th¶o luËn x©y dùng kÕ ho¹ch. + Gi¸m ®èc §iÖn lùc kÕt luËn. + Phßng Qu¶n lý x©y dùng ghi biªn b¶n vµ cã tr¸ch nhiÖm hoµn chØnh KÕ ho¹ch §TXD theo kÕt luËn cña Gi¸m ®èc. e. Tr×nh PC1: - Phßng Qu¶n lý x©y dùng chuÈn bÞ 12 bé hå s¬ vµ göi 05 bé vÒ héi ®ång xÐt duyÖt danh môc §TXD - C«ng ty §iÖn lùc 1. f. DuyÖt - QuyÕt ®Þnh giao danh môc §TXD: * Tõ ngµy 01/7 -:- 10/8 hµng n¨m PC1 tæ chøc duyÖt danh môc KÕ ho¹ch §TXD n¨m sau. * Thµnh phÇn dù häp: (+) C«ng ty §iÖn lùc 1: - Phã Gi¸m ®èc C«ng ty hoÆc Tr­ëng, Phã phßng PC1 ®­îc uû quyÒn: Chñ tr×. - §¹i diÖn c¸c phßng: KH, Tµi chÝnh- kÕ to¸n, QLXD, Kü thuËt, Kinh doanh. (+) §iÖn lùc NghÖ An: - Gi¸m ®èc hoÆc Phã Gi¸m ®èc (®­îc Gi¸m ®èc uû quyÒn). - Tr­ëng c¸c phßng: KH, Tµi chÝnh, QLXD, Kü thuËt, Kinh doanh, §iÖn n«ng th«n. * C¨n cø b¶n danh môc kÕ ho¹ch ®· ®­îc §iÖn lùc tr×nh, §iÖn lùc ph¶i b¶o vÖ ph­¬ng ¸n ®Çu t­ c¸c danh môc tr­íc héi ®ång xÐt duyÖt danh môc ®Çu t­ C«ng ty §iÖn lùc 1. Trªn c¬ së kÕt qu¶ nh÷ng danh môc b¶o vÖ ®¹t, Gi¸m ®èc PC1 ban hµnh quyÕt ®Þnh giao danh môc KÕ ho¹ch §TXD cho §iÖn lùc. h. TriÓn khai thùc hiÖn vµ theo dâi b¸o c¸o: Ngay sau khi cã quyÕt ®Þnh giao kÕ ho¹ch cña PC1, phßng Qu¶n lý x©y dùng ®Ò xuÊt ®¬n vÞ t­ vÊn, thùc hiÖn c¸c b­íc chØ ®Þnh thÇu ®¬n vÞ t­ vÊn theo ®óng tr×nh tù, quy ®Þnh hiÖn hµnh. Phßng Qu¶n lý x©y dùng theo dâi c«ng t¸c lËp thñ tôc ®Çu t­ cho dù ¸n, b¸o c¸o ®Þnh kú theo c¸c biÓu BM710-52; 54;55; 56; 57; 60; 62/XD. Qu¸ tr×nh qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ ®­îc kiÓm so¸t theo quy tr×nh qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ QT751- 01/XD. Sau khi hoµn tÊt thñ tôc ®Çu t­ x©y dùng, dù ¸n ®­îc ®­a vµo triÓn khai vµ thùc hiÖn theo c¸c b­íc sau: Bc1. Tæ chøc ®Êu thÇu vµ ký kÕt hîp ®ång x©y l¾p: Phßng Qu¶n lý x©y dùng ®¨ng ký thêi gian tiÕn ®é ®Êu thÇu cho dù ¸n theo biÓu mÉu BM710-53/XD vµ thùc hiÖn tæ chøc ®Êu thÇu Sau khi ®· lùa chän ®­îc nhµ thÇu x©y l¾p, Phßng Qu¶n lý x©y dùng tiÕn hµnh mêi nhµ thÇu ®Õn ký kÕt hîp ®ång x©y l¾p. Sau ®ã lËp b¸o c¸o c«ng t¸c ®Êu thÇu cho dù ¸n theo biÓu mÉu BM710-54/XD vÒ C«ng ty §iÖn lùc 1. §èi víi c¸c c«ng tr×nh chØ ®Þnh thÇu: Phßng Qu¶n lý x©y dùng lËp thêi gian tiÕn ®é chØ ®Þnh thÇu cho dù ¸n theo biÓu mÉu BM710-53/XD, vµ triÓn khai c¸c b­íc chØ ®Þnh thÇu, ra quyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu, ký kÕt hîp ®ång x©y l¾p, lËp b¸o c¸o c«ng t¸c ®Êu thÇu cho dù ¸n theo biÓu mÉu BM710-54/XD vÒ C«ng ty §iÖn lùc 1. Bc.2 Thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t dù ¸n: Phßng Qu¶n lý x©y dùng tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n. Cung cÊp sè liÖu thùc hiÖn dù ¸n vÒ phßng KÕ ho¹ch PC1 theo c¸c biÓu mÉu tõ BM710-55/XD ®Õn BM710-57/XD. Phßng Qu¶n lý x©y dùng tæng hîp b¸o c¸o, lËp b¸o c¸o gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ theo biÓu BM 710-58/XD. Bc.3 KÕt thóc ®Çu t­: Sau khi c«ng tr×nh ®· ®­îc nghiÖm thu ®­a vµo quyÕt to¸n, phßng Qu¶n lý x©y dùng dùa trªn Q§ phª duyÖt quyÕt to¸n phßng thÈm ®Þnh ban hµnh lËp b¸o c¸o C«ng ty §iÖn lùc 1 theo biÓu mÉu BM710-61/XD vµ biÓu mÉu BM 710-62/XD. i. KÕ ho¹ch ®iÒu chØnh vµ bæ sung: Vµo th¸ng 9 hµng n¨m, c¨n cø thùc tÕ vÒ tiÕn ®é, kh¶ n¨ng cung cÊp vèn cho c¸c dù ¸n trong danh môc kÕ ho¹ch n¨m thùc hiÖn còng nh­ c¸c yªu cÇu ph¸t sinh ®ét xuÊt vÒ ®Çu t­, Phßng Qu¶n lý x©y dùng c¨n cø tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh, tiÕn hµnh lËp danh môc xin ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch danh môc bæ sung ( nÕu cã ) hoÆc kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh vèn n¨m (n) t­¬ng øng víi tiÕn ®é thi c«ng theo biÓu BM 710-59/XD. Gi¸m ®èc §iÖn lùc kiÓm tra ký duyÖt vµ tr×nh vÒ C«ng ty §iÖn lùc 1 ®Ò nghÞ duyÖt kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh ®Ó lµm c¬ së thùc hiÖn kÕ ho¹ch toµn n¨m. k. Xem xÐt, quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh KÕ ho¹ch §TXD : Theo ®Ò nghÞ cña §iÖn lùc, ®Çu th¸ng 10 hµng n¨m PC1 xem xÐt, c©n ®èi ®iÒu chØnh vµ ban hµnh quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh KÕ ho¹ch §TXD cho §iÖn lùc. l. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh: C¨n cø quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh KÕ ho¹ch §TXD, §iÖn lùc tiÕn hµnh thùc hiÖn: §èi víi c¸c dù ¸n thùc hiÖn dë dang lËp tiÕn ®é, chuyÓn tiÕp vµo kÕ ho¹ch n¨m tiÕp theo. §èi víi c¸c dù ¸n hoµn thµnh: TiÕn hµnh lËp thñ tôc nghiÖm thu ®­a dù ¸n vµo vËn hµnh khai th¸c vµ tiÕn hµnh quyÕt to¸n. C¨n cø quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh KÕ ho¹ch §TXD, §iÖn lùc tiÕn hµnh thùc hiÖn: §èi víi c¸c dù ¸n thùc hiÖn dë dang lËp tiÕn ®é, chuyÓn tiÕp vµo kÕ ho¹ch n¨m tiÕp theo. §èi víi c¸c dù ¸n hoµn thµnh: TiÕn hµnh lËp thñ tôc nghiÖm thu ®­a dù ¸n vµo vËn hµnh khai th¸c vµ tiÕn hµnh quyÕt to¸n. (*) L­u tr÷: C¸c quyÕt ®Þnh giao KÕ ho¹ch §TXD cña PC1 giao ®­îc l­u gi÷ trong hå s¬ dù ¸n t¹i c¸c phßng: KH, XD, TV, HC (bé phËn v¨n th­). Thêi gian l­u gi÷ theo tuæi thä cña dù ¸n tõ (10 ¸ 20) n¨m. 1.3.4.2 Công tác lập dự án đầu tư tại ĐLNA Lập Dự án đầu tư (Báo cáo KTKT) xây dựng công trình: Căn cứ các số liệu khảo sát sơ bộ và biên bản thống nhất nội dung khảo sát với Điện lực, Đơn vị Tư vấn tiến hành lập Dự án đầu tư (Báo cáo KTKT đối với công trình có TMĐT<7 tỷ đồng) xây dựng công trình. Hồ sơ dự án đầu tư (Báo cáo KTKT) xây dựng công trình được lập thành 09 bộ. Trước tiên là công việc chuẩn bị đầu tư bao gồm các nội dung sau: Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư tìm nguồn cung ứng thiết bị vật tư; xem xét khả năng về nguồn vốn đầu tư và lựa chọn hình thức đầu tư; tiến hành điều tra, khảo sát và chọn địa điểm xây dựng; lập dự án đầu tư; trình cấp có thẩm quyền để được duyệt. Đối với ĐLNA thường thuê các tổ chức tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư và lập dự án đầu tư. + Đối với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: -Sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận lợi và khó khăn -Dự kiến quy mô đầu tư, hình thức đầu tư và chọn địa điểm phù hợp -Về việc cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị. -Phân tích, lựa chọn sơ bộ các phương án thực hiện. -Tín