Chuyên đề Phân tích sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một ngành

Như đã biết, có rủi ro có nghĩa là có khả năng xuất hiện nhiều kết quả khác nhau từ một nguyên nhân ban đầu.

Khi phân tích một danh mục đầu tư, ta phải quan tâm đến rủi ro của cả danh mục. Chính vì vậy Nhà đầu tư quan tâm đến việc đa dạng hoá danh mục đầu tư. Đó là một trong những phương pháp cơ bản kiểm soát rủi ro.

Tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ nghiên cứu các cổ phiếu của cùng một ngành hàng để phân tích sự ảnh hưởng của các cổ phiếu qua lại với nhau như thế nào, xem xét chúng ta có thể tạo dựng một danh mục hiệu quả hay không?