Đề tài Đánh giá công tác đầu tư đổi mới phương tiện vận tải ở công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội và một số ý kiến đề xuất

giao dịch quốc tế: Petrolimex Hanoi Transportation and Trading Joint Stock Company Tên gọi tắt PETAJICO Số đăng ký kinh doanh: SĐKKD- 055126- CTCP Trụ sở giao dịch: Số 49- phố Đức Giang- Gia Lâm- Hà Nội Điện thoại: 84- 4- 8272720 Fax : 84- 4- 8770322 Tổng số cán bộ công nhân viên: 301 người Lực lượng vận tải xăng dầu ra đời cùng với Công ty Xăng dầu khu vực I năm 1956. Để chuyên môn hoá và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năm 1981, Xí nghiệp Vận tải Xăng dầu được thành lập (theo quyết định số 117/XD – QĐ ngày 30/3/1981). Từ một đội xe có 21 đầu xe, dung tích nhỏ, sản lượng thấp đến nay công ty đã có 171 đầu xe đảm bảo cho việc vận chuyển xăng dầu từ Tổng kho xăng dầu Đức Giang tới các địa bàn cung ứng trên 16 tỉnh miền Bắc và một số tỉnh thuộc nước bạn Lào với hơn 1069 điểm trả hàng. 2. Ngành nghề kinh doanh: Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội là một pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo điều lệ công ty và luật doanh nghiệp. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu và các sản phẩm khác trong và ngoài nước. Tổng đại lý xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu. Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại xe Si téc, xe bồn chuyên dùng, phụ tùng, săm lốp ôtô. Dịch vụ cơ khí sửa chữa ôtô và dịch vụ hàng hoá tiêu dùng. Với lực lượng cán bộ quản lý của công ty có trình độ chuyên môn, đội ngũ lái xe có kinh nghiệm, thợ sửa chữa cơ khí động lực có trình độ tay nghề cao, công ty là đơn vị vận tải xăng dầu lớn nhất của Petrolimex và là một mắt xích không thể thiếu trong kinh doanh cung ứng xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu của công ty Xăng dầu khu vực I và Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. Từ những đóng góp trong thời chiến cũng như trong thời bình, công ty đã được Nhà nước, Bộ thương mại và Ngành Xăng dầu tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. 3. Mô hình tổ chức. Bộ máy tổ chức của công ty gồm: Bộ phận quản lý: Hội đồng quản trị Giám đốc điều hành Phó giám đốc kỹ thuật - nội chính Bộ phận nghiệp vụ: có 4 phòng chức năng Phòng Tổ chức - Hành chính Phòng Quản lý kỹ thuật Phong Kinh doanh Phòng Tài chính - Kế toán Các đơn vị sản xuất: Các đội xe: 3 đội vận tải nội địa, 1 đội vận tải quá cảnh. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu Trạm sửa chữa và vật tư. Sơ đồ tổ chức Hội đồng quản trị Giám đốc điều hành Phó giám đốc kỹ thuật nội chính Phòng tổ chức hành chính Phòng quản lý kỹ thuật Phòng kinh doanh Phòng tài chính – kế toán Đội xe 1 Đội xe 2 Đội xe 3 Đội xe 4 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Trạm sửa chữa và vật tư Chức năng - nhiệm vụ của các phòng ban: Phòng ban Chức năng - nhiệm vụ 1. Hội đồng quản trị Là cơ quan quản lý công ty, có quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan mục đích, quyền lợi của công ty. 2. Giám đốc điều hành Là người đại diện công ty, điều hành công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao 3. Phó giám đốc Kỹ thuật – Nội chính. Là người giúp việc cho giám đốc, chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác vật tư, kỹ thuật, công tác tổ chức nhân sự, chính sách, tiền lương, đời sống người lao động và tổ chức thanh tra... 4. Phòng Tổ chức - Hành chính Quản lý về mặt nhân sự, xây dựng và tổ chức thực hiện phân phồi nguồn tiền lương và chính sách đối với người lao động. Tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, an toàn giao thông, an ninh trật tự 5. Phòng Kinh doanh Lập kế hoạch và tổ chức điều độ toàn bộ số đầu xe trên toàn mạng vận tải của công ty, tổ chức khai thác nguồn hàng. 6. Phòng Quản lý Kỹ thuật Quản lý, theo dõi tài sản cố định, công cụ lao động, đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật, xây dựng kế hoạch sửa chữa và sử dụng vật tư, xây dựng các định mức tiêu hao nhiên liệu, kiểm tra giám sát vật tư trước khi nhập kho. Giải quyết tai nạn có liên quan kỹ thuật và theo dõi công tác xây dựng cơ bản. 7. Phòng Tài chính – Kế toán Tổ chức hạch toán kế toán nhằm thu thập, xử lý các thông tin tài chính, quản lý và thu hút vốn, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. 8. Trạm sửa chữa vật tư Tổ chức sửa chữa phương tiện vận tải và cơ khí theo yêu cầu của công ty và dịch vụ cơ khí ngoài công ty 9. Đội xe Vận chuyển xăng dầu, hàng hoá theo kế hoạch công ty giao. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện 10. Cửa hàng bán lẻ Bán các loại xăng dầu sáng và sản phẩm hoá dầu. II. Thực trạng công ty 1. Tình hình phương tiện vận tải trước đầu tư và hiện nay 1.1. Thực trạng. Được thành lập cùng công ty xăng dầu khu vực I năm 1956 với 21 đầu xe, đến đầu năm 1997 công ty có 154 xe với dung tích bình quân 7150 lít, trong đó có tới 117 xe hết khấu hao, phần lớn là mác xe Zin 130 (127 xe: 65 xe xăng, 52 xe diesel), còn lại 5 xe Maz 53371, 19 xe Maz 500 và 3 xe IFA. Đến tháng 5/1997, công ty mua 7 xe Trung Quốc: 2 xe DongFeng 8200 lít và 5 xe ChengLong 7500 lít. Nâng xe chất lượng nhóm A từ 28 lên 35 xe đạt 21,8%, xe chất lượng nhóm B chiếm 46,58%, xe chất lượng nhóm C là 38 xe chiếm 23,6% và thanh lý 13 xe đạt 8%. Sau khi nhập 7 xe Trung Quốc, từ chỗ chỉ có 52 xe dùng nhiện liệu xăng, công ty đã có 95 xe dùng nhiên liệu diesel chiếm 59%, còn lại 66 xe xăng Bảng1: Tổng hợp phân loại chất luợng xe năm 1997 TT Loại xe Tổng số (xe) Dung tích BQ(lít) Phân loại chất lượng Ghi chú A1 A2 B1 B2 C DK TL I Xe sitec 160 7150 18 16 36 39 38 13 116 xe hết khấu hao Maz 53371 5 11600 5 Maz 500 19 9405 6 8 2 2 1 2 ---------- Zin 130 IFA 52 6700 2 23 24 3 52--------- Zin 130 xăng 65 6650 11 13 29 12 56---------- IFA 12 6590 6 5 1 6----------- DongFeng 2 8200 2 1----------- ChengLong 5 7500 5 II Xe tải 1 Zin 130 1 5 tấn 1 Tổng 161 18 17 36 39 38 13 Chú giải: DKTL – Dự kiến thanh lý Nguồn: P.QLKT Năm 1998, tổng số đầu xe công ty có là 241 xe, do đầu tư mới và thanh lý một số xe nên chất lượng xe được nâng lên, xe loại A và B là 183 xe ( xe loại A chiếm 26,2%, xe loại B chiếm 49,8%), xe loại C là 40 xe (16,6%) ,còn lại 17 xe dự kiến thanh lý (7,05%). Dung tích bình quân 7210 lít. Hai xe Zin 130 hết khấu hao Bảng 2: Tổng hợp phân loại chất lượng xe năm 1998 STT Loại xe Tổng số (xe) Dung tích BQ(lít) Phân loại chất lượng A1 A2 B1 B2 C DK TL I Xe sitec 239 7210 38 25 79 40 40 17 Kamaz53212 10 12000 10 Maz 53371 76 8351 4 4 66 2 Maz 500 24 7808 7 3 7 2 4 1 Zin 130 IFA 64 6669 2 23 28 11 Zin 130 xăng 35 6754 11 3 13 03 5 IFA 13 6689 7 1 5 DongFeng 12 8016 12 ChengLong 5 7560 5 II Xe tải 2 Zin 130 2 5 tấn 1 1 Tổng 241 38 25 79 41 41 17 Chú giải: DKTL: Dự kiến thanh lý Nguồn số liệu: Phòng quản lý kỹ thuật. Năm 1999, sau khi thanh lý số xe dự kiến thanh lý thu hồi vốn cho tái đầu tư, công ty đã nhập thêm một số xe si téc mới, tổng số xe của công ty là 229 xe với dung tích 7313 lít. Xe loại A là 73 xe (31,87%), xe loại B là 121 xe (52,83%), còn lại 35 xe loại C (15,3%) và 15 xe xin thanh lý (6,55%). Đã thanh lý trong tháng 4/99 được 8 xe và 7 xe vào tháng 7/99 Bảng 3: Tổng hợp phân loại chất lượng xe năm 1999 TT Loại xe Tổng số (xe) Dung tích BQ (lít) Phân loại chất lượng Ghi chú A1 A2 B1 B2 C DK TL I Xe sitec 227 7313 30 42 73 47 34 15 Kamaz53212 10 12000 10 Maz 53371 (3 cầu) 4 10700 3 1 Maz 53371 81 7885 20 23 36 2 1 Thanh lý 4/99 Zin 130 IFA 51 6693 39 12 6 Thanh lý 3 xe 4/99 Zin 130 xăng 43 6738 24 3 16 7 Thanh lý 7 xe 7/99 IFA 21 6670 13 2 6 1 Thanh lý 4/99 DongFeng 12 8015 12 1 ChengLong 5 7659 5 II Xe tải 2 Zin 130 2 5 tấn 1 1 Tổng số 229 30 43 73 48 35 15 Đã thanh lý Năm 2000, sau khi chuyển sang thành công ty cổ phần công ty đầu tư mới 7 xe Maz 53371 10,5 M3, 3 xe Faw dung tích từ 16,5 M3 – 18,5 M3, 1 xe tải Sanxinh chở dầu phi và 1 xe Toyota 14 chỗ kinh doanh cho thuê và phục vụ nhu cầu của công ty. Bên cạnh việc mua mới, công ty còn đổi mới bằng cách nâng cấp xe, chuyển đổi phụ tùng và thanh lý xe cũ nát để lấy nguồn thu tái đầu tư. Trong năm 2000, công ty thanh lý 30 xe (2 xe Zin 130 tải, 1 xe Zin IFA, 27 xe Zin 130). Tổng đầu xe của công ty là 173 xe mới dung tích 8521 lít, có 34 xe loại C (19,65%) , 89 xe loại A (51,44%) và 50 xe loại B (19,65%). Bảng 4: Tổng hợp phân loại chất lượng xe năm 2000 STT Loại xe Tổng số (xe) Dung tích BQ (lít) Phân loại chất lượng A1 A2 B1 B2 C I Xe sitec 170 8521 48 40 37 13 32 Kamaz 53212 10 11944 10 Maz 53371 56 9909 42 19 14 Maz 500 22 9105 3 IFA W50L 6 6885 1 5 DongFeng 7 8042 7 Cheng Long 3 7601 3 Zin 130 IFA 23 6726 23 Zin 130 Xăng 19 6708 3 12 4 Hyundai 21 17462 21 10 Faw (Ca 5160 GTY) 3 18558 3 II Xe tải Zin 130 2 5 tấn 2 San xinh 1 2 tấn 1 Tổng số 173 49 40 37 13 34 Năm 2001, theo kiểm kê tài sản cố định vào thời điểm 0h ngày 01/01/2001. Tổng số xe của công ty là 180 xe, nhìn chung chất lượng tương đương so với đánh giá cuối năm 2000, số lượng xe FAW tăng 5 xe do nhập và giảm 1xe Zin 130 tải do thanh lý. Đồng thời đưa 3 xe con vào kinh doanh (Yaz 469, Toyota 4 chỗ và Toyota 16 chỗ). Như vậy, số đầu xe téc hiện có là 176 xe với dung tích 8753 lít. Theo báo cáo tổng hợp chất lượng xe đến ngày 01 tháng 07 năm 2001 công ty có 171 xe (170 xe sitéc và 1 xe tải sanxinh). Sau khi thanh lý một số xe hư hỏng, cũ nát hoặc hết khấu hao đã lâu. hiện nay, chất lượng xe của công ty được nâng lên đáng kể, số lượng xe chất lượng nhóm A là 94 xe (55,55%), nhóm B là 50 xe (29,24%) và nhóm C là 26 xe (15,2%). Bảng 5: Tổng hợp phân loại chất lượng xe (01/07/2001) STT Loai xe Tổng số (xe) Dung tích BQ (lít) Phân loại chất lượng A1 A2 B1 B2 C I Xe sitéc 170 9463 54 40 33 17 26 Kamaz 53212 10 11944 10 Maz 53229 4 17000 4 Maz 53371 51 9909 31 10 9 Maz 500 22 9165 3 19 Zin 130 IFA 18 6726 3 15 Zin 130 xăng 12 6720 7 5 IFA W50L 7 6885 1 6 DongFeng 7 8042 7 ChengLong 3 7601 3 Hyundai 21 17462 10 11 Faw 15 16760 15 II Xe tải Sanxinh 1 2 tấn 1 Tổng số 171 55 40 33 17 26 1.2-Đánh giá: Công ty đầu tư phương tiện vận tải của công ty triển khai thực hiện đã chủ động, đúng hướng và đúng thời điểm giá xe thấp, nhờ đó làm giảm kinh phí đầu tư, từng bước đổi mới phương tiện đủ mạnh, chi phí thấp, hoạt động an toàn và thích hợp với các quãng đường và địa hình được giao. Kết quả: Biểu đồ 1: Kết quả sau đổi mới Qua biểu đồ trên ta thấy, so với trước khi cổ phần hoá, dung tích sitéc bình quân của công ty tăng 1200 lít/xe. Các năm trước mỗi năm chỉ tăng xấp xỉ 100 lít/xe, từ chỗ dung tích bình quân chỉ đạt 7150 lít/xe, đến nay công ty đã đạt 8753 lít/xe và công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp xe để dung tích xe lớn phù hợp năng lực vận tải của thiết bị nhằm giảm giá thành vận tải. Nhờ đầu tư đổi mới phương tiện năng suất phương tiện cũng tăng 20%, tỷ lệ phương tiện chuyển từ tiêu hao nhiên liệu xăng sang tiêu thụ nhiên liệu diesel tăng 65%.từ đó, năng lực phương tiện tăng lên, giảm chi phí nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, giảm được chi phí bình điện, hạ được giá thành vận tải, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ tháng 7/1999 đến 9/2000, tổng giá trị đầu tư cho phương tiện vận tải đạt khoảng 6.750.000.000 đồng. Dự kiến năm 2001 đầu tư khoảng 6.475.000.000 đồng, riêng giành cho đầu tư mới phương tiện khoảng 4.875.000.000 đồng. Công ty rất coi trọng vấn đề đầu tư đổi mới phương tiện vận tải. Ngoài việc đầu tư mới xe, công ty còn tận dụng chuyển đổi, dồn lắp phụ tùng vật tư của các xe thanh lý nhưng còn sử dụng tốt cho các xe khác để thay thế tiếp tục hoạt động (giá trị trên 50.000.000 đồng). Bên cạnh việc nâng cấp, thay thế để đổi mới, công ty còn tổ chức thanh lý xe bằng đấu giá, mang lại nguồn thu tái đầu tư, công ty đã bán 29 xe mang lại 485.000.000 đồng trong năm 2000. Ngoài đầu tư mới, nâng cấp, thay thế, công ty chuyển đổi xe xăng thành xe dầu diesel nhằm hạ chi phí nhiên liệu. Trong quá trình hoạt động, công ty còn thường xuyên đôn đốc kiểm tra để sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng xe chạy, hạn chế những hư hỏng kỹ thuật và sự cố có thể xảy ra. Bảng 6: Thực hiện sửa chữa bảo dưỡng năm 2000 Nội dung Kế hoạch Thực hiện Kết quả 1- Bảo dưỡng cấp 1 1429 1388 97,1% 2- Bảo dưỡng cấp 2 612 607 99.48% 3- Sửa chữa thường xuyên 13738 8750 63,7% 4- Sửa chữa lớn động cơ 85 72 84,7% 5- Tình trạng thân vỏ xe 33 30 90,9% 6- Thay séc măng 11 39 35,45% 7- Cải tạo xe Maz 3 cầu thành 2 cầu 3 3 100% (Nguồn: Đánh giá công tác quản lý kỹ thuật năm 2000) Bảng 7: Đánh giá chất lượng xe qua các năm Nhóm chất lượng 1997 1998 1999 2000 2001 A 35 (21,8%) 63 (26,1% ) 73 (31,87%) 89 (51,44%) 95 (55,55%) B 75 (46,58%) 120 (49,8%) 121 (52,83%) 50 (28,9%) 50 (29,24%) C 38 (23,6%) 41 (16,6%) 35 (15,3%) 34 (19,65%) 26 (15,2%) DKTL 13 (8,0%) 17 (7,05%) 15 * (6,55%) Tổng 161 241 229 173 171 Chú thích: - DKTL: Dự kiến thanh lý - 15 * : Xe dự kiến thanh lý nhưng đã thanh lý ngay trong năm Có thể thấy chất lượng sau đầu tư tăng lên đáng kể, nhóm xe tốt ngày càng tăng và nhóm xe chưa tốt có xu hướng giảm qua các năm. 1.4- Những tồn tại: Công tác quản lý thủ tục xe thay sát si, thay máy chưa có kinh nghiệm, không lưu lại số gốc cũ từ những năm trước khi cổ phần hoá dẫn đến việc sang tên, chuyển chủ vướng mắc nhiêu xe, triển khai sang tên, chuyển chủ còn kéo dài và phải chi phí tốt kém. Công tác kiểm tra kỹ thuật xe của các đội xe chưa đồng đều và không thường xuyên, việc giữ gìn phương tiện của các lái xe còn chưa cao, chỉ quan tâm đến việc khai thác, vận hành mà thiếu quan tâm đến sửa chữa, bảo dưỡng và đầu tư. Một số vật tư, phụ tùng nhỏ phục vụ công tác sửa chữa vẫn chưa được phục vụ kịp thời cho xe thay thế hoạt động. Thực hiện kế hoạch thanh lý, đầu tư mới phương tiện còn chậm, không đúng kế hoạch xây dựng. Một số xe sửa chữa lớn chưa đảm bảo chất lượng yêu cầu do vật tư phụ tùng thay thế và tay nghề thợ cơ khí. Công việc bảo dưỡng xe cấp 1, cấp 2 còn có một số xe mà thợ sửa chữa chưa thực hiện hết các nội dung công việc quy định. Sự kết hợp giữa các đơn vị trong công ty thiếu chặt chẽ thiếu đồng bộ. Đội ngũ các bộ kỹ thuật, thợ sửa chữa thiếu kinh nghiệm thiếu hiểu biết về một số loại xe mới. 2. Vấn đề nhân sự trong đổi mới. 2.1- Nhân sự phòng quản lý kỹ thuật Trưởng phòng Phó phòng Nhân viên phụ trách vật tư, phụ tùng Nhân viên phụ trách quản lý tài sản cố định Nhân viên phụ trách về vấn đề an toàn Mô hình tổ chức: Trưởng phòng: phụ trách chung toàn bộ công tác quản lý kỹ thuật của công ty, trực tiếp phụ trách công tác quản lý xe, tài sản cố định, theo dõi sử dụng vật tư, phụ tùng và tổng hợp báo cáo. Phó phòng: phụ trách công tác sửa chữa, bảo dưỡng, công tác an toàn phòng chống cháy nổ, kiểm tra kỹ thuật phương tiện vận tải. Nhân viên kỹ thuật: làm kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa xe các cố tháng, năm, làm công tác KCS, công tác sửa chữa lớn tại trạm, kiểm tra kỹ thuật an toàn, phòng cháy chữa cháy, tai nạn. Nhân viên kỹ thuật: làm công tác quản lý xe, giấy tờ xe, theo dõi máy móc thiết bị, công cụ lao động, kiểm tra kỹ thuật phương tiện, trực tiếp thực hiện công việc sửa chữa gò hàn, tân trang xe, tính toán cấp vật tư phụ tùng theo quy định. Nhân viên vật tư - phụ tùng: cấp vật tư phụ tùng từ kho xuống trạm sửa chữa. quản lý vật tư, xuất – nhập vật tư phụ tùng trong công ty. Đánh giá: Có thể nói, việc phân chia trách nhiệm và quyền hạn trong phòng quản lý kỹ thuật của công ty như vậy là hợp lý và rõ ràng. Phòng có 5 người trong đó 3 người trình độ đại học, 2 người trung cấp chuyên môn. tuy nhiên để công tác KCS có chất lượng cần có thêm kỹ sư cơ khí động lực có năng lực quản lý và trình độ chuyên môn cao. 2.2- Công nhân lái xe và thợ sửa chữa cơ khí. Từ những tồn tại của công ty có thể nhận thấy rõ vấn đề công nhân lái xe và thợ sửa chữa còn nhiều bất cập. Thứ nhất, công nhân lái xe hầu như chỉ chú trọng đến khai thác, vận hành mà ít quan tâm đến phương tiện và kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa. Thứ hai, thợ sửa chữa cơ khí chưa theo kịp với công nghệ tiên tiến, nhất là trong những xe mác mới, hiện đại như Hyundai, Faw. 3. Tình hình tài chính giành cho đổi mới. 3.1- Đầu tư Doanh thu của công ty phần lớn phụ thuộc vào việc vận tải xăng dầu cho bạn hàng các tỉnh phía Bắc và nước bạn Lào. Do vậy nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao năng lực phương tiện là vấn đề ban giám đốc công ty hết sức quan tâm. Phần lớn số xe sau cổ phần hoá là xe cũ, lạc hậu, đã hết khấu hao, cho nên muốn đầu tư đổi mới phương tiện nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, công ty phải dành rất nhiều tiền vào công việc này, bởi ngành vận tải ôtô đòi hỏi đầu tư rất lớn. Bảng 8: Kế hoạch đầu tư năm 2001 Đầu tư Số lượng (chiếc) Đơn giá dự kiến Thành tiền Ghi chú 1/ xe Kamaz 14 m3 5 400.000.000 2.000.000.000 T 9/2001 2/ xe Faw 14 m3 7 335.000.000 2.345.000.000 T 5/2001 3/ xe Toyota 4 chỗ 1 530.000.000 530.000.000 T 3/2001 Dự kiến ngoài nguồn thu từ bán thanh lý 35 xe thu hơn 700.000.000 còn thiếu công ty sẽ vay vốn ngân hàng hoặc huy động vốn bằng hình thức góp chung từ 30 – 50%. 3.2- Vật tư Bảng 9: Thực hiện mua sắm vật tư năm 2000 TT Tên vật tư Tồn đầu kỳ Nhập Xuất Tồn cuối kỳ 1 Phụ tùng 517.378.909 2.909.252.886 2.661.419.176 765.212.619 2 Vật liệu 25.302.979 95.993.554 97.028.488 24.268.045 3 Phế liệu 17.523.000 83.675.000 71.415.000 29.783.000 4 Công cụ 12.395.916 175.964.739 176.892.893 11.467.762 Tổng 582.600.804 3.264.886.179 3.006.755.557 830.731.426 Bảng 10: Kế hoạch chi phí vật tư kỹ thuật năm 2001 Số TT Tên vật tư phụ tùng Số tiền Ghi chú I Nhiên liệu 7.151.391.822 1 Xăng Mogas 83 2.018.352.000 2 Xăng Mogas 92 7.600.000 3 Dầu Diesel 4.174.509.630 4 Dầu nhờn 950.930.192 II Săm lốp 1.907.600.000 III Bình điện 109.650.000 IV Chi phí sửa chữa 1.658.600.000 V Chi phí thay tổng thành 603.500.000 VI Chi phí khác 436.200.000 Tổng 11.866.941.822 Việc đầu tư vào phương tiện nhằm làm mới số đầu xe có trong công ty, nâng cao chất lượng xe. Còn việc năng cấp, cải tạo, sửa chữa, nhằm duy trì năng lực vận chuyển của phương tiện, dần nâng chất lượng xe lên. công ty rất chú trọng đến công tác này, một phần vì chi phí thấp, một phần tự công ty làm được. Riêng trong tháng 1/2001 công ty giành 238.700.000 đồng cho việc mua sắm phụ tùng, vật tư, tháng 2/2001 là 456.500.000 đồng, tháng 3/2001 là 112.930.000 đồng, tháng 4 là 235.500.000 đồng, tháng 5 là 338.880.000 đồng. Như vậy, tổng đầu tư cho phụ tùng vật tư đã chiếm 1.382.510.000 đồng. chương III Đánh giá về đầu tư- đổi mới phương tiện vận tải I.Định hướng và mục tiêu năm 2001 Trong lĩnh vực kinh doanh của công ty, nhất là lĩnh vực vận tải, chi phí cho vật tư kỹ thuật để phương tiện hoạt động chiếm tỷ lệ rất lớn trong giá thành, từ 60%-65%, do vậy việc đầu tư phương tiện đúng hướng, đúng thời điểm, giảm được chi phí vận tư kỹ thuật góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao trong lĩnh vực kinh doanh của công ty. 1. Định hướng chiến lựợc Công ty xác định kinh doanh vận tải xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh chính, tạo ra lợi nhuận cho công ty, do đó phải tập trung mọi nỗ lực đẩy nhanh tốc độ đầu tư về phương tiện, mở rộng kinh doanh xăng dầu và dầu mỡ nhờn. Dự báo thị phần vận tải nội địa của công ty với các khách hàng truyền thống, với 1 số công ty xăng dầu ở phía bắc sẽ bị thu hẹp do các công ty xăng dầu thuê xe ngoài chạy có giá cước thấp hơn. Đặc biệt, khi Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, thực hiện thức cơ chế giá giao tại kho đầu nguồn cho các công ty phía bắc thì diễn biến thị trường vận tải sẽ phức tạp hơn.Tuy nhiên, theo kế hoạch mà công ty xăng dầu khu vực I xây dựng với Tổng công ty xăng dầu Việt Nam thì nhu cầu khách hàng truyền thống sẽ là 364000 m3 xăng dầu các loại, tương ứng 35200000m3 km và công ty đã ký hợp đồng vận chuyển được 330000 m3 xăng dầu các loại, tương ứng 29700000m3 km, khoảng 90,6% nhu cầu. Tuy dự báo về thị phần và đã ký được hợp đồng lớn như vậy, nhưng công ty còn 1 số điểm không thuận lợi. Do đó đoàn xe phần lớn là sử dụng là lâu năm, công nghệ lạc hậu tính cạnh tranh kém, do lịch sử để lại. Theo kế hoạch đưa vào khai thác năm 2001, có 161 đầu xe hoạt động bình quân thu nhập tới 64,6% là xe loại C và B2, 30% đầu xe dùng nhiên liệu xăng, xe có dung tích nhỏ dưới 8 m3 là 55,3%. Bên cạnh số hợp đồng vận chuyển xăng dầu các loại đã ký kết, công ty đã tìm kiếm và dự báo phát sinh nguồn hàng vận chuyển mà công ty có thể khai thác. -Vận chuyển tái xuất sang Lào ngày càng ổn định -Vận tải phục vụ Lai châu bán cho thuỷ điện Nậm Nơi và có thể cả thuỷ điện Sơn La. -Nguồn vận chuyển thuê cho khách ngoài tỉnh về mua hàng trực tiếp tại kho đầu nguồn - Tổng kho xăng dầu Đức Giang và 1 phần phục vụ kinh doanh xăng dầu của công ty. 2. Mục tiêu phấn đấu. 2.1 Lĩnh vực vận tải -Giữ vững thị phần vận tải của công ty từ 85-90%. -Tổng m3 xăng dầu vận chuyển 340000m3. -Tổng m 3km xăng dầu luân chuyển 38000000 m 3km Đảm bảo an toàn tuyệt đối về hàng hoá trong quá trình vận chuyển, an toàn trong lao động sản xuất và an toàn cháy nổ, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông. 2.2 Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu sáng. -Tổng lượng hàng hoá xuất bán 6200m3 xăng dầu các loại: +Buôn bán thông qua kho: 4500m3 + Bán lẻ trực tiếp : 1700m3 2.3 Lĩnh vực kinh doanh dầu mỡ nhờn. -Tổng lượng bán ra: 700 tấn dầu mỡ nhờn các loại 2.4 Công tác đầu tư. -Đầu tư mới 12 xe sitéccó dung tích 14-16m3. -Mua mới 1 xe Toyoto 4 chỗ. -Xây thêm 1 cửa hàng bán lẻ. -Xây 1 gian trưng bày sản phẩm tại cửa hàng xăng dầu số1. 3.Kế hoạch tài chính năm 2001 Bảng 11 : Kế hoạch tài chính năm 2001 TT Loại hình kinh doanh Doanh thu Chi phí Lợi nhuận 1 2 3 4 Kinh doanh vận tải Kinh doanh dầu sáng Kinh doanh dầu mỡ nhờn Kinh doanh sửa chữa 27.900.000.000 25.442.971.000 7.000.000.000 200.000.000 25.100.000.000 2.531.971.000 6.860.000.000 180.000.000 2.800.000.000 124.000.000 140.000.000 20.000000 Tổng 60.542.972.000 57.458.971.000 30.840.000.000 - Lương bình quân 1.800.000đ/tháng/người II.Những biện pháp đầu tư -Đổi mới phương tiện vận tải. 1. Các biện pháp chính Bên cạnh việc khoán quản trạm vật tư và sửa chữa, côngty còn áp dụng các biện pháp sau để đầu tư-đổi mới bộ chi phí. -Đầu tư mới phương tiện -Chuyển từ xe tiêu hao nhiên liệu xăng sang xe diesel -Chuyển từ xe 3 cầu thành xe 2 cầu. -Chuyển đổi phụ tùng còn sử dụng tốt từ xe cũ sang mới -Nâng cấp chất lượng xe -Nâng dung tích téc. - Thanh lý xe cũ hỏng Đánh giá: * Việc chuyển xe 3 cầu thành hai cầu do 1 số nguyên nhân -Chi phí săm lốp 2,78 lần xe cùng trọng tải 2 cầu -Chi phí nhiên liệu cao hơn xe cùng loại khoảng 12 lần tức 23000 đồng/100 km L1 -Tính trong 1 năm 3 xe 3 cầu hoạt động chi phí săm lốp nhiên liệu tăng khoảng 6.844.500 đồng Như vậy, nếu chuyển từ xe 3 cầu sang xe 2 cầu, công ty sẽ tiết kiệm mỗi năm khoảng 6.844.500 đồng. * Việc chuyển từ xe sử dụng nhiên liệu xăng sang diesel: Nếu xe Zin 130 chạy xăng trên quãng đường 100 km hết 29 lít tương đương 147.900 đồng nhưng cũng cự ly đó chuyển sang máy IFA chạy diesel hết 17 lít tương đương 69.700 đồng. Như vậy, chuyển sang Zin130 IFA cứ chạy 100 km công ty tiết kiệm được 78.200 đồng. 2.Biện pháp duy trì bằng bảo dưỡng nâng cấp Trước hết, do số đầu xe cũ, lạc hậu còn lại khá nhiều nên việc bảo dưỡng, sửa chữa vì nâng cấp là cần thiết. Do vậy, để nâng cấp phương tiện vận tải có chất lượng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại-Vận tải Petrolimex Hà Nội đã duyệt phương án tổ chức lại Trạm sửa chữa và vật tư của công ty.Thực hiện phương án từ 01/01/2001. Với mục đích: -Nâng cao chất lượng sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật của công ty và khách hàng -Tạo thế chủ động cho trạm -Khai thác hiệu quả lao động, tài sản. -Tiết kiệm chi phí. -Tạo đủ việc làm, thu nhập cho người lao động. Từ đó, công ty kết hợp được các lợi ích của người lao động, khách hàng cũng như công ty, nâng cao trách nhiệm của thợ sửa chữa phương tiện, phát huy cơ chế 4 cùng: Cùng góp vốn-cùng kinh doanh-cùng hưởng lợi nhuận-cùng chịu rủi ro. Sau khi thực hiện phương án, Trạm đã đạt đươc kết quả khả quan. Bảng 12: Kết quả khoán quản Trạm STT Nội dung Đơn vị tính Kế hoạch Thực hiện Kết quả(%) 1 2 3 4 5 6 7 Bảo dưỡng cấp1 Bảo dưỡng cấp2 Sửa chữa lớn động cơ Tân trang vỏ xe Thay séc măng Sửa chữa thường xuyên Ngày xe nằm Lượt xe Lượt xe Lượt xe Lượt xe Lượt xe Lượt xe Lượt xe 458 1080 60 16 11 10459 8114 453 1051 55 20 47 6146 8522 99 97 92 125 417 59 105,03 (Nguồn: Đánh giá công tác sửa chữa của Trạm 6 tháng đầu năm 2001) Đánh giá: Qua số liệu dẫn ở bảng trên, ta thấy có 1 số vấn đề công tác sửa chữa, bảo dưỡng: -Những phần việc sửa chữa bắt buộc tại trạm, thực hiện sát với kế hoạch đề ra. -Những phần việc sửa chữa vặt, công ty giao khoán chi phí cho lái xe thực hiện 59%, cho 1 số nguyên nhân sau: +D