Đề tài Quản lý dự án Xây dựng nhà máy luyện phôi thép công suất 300.000 tấn/năm

ự án trong tương lai. Lập kế hoạc cho pham vi bao gồm : Kiểm chứng về dự án Mô tả ngắn về sản phẩm dự án tổng kết về tất cả các sản phẩm trung gian của dư án Nêu nên những yếu tố xác đinh thành công của dư án. c. Quản lý thay đổi phạm vi: là điều khiển những thay đổi thuộc phạm vi của dự án Nếu là cấp quản lý : Dự án các nhóm A B C Nhóm A Thủ tướng chính phủ quyết đinh, nhóm B và C do Bổ trượng có thể quyết định Nếu theo vùng lãnh thổ: dự án địa phương, dự án quy hoạch vùng lãnh thổ... Nếu theo nguồn vốn: vốn trong nước, vốn nước ngoài. Nếu theo thời gian : có dự án ngắn hạn trung và dài hạn. Tuỳ từng sự thay đổi pham vi của dự án mà nhà quản lý và chủ đầu tư có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với quy mô phát triển của dự án. I.3.3. Quản lý thời gian: Quản lí thời gian và dự án là quá trình quản lí bao gồm việc thiết lập mạng công việc, xác định thời gian thực hiện từng công việc cũng như toàn bộ dự án và quản lí tiến trình thực hiện các công việc dự án trên cơ sở các nguồn lực cho phép và những yêu cầu chất lượng đã định. Mục đích của quản lí thời gian là làm sao để dự án hoàn thành đúng thời hạn trong phạm vi ngân sách và nguồn lực cho phép, đáp ứng những yêu cầu đã định về chất lượng. Quản lí thời gian là cơ sở để giám sát chi phí cũng như các nguồn lực khác cần cho công việc dự án. Trong môi trường dự án ,chức năng quản lí thời gian và tiến độ quan trọng hơn trong môi trường hoạt động kinh doanh thông thường vì nhu cầu kết hợp phức tạp và thường xuyên liên tục giữa các công việc, đặc biệt trong trường hợp dự án phải đáp ứng một thời hạn củ thể của khách hàng I.3.3.1. Mạng công việc a. Khái niệm và tác dụng. Mạng công việc là kĩ thuật trình bày kế hoạch tiến độ, mô tả dưới dạng sơ đồ mối quan hệ liên tục giữa các công việc đã được xác định cả về thời gian và thứ tự trước sau. Mạng công việc là sự nối kết các công việc và các sự kiện. Tác dụng của mạng công việc : - Phản ánh mối quan hệ tương tác giữa các nhiệm vu, các công việc của dự án. - Xác định ngày bắt đầu ngày kết thúc, thời hạn hoàn thành dự án. Trên cơ sở đó, xác định các công việc găng và đường găng của dự án. - Là cơ sở để tính toán thời gian dự trữ của các sự kiện, các công việc. - Nó cho phép xác định những công việc nào phải được thực hiện kết hợp nhằm tiết kiệm thời gian và nguồn lực, công việc nào có thể thực hiện đồng thời để đạt được mục tiêu về thời hạn hoàn thành dự án. - Là cơ sở để lập kế hoạch, kiểm soát, theo dõi kế hoạch tiến độ và điều hành dự án. Để xây dựng mạng công việc cần xác định mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các công việc của dự án. Có một số loại quan hệ phụ thuộc chủ yếu giữa các công việc dự án: - Phụ thuộc bắt buộc là mối quan hệ phụ thuộc, bản chất , tất yếu không thể khác được, giữa các công việc dự án, ở đây có bao hàm cả ý giới hạn về nguồn lực vật chất - Phụ thuộc tùy ý là mối quan hệ phụ thuộc được xác định bởi nhóm quản lí dự án. Mối quan hệ này được xác định dựa trên cơ sở hiểu biết thực tiễn về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, kĩ thuật liên quan đến dự án và trên cơ sở đánh giá đúng những rủi ro và có giải pháp điều chỉnh mối quan hệ cho phù hợp. - Phụ thuộc bên ngoài là mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc dự án với các công việc không thuộc dự án, là sự phụ thuộc của các công việc dự án với các yếu tố bên ngoài. b. Phương pháp biểu diễn mạng công việc. Có hai phương pháp chính để biểu diễn mạng công việc. Đó là phương pháp “đặt công việc trên mũi tên” và phương pháp “đặt công việc trong các nút”. Cả 2 phương pháp này đều có nguyên tắc chung là : để có thể bắt đầu một công việc mới thì các công việc sắp xếp trước nó phải được hoàn thành, các mũi tên được vẽ theo chiều từ trái qua phải, phản ánh quan hệ logic trước sau giữa các công việc nhưng độ dài mũi tên lai không có ý nghĩa phản ánh độ dài thời gian * Phương pháp AOA : - Công việc là một nhiệm vụ hoặc nhóm nhiệm vụ cụ thể cần được thực hiện của dự án. Nó đòi hỏi thời gian, nguồn lực và chi phí để hoàn thành. - Sự kiện là điểm chuyển tiếp, đánh dấu một hay một nhóm công việc đã hoàn thành và khởi đầu của một hay một nhóm công việc kế tiếp. - Đường là sự kết nối liên tục các công việc theo hướng đi của mũi tên, tính từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối. Nguyên tắc xây dựng mạng công việc theo phương pháp AOA : - Sử dụng một mũi tên có hướng để trình bày một công việc. Mỗi công việc được biểu hiện bằng một mũi tên nối hai sự kiện. - Đảm bảo tính logic của AOA trên cơ sở xác định rõ trình tự thực hiện và mối quan hệ giữa các công việc. Mạng công việc là sự kết nối liên tục của các sự kiện và công việc. Ưu điểm là xác định rõ ràng các sự kiện và công việc. Nhược điểm là thường khó vẽ, dẫn đến một số trường hợp mất khá nhiều thời gian để vẽ sơ đồ mạng công việc của dự án. * Phương pháp AON : Nguyên tắc xây dựng mạng công việc theo phương pháp AON : - Các công việc được trình bày trong một nút. Những thông tin trong hình chữ nhật gồm tên công việc, ngày bắt đầu , ngày kết thúc và độ dài thời gian thực hiện công việc. - Các mũi tên chỉ thuần túy xác định thứ tự trước sau của các công việc. - Tất cả các điểm nút trừ điểm nút cuối cùng đều có ít nhất một điểm nút đứng sau. Tất cả các điểm trừ điểm nút đầu tiên đều có ít nhất một điểm nút đứng trước. - Trong sơ đồ mạng chỉ có một điểm nút đầu tiên và một điểm nút cuối cùng. I.3.3.2. Kĩ thuật tổng quan đánh giá dự án: Phương pháp thực hiện : - Xác định các công việc cần thực hiện của dự án. - Xác định mối quan hệ và trình tự thực hiện các công việc. - Vẽ sơ đồ mạng công việc. - Tính toán thời gian và chi phí cho từng công việc dự án. - Xác định thời gian dự trữ của các công việc sự kiện. - Xác định đường găng I.3.4. Quản lý chi phí: * Phân tích dòng chi phí dự án Phân tích dòng chi phí dự án giúp các nhà quản lý, chủ đầu tư, nhà thầu có kế hoạch chủ động tìm kiếm đủ vốn và cung cấp theo đúng tiến độ đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả đồng vốn. Phương pháp phân tích dòng chi phí dự án trên cơ sở chi phí thực hiện theo từng công việc và số ngày hoàn thành công việc đó. * Kiểm soát chi phí dự án Kiểm soát chi phí là việc kiểm tra theo dõi tiến độ chi phí, xác định những thay đổi so với kế hoạch, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để quản lý hiệu quả chi phí dự án. Kiểm soát chi phí bao gồm những nội dung cơ bản sau: + Kiểm soát việc thực hiện chi phí để xác định mức chênh lệch so với kế hoạch + Ngăn cản những thay đổi không được phép, không đúng so với đường chi phí cơ sở + Thông tin cho cấp thẩm quyền về những thay đổi được phép I.3.5. Quản lý chất lượng: a. Khái niệm: Quản lý chất lượng dự án là quá trình triển khai giám sát những tiêu chuẩn chất lượng cho việc thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng sản phẩm dự án phải đáp ứng mong muốn của chủ đầu tư. b.Nội dung: * Lập kế hoạch chất lượng dự án: + Lập kế hoạch chất lượng dự án là việc xác định các tiêu chuẩn chất lượng cho dự án và xác định phương thức để đạt các tiêu chuẩn đó. Lập kế hoạch chất lượng dự án là một bộ phận quan trọng của quá trình lập kế hoạch, sẽ được thực hiện thường xuyên và song hành với nhiều kế hoạch khác. Lập kế hoạch chất lượng cho phép định hướng phát triển chất lượng chung trong doanh nghiệp, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giảm chi phí liên quan... Đầu vào cho việc lập kế hoạch chất lượng dự án: Chính sách chất lượng của doanh nghiệp( Ban quản lý dự án có trách nhiệm thực hiện chính sách chất lượng của chủ đầu tư). Phạm vi dự án. Các tiêu chuẩn và quy định trong lĩnh vực chuyên môn có ảnh hưởng đến chất lượng dự án. + Nội dung cơ bản của công tác lập kế hoạch chất lượng dự án bao gồm: Xây dựng chương trình, chiến lược, chính sách và kế hoạch hoá chất lượng. Xác định những yêu cầu chất lượng phải đạt tới trong từng thời kỳ, từng giai đoạn của quá trình thực hiện dự án. Phân tích tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án, chỉ ra phương hướng kế hoạch cụ thể, xây dựng các biện pháp để thực hiện thành công kế hoạch chất lượng. * Đảm bảo chất lượng dự án: Đảm bảo chất lượng dự án là việc đánh giá thường xuyên tình hình hoàn thiện để đảm bảo dự án sẽ thoả mãn các tiêu chuẩn chất lượng đã định. Đảm bảo chất lượng dự án đòi hỏi dự án phải được xây dựng theo những hướng dẫn quy định, tiến hành theo các quy trình được duyệt, trên cơ sở những tính toán khoa học, theo lịch trình, tiến độ kế hoạch... * Kiểm soát chất lượng dự án: + Kiểm soát chất lượng là việc giám sát các kết quả cụ thể của dự án để xác định xem chúng đã tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng hay không và tìm các biện pháp để loại bỏ những nguyên nhân không hoàn thiện. Đối với nhà thầu, xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sẽ giúp tránh được rủi ro kiện tụng, khiếu nại về sơ suất chuyên môn, trên cơ sở đó khẳng định mình làm đúng yêu cầu. + Kiểm soát chất lượng được thực hiện trong suốt quá trình thực hiện dự án. Một trong những nét đặc biệt của công tác kiểm soát chất lượng là sử dụng rất nhiều kiến thức hệ thống. Do vậy, nhóm kiểm soát chất lượng phải có kiến thức về quản lý chất lượng bằng phương pháp thống kê, đặc biệt phương pháp lấy mẫu và xác suất để giúp họ dễ dàng đánh giá kết quả giám sát chất lượng. + Quản lý chất lượng dự án có thể được xem xét theo quá trình đầu tư, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến thực hiện đầu tư và vận hành kết quả đầu tư. Mỗi giai đoạn có yêu cầu quản lý chất lượng khác nhau. I.3.6. Nhân lực ban quản lý dự án: Cho biết về cách thức tổ chức quản lý dự án, đối với dự án hình thành ban quản lý dự án thì cho biết thành phần ban quản lý dự án. I.3.7. Quản lý thông tin: Quản lý thông tin là quá trình đảm bảo các dòng thông tin thông suốt một cách nhanh nhất và chính xác giữa các thành viên dự án và với các cấp quản lý khác nhau. Thông qua quản lý thông tin có thể trả lời 3 câu hỏi: ai cần thông tin về dự án, mức độ chi tiết và các nhà quản lý dự án cần báo cáo cho họ bằng cách nào I.3.7.1. Khái niệm về quản lý thông tin Là quá trình đảm bảo các dòng thông tin thông suốt một cách nhanh nhất và chính xác giữa các thành viên dự án và với các cấp quản lý khác nhau. Thông qua quản lý thông tin có thể trả lời ba câu hỏi: ai cần thông tin về dự án, mức độ chi tiết và các nhà quản lý dư án cần báo cáo cho họ bằng cách nào? I.3.7.2. Nội dung của quản lý thông tin dự án a. Lập kế hoạch quản lý thông tin Xác định yêu cầu thông tin cần thu thâp, kế hoạch cập nhật thông tin,tần suất cập nhật thông tin, các thời điểm báo cáo, chia sẻ thông tin, các kế hoạch trao đổi thông tin với các bên liên quan. b. Xây dựng kênh và phân phối thông tin Quyết đinh ai sẽ tham gia vào hoạt động quản lý thông tin dự án. Một hoặc một vài nhân viên phụ trách quản lý thông tin dự án còn gọi là cán bộ truyền thông. Tuy nhiên các cán bộ truyền thông càn được chọn lựa kỹ lưỡng, một trong ba yếu tố cần thiết phải có là: Hiểu biết về phương pháp thu thập dữ liệu, thông tạo các kỹ năng máy tính, và có kỹ năng truyền thông trao đổi thông tin với các bên liên quan một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Do đó, cán bộ truyên thông đào tạo về yêu cầu quản lý thông tin, xử lý thông tin, chia xẻ thông tin c. Báo cáo tiến độ Là báo cáo hoạt động quản lý thông tin dự án và báo cáo thực hiện dự án dựa trên kết quả của thông tin quản lý. Báo cáo quản lý thông tin dự án bao gồm: Cập nhập thông tin, thu thập thông tin mới, tình hình báo thông tin của các cán bộ dự án, của cán bộ điều phối, chất lượng thông tin, mức độ bao quát của thông tin đối với toàn bộ dư an thiếu thông tin gì lĩnh vực gì, kế hoạch tiếp theo. I.3.8. Quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro là việc nhận diện các nhân tố rủi ro của dự án, lượng hóa mức độ rủi ro và có kế hoạch đối phó cũng như quản lý từng loại rủi ro. I.3.9. Quản lý hợp đồng và hoạt động mua bán (đấu thầu): Quản lý hợp đồng và hoạt động mua bán của dự án là quá trình lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ, thương lượng, quản lý các hợp đồng và điều hành việc mua bán nguyên vật liệu, trang thiết bị, dịch vụ… cần thiết cho dự án, Quá trình quản lý này nhằm giải quyết vấn đề bằng cách nào dự án nhận được hàng hóa và dịch vụ cần thiết của các tổ chức bên ngoài. II. Quản lý dự án Xây dựng nhà máy luyện phôi thép công suất 300.000 tấn/năm: II.1. Lập kế hoạch tổng quan: A. Giới thiệu tổng quan về dự án: Giới thiệu chung: Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vạn Lợi. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 044919 ngày 8/7/1993 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thép các loại và vật kiệu xây dựng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Buôn bán TLSX và TLTD. Đại lý ký gửi hàng hóa. Vốn điều lệ đã đăng ký : 65.000.000.000 ( Sáu mươi lăm tỷ đồng chẵn ) Đại chỉ trụ sở Công ty TNHH Vạn Lợi: 177A – Lê Duẩn – Hai Bà Trưng – Hà Nội. Điện thoại: 048.221.088 / 048.221.089 fax: 049.221.077 Địa chỉ Công ty TNHH Vạn Lợi – Hải Phòng: Xã An Hồng – Huyện An Dương – Thành phố Hải Phòng. Công ty TNHH Vạn Lợi là một trong những công ty ngoài quốc doanh lớn ở Việt Namđang hoạt động rất có hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép, phôi thép nhập khẩu và thép thứ liệu, phế liệu; đồng thời tích lũy được một số vốn lớn ( Doanh thu năm 2003 của công ty là trên 300 tỷ đồng). Nhằm mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động, từ năm 1998, các nhà sáng lập viên của công ty TNHH Vạn Lợi đã tham gia góp vốn đầu tư xây dựng nhà máy thép Nam Đô để sản xuất các loại thép xây dựng cán nóng dạng thanh tròn có gai, với công suất thiết kế 180.000 tấn/năm. Mục tiêu đầu tư của dự án: Đầu tư một dây chuyền sản xuất phôi thép công suất 300 nghìn tấn/năm cung cấp cho sản xuất thép xây dựng cán nóng, bằng công nghệ lò điện hồ quang dung lượng 50 tấn/mẻ - máy đúc liên tục, nguyên liệu chủ yếu là thép phế và một phần gang thỏi, trình độ công nghệ trung bình tiên tiến. Dự kiến cơ cấu, chủng loại sản phẩm: STT Quy cách sản phẩm Cơ cấu 1. Phôi thép đúc liên tục vuông 100-150 CT3 30% 2. Phôi thép đúc liên tục vuông 120-150 CT5 (SD295 40% 3. Phôi thép đúc liên tục vuông 120-150 (20-25) MnSi 30% Địa điểm và thị phần tiêu thụ: - Khách hàng chính của nhà máy sản xuất phôi thép là Nhà máy thép Nam Đô ( chiếm khoảng 70% tổng số lượng sản phẩm ) - Số lượng còn lại sẽ bán cho Nhà máy sản xuất thép cán nóng ở Miền Bắc (khoảng 30% tổng số lượng sản phẩm ). Lý do ra đời của dự án: Thép là một loại sản phẩm mà nhu cầu sử dụng tăng lên một cách nhanh chóng khi thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mức tiêu thụ và sản lượng bình quân đầu người về thép đã được coi là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh trình độ phát triển công nghiệp ở mỗi nước. Ở nước ta hiện nay mức tiêu thụ cũng như sản lượng thép sản xuất được trong nước đang còn thấp. Do vậy trong những năm tới nhu cầu sẽ tăng lên rất nhanh ( mức tăng hàng năm theo dự báo của ngành thép khoảng 15-25%/năm) Năm 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nhu cầu 2.300 2.600 3.000 3.450 3.950 4.500 5.150 6.000 Thép xây dựng 1.500 1.800 2.000 2.350 2.750 3.150 3.600 4.200 Mặc dù sản lượng thép cán nóng tăng với tốc độ khá nhanh nhưng nguồn phôi thép lại chủ yếu dựa vào nhập khẩu do vậy sản xuất một mặt bị động về nguyên liệu, mặt khác lại thiếu tính ổn định về chi phí sản xuất. B. Mục tiêu của dự án: Mức lợi nhuận do dự án tạo ra: Tỷ lệ sinh lãi nội tại (IRR) : 26,4% Giá trị lãi quy về thời điểm hiện tại (NPV) : Tỷ lệ chiết khấu 13.056%/năm 214.933.181.000 đồng Thời gian hoàn vốn : 6 năm 2 tháng 11 ngày Tổng thuế thu được trong 20 năm: 318.798.939.000 đồng - Thuế VAT : 59.873.928.000 đồng - Thuế TNDN : 258.925.011.000 đồng Tổng lãi ròng trong 20 năm : 938.553.542.000 đồng Lãi ròng trung bình hàng năm : 46.927.677.100 đồng Dự án tạo ra gần 300 chỗ làm việc, đồng thời hàng năm nộp các khoản thuế lớn cho nhà nước. C. Thời gian: Kế hoạch triển khai dự án: Chuẩn bị các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, vay vốn, ký hợp đồng mua thiết bị: từ tháng 4/2003 đến tháng 7/2003. Khởi công xây dựng hạ tầng: tháng 7 năm 2003. Thiết kế xây dựng: Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2003. Xây dựng nhà xưởng: Tháng 9 – tháng 12/2003 Thiếp nhận thiết bị: Tháng 12 – Tháng 1/2004. Xây dựng đường dây cáp điện 110 KV công suất 63 MVA (do ngành điện lực thực hiện): Tháng 10/2003 – tháng 4/2004, Lắp đặt thiết bị, đường ống, hệ thống điện: tháng 1/2004 – tháng 7/2004. Chuẩn bị nhân sự: từ tháng 10/2003. Chuẩn bị sản xuất: Tháng 5 – Tháng 7/2004 Chạy thử không tải : Từ tháng 8/2004. Sản xuất thử: Tháng 9/2004. Mức độ huy động công suất qua các năm: Năm 2004: Sản xuất 60.000 Tấn. Năm thứ nhất (2005): Huy động khoảng 50% công suất thiết kế, sản lượng 150.000 tấn Năm thứ hai (2006): huy động 70% công suất thiết kế, sản lượng 210.000 tấn – 230.000 tấn. Năm thứ ba (2007): Huy động 85% công suất thiết kế, sản lượng 255.000 tấn Năm thứ 4 (2008): Huy động trên dưới 100% công suất thiết kế, sản lượng bình quân 300.000 tấn/năm. D.Công nghệ của dự án: - Công ty lựa chọn công nghệ luyện thép bằng lò hồ quang. - Công ty lựa chọn dây chuyền công nghệ đồng bộ, tiên tiến của Trung Quốc. Các trang thiết bị được điều khiển tự động. Dây chuyền đúc liên tục đảm bảo được các yêu cầu cơ bản như: tiết kiệm diện tích, vốn đầu tư thấp, tiết kiệm tiêu hao nguyên vật liệu đầu vào, thao tác thuận tiện, công suất dây chuyền cao, chất lượng sản phẩm đảm bảo. E. Kế hoạch phân phối nguồn nhân lực: Mã công việc Tên công việc Nguồn lực A Chuẩn bị thủ tục pháp lý Nhân viên[5] B Thiết kế xây dựng Kỹ sư[2] C Xây dựng nhà xưởng C.1 Nhà sản xuất chính Công nhân thi công[100],Máy móc[5],Vật liệu xây dựng[3] C.2 Nhà chuẩn bị vật liệu Công nhân thi công[50],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] C.3 Nhà kho tổng hợp Công nhân thi công[50],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] C.4 Nhà đúc Công nhân thi công[25],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] C.5 Trạm khí nén Công nhân thi công[25],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] C.6 Trạm xử lý khí và bụi Công nhân thi công[25],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] C.7 Trạm xử lý nước Công nhân thi công[25],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] C.8 Trạm sản xuất ôxy Công nhân thi công[25],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] C.9 Khu vực trạm biến áp trung gian 220/110 kv Công nhân thi công[25],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] C.10 Trạm bù Công nhân thi công[25],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] C.11 Các trạm biến áp hạ thế Công nhân thi công[25],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] D Chuẩn bị nhân sự Nhân viên[5] E Tiếp nhận thiết bị Kỹ sư[10],Lao động sản xuất[50] F Lắp đặt thiết bị đường ống hệ thống điện Kỹ sư[5] G Chuẩn bị sản xuất Kỹ sư[5],Lao động sản xuất[50] H Chạy thử không tải Lao động sản xuất[50] I Sản xuất thử Lao động sản xuất[50] F. Ngân sách và dự toán kinh phí: Phương án vốn đầu tư: STT Sử dụng vốn Nguồn vốn Tổng cộng Tự có Vay ngân hàng 1. Thiết bị 17.430.000 90.760.000 116.200.000 2. Xây lắp 14.910.000 42.800.000 57.710.000 3. Kiến thiết có bản khác và DP 23.590.000 6.440.000 30.030.000 4. Vốn lưu động 4.070.000 55.930.000 60.000.000 Tổng cộng : 60.000.000 195.930.000 255.930.000 Dự toán kinh phí: Tổng chi phí đầu tư xây dựng cơ bản: Mua sắm thiết bị: 108,190,000,000.00VND Xây dựng nhà xưởng: 57,710,000,000.00VND Kiến thiết cơ bản khác: 20,700,000,000.00VND Chuẩn bị thủ tục pháp lý: 48,000,000.00VND Thiết kế xây dựng: 16,800,000.00VND Chuẩn bị nhân sự: 128,000,000.00VND Tiếp nhận thiết bị: 158,400,000.00VND Lắp đặt thiết bị đường ống hệ thống điện: 120,000,000.00VND Chuẩn bị sản xuất: 372,000,000.00VND Chạy thử không tải: 104,000,000.00VND Sản xuất thử: 208,000,000.00VND Khác: Ban quản lý dự án, Lãi vay, Chuyển Giao công nghệ và đào tạo,…. 19,544,800,000.00VND d. Dự phòng: 9,330,000,000.00VND Tổng cộng: 195,930,000,000.00VND Dự toán kinh phí: Vốn lưu động Nhu cầu vốn lưu động tối thiểu để dự trũ các vật tư, phụ tùng, nhiên liệu là : 10.000.000.000 đồng Nhu cầu vốn mua thép phế và gang thỏi là 50 tỷ đồng. Tổng cộng: 60 tỷ đồng => Tổng vốn đầu tư : 255.930 triệu đồng. - Vốn cố định : 195.000 triệu đồng - Vốn lưu động : 60.000 triệu đồng G. Đấu thầu: Dự án đầu tư gồm 3 gói thầu: - Gói thầu xây lắp: xây dựng nhà xưởng - Gói thầu cung cấp hàng hóa: mua sắm thiết bị - Gói thầu tư vấn: thiết kế xây dựng H. Những khó khăn tiềm tàng (rủi ro): - Vi phạm hợp đồng, thất bại về kỹ thuật khiến sản lượng của dự án bị thay đổi, cần xác định điểm hòa vốn. - Vấn đề trượt giá, lạm phát ảnh hưởng đến dòng tiền từng năm của dự án và NPV, cần tính đến trượt giá và lạm phát khi tính toán các chỉ tiêu hiệu quả. II.2. Quản lý phạm vi: II.2.1. Xác đinh phạm vi dự án: bao gồm các nhóm sản phẩm trung gian quản lý về xây lắp , xây dựng nhà xưởng quản lý về cung cấp hàng hóa, như là mua sắm thiết bị quản lý về vấn đề tư vấn, thiết kế xây dựng II.2.2. Lập kế hoạch cho phạm vi kiểm chứng dự án : dụ án cho ra lò sản phảm phôi thép có thể tiêu thụ tốt trong vòng vài năm tới, đây là dự án có hiệu quả mô tả ngắn về sản phẩm dự án: sản phẩm thép các loại và vật liệu xây dựng tiêu thụ trong va ngoài nước các yếu tố xác định thành công dự án: lượng cầu về thép của thi trường rất lớn , các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực phôi thép chưa nhiều nên còn ít cạnh tranh, giá thành đầu ra cho sản phẩm rẻ hơn nhập khẩu, khả năng tiêu thụ tốt trên thị trường nội địa II.3. Quản lý thời gian: Dưới đây là các công việc của dự án, thứ tự các công việc và thời gian ước tính thực hiện các công việc đó. Công việc Mã công việc Công việc trước Thời gian(tháng) Thời gian ước tính (tháng) Phương sai a m b Chuẩn bị các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, vay vốn, kí hợp đồng mua thiết bị A _ 2 3 4 3 9 Thiết kế xây dựng B A 1.6 2 3 2.1 5.29 Xây dựng nhà xưởng C B 3 4 5 4 16 Chuẩn bị nhân sự D C 7 8 9 8 64 Tiếp nhận thiết bị E C 0.6 1 2 1.1 1.69 Lắp đặt thiết bị, đường ống, hệ thống điện F E 5 6 7 6 36 Chuẩn bị sản xuất G E 2 3 4 3 9 Chạy thử không tải H D,F,G 1 1 1 1 1 Sản xuất thử I H 1 2 3 2 4 Biểu đồ AOA: 1 2 5 3 6 4 9 7 8 a(3) b(2.1))) c(4) d(8) e(1.1)) g(3) f(6) h(1) i(2) Biểu đồ AON: d i h f e a b c g Thời gian dự trữ các sự kiện: Sự kiện Lj Ej Thời gian dự trữ các sự kiện (tháng) Cv quyết định Phương sai cv quyết định Phương sai sự kiện 1 0 0 0 0 2 3 3 0 A 9 9 3 5.1 5.1 0 B 5.29 14.29 4 9.1 9.1 0 C 16 30.29 5 11.1 10.2 0.9 E 64 94.29 6 17.1 17.1 0 D 1.69 31.98 7 17.1 16.2 0.9 F 36 130.29 8 18.1 18.1 0 H 1 32.98 9 20.1 20.1 0 I 4 36.98 Thời gian dự trữ các công việc Công việc ES EF LF LS Tgdttp Tđttd a 0 3 3 0 0 0 b 3 5.1 5.1 3 0 0 c 5.1 9.1 9.1 5.1 0 0 d 9.1 17.1 17.1 9.1 0 0 e 9.1 10.2 11.1 10 0.9 0 f 10.2 16.2 17.1 11.1 0.9 0.9 g 10.2 13.2 17.1 14.1 3.9 3.9 h 17.1 18.1 18.1 17.1 0 0 i 18.1 20.1 20.1 18.1 0 0 Đường găng của dự án: a-b-c-d-h-i Thời gian của dự án: 20.1 tháng Biểu đồ Gantt của dự án: sau khi đã phân phối nguồn lực dự án II.4. Quản lý chi phí: II.4.1. Chi phí cho nguồn lực của dự án: Bảng phân phối nguồn lực các công việc của dự án: II.4.2. Chi phí từng công việc của dự án: Mã công việc Tên công việc Nguồn lực Chi phí A Chuẩn bị thủ tục pháp lý Nhân viên[5] 48,000,000.00VND B Thiết kế xây dựng Kỹ sư[2] 16,800,000.00VND C Xây dựng nhà xưởng 57,710,000,000.00VND C.1 Nhà sản xuất chính Công nhân thi công[100],Máy móc[5],Vật liệu xây dựng[3] 30,160,000,000.00VND C.2 Nhà chuẩn bị vật liệu Công nhân thi công[50],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] 1,920,000,000.00VND C.3 Nhà kho tổng hợp Công nhân thi công[50],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] 1,920,000,000.00VND C.4 Nhà đúc Công nhân thi công[25],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] 3,320,000,000.00VND C.5 Trạm khí nén Công nhân thi công[25],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] 3,320,000,000.00VND C.6 Trạm xử lý khí và bụi Công nhân thi công[25],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] 1,895,000,000.00VND C.7 Trạm xử lý nước Công nhân thi công[25],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] 1,895,000,000.00VND C.8 Trạm sản xuất ôxy Công nhân thi công[25],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] 3,320,000,000.00VND C.9 Khu vực trạm biến áp trung gian 220/110 kv Công nhân thi công[25],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] 3,320,000,000.00VND C.10 Trạm bù Công nhân thi công[25],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] 3,320,000,000.00VND C.11 Các trạm biến áp hạ thế Công nhân thi công[25],Máy móc[2],Vật liệu xây dựng[1] 3,320,000,000.00VND D Chuẩn bị nhân sự Nhân viên[5] 128,000,000.00VND E Tiếp nhận thiết bị Kỹ sư[10],Lao động sản xuất[50] 158,400,000.00VND F Lắp đặt thiết bị đường ống hệ thống điện Kỹ sư[5] 120,000,000.00VND G Chuẩn bị sản xuất Kỹ sư[5],Lao động sản xuất[50] 372,000,000.00VND H Chạy thử không tải Lao động sản xuất[50] 104,000,000.00VND I Sản xuất thử Lao động sản xuất[50] 208,000,000.00VND II.4.3. Tổng chi phí đầu tư xây dựng cơ bản: Mua sắm thiết bị: 108,190,000,000.00VND Xây dựng nhà xưởng: 57,710,000,000.00VND Kiến thiết cơ bản khác: 20