Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình lập kế hoạch (5 năm) của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà

ty Quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty được quy định trong điều lệ của Công ty 2.2.1. Quyền hạn của Công ty - Quyền tự chủ quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty: Công ty có quyền quản lý, sử dụng định đoạt tài sản của Công ty, quyền lựa chọn hình thức và cách thức huy động vốn, tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức các đơn vị sản xuất kinh doanh phù hợp với mục tiêu, nhiệm cụ của Công ty. Phân chia và điều chỉnh nguồn lực giữa các đơn vị trực thuộc đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh ; Đổi mới công nghệ, trang thiết bị phù hợp với yêu cầu phát triển và hiệu quả kinh doanh, và kinh doanh các ngành nghề Nhà nước không cấm. Đặt chi nhánh và các văn phòng đại diện trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Công ty có quyền tìm kiếm thị trường, trực tiếp giao dich, ký kết các hợp đồng với các khách hàng trong và ngoài nước. Được quyền định giá mua, bán, tư liệu sản xuất, nguyên liệu, sản phẩm và dịch vụ trừ những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá. Bảo hộ về quyền sở hữu công nghiệp như : các sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu sản phẩm kiểu dáng công nghiệp…., đầu tư, liên doanh, liên kết góp vốn cổ phần, mua một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp khác với mục tiêu sản xuất kinh doanh. Ngoài ra công ty còn có quyền tuyển chọn, thuê mướn, bố trí sử dụng lao động, đào tạo lao động, lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng, quyết dịnh mức lương và một số quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ lao động và các quy định khác của pháp luật. - Quyền quản lý tài chính của Công ty : Về mặt này Công ty có quyền sử dụng vốn và các ngân quỹ của Công ty để phục vụ các nhu cầu kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn và sinh lãi ; nhượng bán cho thuê những tài sản tài sản không dùng đến hoặc chưa dùng hết. Phát hành các cổ phiếu, trái phiếu, chuyển nhượng, tăng giảm mức vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, được thế chấp tài sản của Công ty tại các Ngân hàng Việt Nam để vay vốn kinh doanh. Khi có đủ điều kiện Công ty có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng. Quyết định sử dụng và phân phối lợi nhuận còn lại choc các cổ đốngau khi làm nghĩa vụ với nhà nước. Được hưởng các chế độ ưu đãi khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần. Những quyền hạn trên của Công ty phải phù hợp với quy định của Pháp luật. 2.2.2. Nghĩa vụ của Công ty - Nghĩa vụ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanhcủa Công ty: Công ty có nghĩa vụ đăng ký kinh doanhvà kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký, chịu trách nhiệm trước các cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh ; chịu trách nhiệm trước các khách hàng và pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do Công ty thực hiện. Xây dựng các chiến lược phát triển , kế hoạch sản xuất kinh doanh ; Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế với khách hàng; Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động, bảo đảm cho người lao động tham gia quản lý Công ty bằng thoả ước lao động tập thể và các quy chế khác; Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, kế toán ; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tổ chức hoạt động theo yêu cầu của Nhà nước và đại hội đồng cổ đông và mức độ chính xác của báo cáo này ; Chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước, tuân thủ các quy định về Thanh tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đổi mới công nghệ sản xuất và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, bố trí dây chuyền sản xuất hợp lý để tạo ra lợi nhuận cao nhất. Thực hiện các quy định về bảo vệ tài nguyên, môi trường, các di tích lịch sử và văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội , phòng cháy chữa cháy….. - Nghĩa vụ quản lý tài chính của Công ty Thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý vốn, tài sản các quỹ, hoạch toán, kế toán - thông kê, chế độ kiểm toán và các chế độ khác. Mức độ chính xác thực của báo cáo tài chính của Công ty. Bảo toàn và phát triển vốn ; thực hiện các khoản thu và phải trả trong bảng cân đối kế toán của Công ty tại thời điểm thành lập ; Công bố công khai các báo cáo tài chính hàng năm, đánh giá đúng đắn khách quan hoạt động của Công ty. Thực hiện các nghĩa vụ về nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước, chịu trách nhiệm vật chất đối với khách hàng trong phạm vi vốn điều lệ của đơn vị. Tóm lại Công ty có nghĩa vụ và quyền hạn sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao ; nhận sử dụng có hiệu quả tài nguyên và các nguồn lực khác để thực hiện mục tiêu kinh doanh và đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên. Với nhiệm vụ trên thì tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà không chỉ có nhiệm vụ tạo ra lợi nhuận cho bản thân Công ty mà còn có nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, cụ thể là : tạo ra của cải vật chất, tài sản, xây dựng cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tạo ra mối quan hệ giữa ngành công nghiệp và nông nghiệp với quốc phòng, giữa phát triển văn hoá xã hội. Giúp Nhà nước có thêm một khoản ngân sách thông qua các khoản nộp thuế. 3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty Công ty có lĩnh vực nghành nghề kinh doanh chính như sau: - Tư vấn, đầu tư, lập và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở, khu đô thị và khu công nghiệp - Kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở,khu đo thị và khu công nghiệp - Thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp - Tư vấn thiết kế kỹ thuật, quy hoạch chi tiết khu đô thị và khu công nghiệp, tư vấn thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bịo nội thất - Kinh doanh bất động sản và các dịch vụ khác - Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn - Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, máy móc Khi cần thiết, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị quyết định việc chuyển hay mở rộng các ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. 4. Các lĩnh vực hoạt động 4.1. Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị và khu CN Kế hoạch đầu tư đến năm 2010 dự kiến đạt giá trị 1.100 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng trưởng kế hoạch đầu tư bình quân các năm từ 15% đến 20% năm. Dự kiến kế hoạch đầu tư giai đoạn từ năm 2006 đến 2010 tập trung chủ yếu vào lĩnh vực truyền thống của Công ty là đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác khu đô thị mới và khu công nghiệp, đầu thời đầu tư mở rộng ngành nghề ở một số lĩnh vực như sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh vạt tư thiết bị, kinh doanh dịch vụ đô thị, quản lý và kinh doanh khách sạn….Trước mắt, hoàn thang xây dựng và kinh doanh khai thác các dự án: Khu đô thị mới Mỹ Đình- Mễ Trì (Hà Nội); Khách sạn Sông Đà-Hạ Long ( Quảng Ninh); Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo ( Hoà Bình); Khu đô thị mới Nam An Khánh (Hà Tây), Khu đô thị mới Mỹ Văn ( Hưng Yên)…. Nguồn vốn đầu tư cho các dự án chủ yếu đươc khai thác từ các nguồn chính là huy động tiền ứng trước của khách hàng, tín dụng thương mại hoặc hợp tác đầu tư với các đối tác có năng lực tài chính đủ mạnh. 4.2. Kinh doanh nhà ở khu đô thị Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn nhất (97%) trong tổng giá trị SXKD của Công ty. Dự kiến đến năm 2010, giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng đạt 1.290 tỷ đồng. Mục tiêu chính của Công ty là đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh và tạo ra các sản phẩm nhà ở và khu đô thị có chất lượng vượt trội; nghiên cứu cơ chế bán hàng hợp lý và quảng cáo khuyếch trương sản phẩm nhằm thu hút và tận dụng được nguồn vốn của các khách hàng. Đảm bảo xây dựng mức giá bán hợp lý và có lợ nhuận. 4.3. Kinh doanh vật tư xây dựng Giá trị kinh doanh tư vấn xây dựng trong 5 năm tới chiếm một tỷ trọng nhỏ (1%) trong Tổnt giá trị SXKD của toàn Công ty nhưng đảm bảo liên lục tăng qua các năm. Giá trị sản lượng tư vấn xây dựng đến năm 2010 dự kiến khoảng 12,5 tỷ đồng. Công ty xác định công tác tư vấn phải thật sự là nền tảng và đi trước một bước trong giải pháp công nghệ, trong khảo sát, thiết kế….phải thật sự đóng vai trò chủ đạo, quyết định trong việc tìm kiếm và đề xuất các cơ hội đầu tư mới có hiệu quả đồng thời xây dựng được các sản phẩm tư vấn có chất lượng và mang tính đặt thù của Công ty và cho khách hàng. Mục tiêu của Công ty là xây dựng một đội ngũ cán bộ, kỹ sư, kiến trúc sư trẻ, năng động, có trình độ chuyên môn cao có thể đảm trách được hầu hết các lĩnh vực tư vấn liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty và dần dần từng bước tìm kiếm mở rộng kinh doanh khai thác các dự án bên ngoài. 4.4. Kinh doanh khai thác các dịch vụ nhà ở, khu đô thị và khu công nghiệp Giá trị kinh doanh khai thác các dịch vụ đô thị và khu công nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ trong Tổng giá trị SXKD nhưng Công ty xác định đây là rất quan trọng góp phần khẳng địng uy tín trong thời gian tới khi các Khu đô thị mới do Công ty làm chủ đầu tư được đưa vào khai thác sử dụng. Mặt khác, quản lý và khai thác các dịch vụ đô thị và khu công nghiệp sẽ giải quyết được nhiều việc làm cho CBCNV và lực lượng lao động tại các địa phương mà Công ty có dự án, góp phàn hộ trợ thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án của Công ty. Dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm tronglĩnh vực này khoảng 30%/ năm. 4.5. Đầu tư tài chính Trong thời gian tới khi thị trường tài chính phát triển, việc đàu tư tài chính vào các lĩnh vực ngành nghề có ưư thế như sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh máy móc thiết bị, xây dựng thuỷ điện ….vừa góp phần đa dạng hoá nghành nghề, đa dạng hoá sản phẩm của Công ty vừa góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư thông qua việc thu lợi tức cổ phần hàng năm. Công ty xác định đây là một chiến lược đầu tư dài hạn và có hiệu quả trong định hướng phát triển những năm tới. II. Những đặc điểm kinh tế- kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch 1. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty được thể hiện qua sơ đồ sau: (trang bên) Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty cp đtpt đô thị và kcn sông đà Hội đồng quản trị công ty đại hội đồng Cổ ĐÔNG TổnG giám đốc công ty Ban kiểm soát Phòng đầu tư Phòng qlkt Phòng ktkh Phòng tchc Phòng tckt Phòng KD Bql các dự án đt kv hà nội Bql các dự án hà tây Bql các dự án hoà bình Bql cácdự án quảng ninh Chi nháNh miền nam Xnkd và kt các dv đô thị Xn tv đt và thiết kế xd Sơ đồ 5: Nguồn: Báo cáo sản xuát kinh doanh 5 năm 2006-2010 Nhìn vào cơ cấu bộ máy của Công ty chúng ta thấy ngay nó được hình thành theo 3 cấp: Hội đồng quản trị – ban kiểm soát – tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc. Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý của Công ty, quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch hội đồng quản trị: là người lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, chuẩn bị các chương trình, nội dung các tài liệu phục vụ cuộc họp, chủ toạ cuộc họp trong Hội đồng quản trị. Phân công các thành viên kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty. Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị ký kết các văn bản, quy định, các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và được HĐQT phê duyệt. Quyết định cử đi công tác, đào tạo đối với các chức danh do Hội đồng quản trị quản lý theo đề nghị của Tổng giám đốc. Tổng giám đốc: là người đại diện pháp luật của công ty trong mọi giao dịch kinh doanh. Là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về điều hành công ty. Tổng giám đốc có các chức năng nhiệm vụ sau: - Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị - Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty - Tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn - Báo cáo trước HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và cung cấp các tài liệu phuc vụ cho các cuộc họp HĐQT - Quyết định các vấn đề khen thưởng, kỷ luật, các chức danh phó Tổng giám đốc và kế toán trưởng . quyết định lương phụ cấp trong Công ty. Đại diện Công ty trong việc khởi kiện các vụ án liên quan đến quyền lợi Công ty được HĐQT uỷ quyền bằng văn bản. Ngoài raTổng giám đốc trực tiếp quản lý các phong ban và ban quản lý dự án cung như các xí nghiệp ở các tỉnh. Bao gồm : phòng Đầu tư - phòng Quản lý Kỹ thuật - phòng Kinh tế kế hoạch - phòng Kinh Doanh - phòng Tài chính Kế toán - phòng Tổ chức Hành chính Các ban quản lý bao gồm : ban quản lý dự án ĐTKV Hà Nội, BQL dự án Hà Tây, BQL các dự án Hoà Bình, BQL các dự án Quản Ninh, chi nhánh Miền Nam, xí nghiệp kinh doanh và thiết kế các dịch vụ đô thị, xí nghiệp tư vấn và đầu tư thiết kế xây dựng. Các phòng chuyên môn này có chức năng tham mưa cho Tổng giám đốc trong các lĩnh vực hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty. Căn cứ vào chuyên môn và nhiệm vụ được giao các trưởng phòng, phó phòng và trưởng các ban quản lý các dự án phải chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và phó Tổng giám đốc về việc điều hành các hoạt động của mình. Giữa các phong này có mối liên hệ chặt chẽ mật thiết gắn bó hữu cơ vói nhau và phối hợp với nhau trong công việc kinh doanh và đầu tư của Công ty. 2. Đặc điểm thiết bị, dây chuyền công nghệ Hiện tại Công ty chỉ tập trung đầu tư các khu đô thị và khu công nghiệp trong đó Công ty chỉ là người giám sát các hoạt động và nhận bàn giao công trình còn công việc xây lắp do các đơn vị khac thực hiện. Do đó vấn đề này không ảnh hưởng đáng kể đến công tác lập kế hoạch. Công ty đang tăng cường đổi mới các trang thiết bị phuc vụ cho công việc hàng ngày của Công ty như: Phương tiện đi lại, trang bị hiện đại mạng thông tin, trang bị điện thoại cho các phòng và một số cán bộ cán bộ, hệ thống máy tính, máy in, phôtôcopy, nâng cấp đổi mới nơi làm việc, các phương tiện phục vụ cho công việc hàng ngày. Đối với các cán bộ cấp cao Công ty có xe đưa đón riêng phục vụ cho việc đi lại trong công việc Đối với các phòng ban hiện nay Công ty đã trang bị gần như mỗi cán bộ một dàn máy vi tính, các phòng đều có điện thoại liên lạc, máy in, máy phô tô và các trang thiết cần thiết khác. 3. Đặc điểm về nhân lực của Công ty Hiện nay Công ty có một đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật có trình độ học vấn và tay nghề cao. Trong tiến trình hội nhập và sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ đòi hỏi các nhà lập kế hoạch phải có một kê hoạch nhân sự hợp lý trong chiến lược kinh doanh của mình. Và để đáp ứng yêu cầu đó Công ty đã không ngừng nâng cao đội ngũ cấn bộ và công nhân kỹ thuật bằng việc tuyển dụng và đào tạo các cán bộ của Công ty theo đúng nghiệp vụ và chuyên môn. Từng bước nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên, hoàn thiện công tác trả lương, thưởng khuyến khích người lao động trong công việc. Đến nay Công ty đã có 326 cán bộ công nhân viên với mức thu nhập bình quân 2.448.000đ/1người/1tháng có công ăn và việc làm ổn định. Sau đây là bảng kế hoạch nhân lực trong năm 2005 của Công ty: Bảng 1 TT Nội dung Kế hoạch Đơn vị tính (người) Ghi chú 2005 Tổng cộng 362 A Cán bộ quản lý, kỹ thuật 242 I Trên Đại học 6 II Đại học 199 1 Kỹ sư xây dựng 49 2 Kỹ sư kinh tế xây dựng 5 3 Kỹ sư Thuỷ lợi 6 4 Kiến trúc sư 34 5 Kỹ sư điện 2 6 Kỹ sư cấp thoát nớc 0 7 KS Kinh Tế BCTV 1 8 KS đo đạc, trắc địa 4 9 Kỹ sư địa chất công trình 1 10 Kỹ sư tin học 1 11 Kỹ sư cơ khí 2 12 KS điện tử - Viễn thông 1 13 Kỹ sư địa chính 2 14 Kỹ sư giao thông 2 15 KS tự động hoá các XN 2 16 Kỹ sư động lực 1 17 Cử nhân kinh tế 47 18 Cử nhân QLKD 4 19 Cử nhân TCKT 15 20 Cử nhân luật 12 21 Cử nhân QHQT 1 22 Cử nhân tin học 1 23 Cử nhân Nghệ thuật 1 24 Cử nhân ngoại ngữ 3 25 Cử nhân TDTT 1 26 Hoạ sỹ thiết kế nội thất- Đồ họa 1 III Cao đẳng 13 IV Trung cấp 24 B Công nhân kỹ thuật 46 I Công nhân xây dựng 3 1 Mộc 1 2 Thợ nề 2 II Công nhân cơ giới 17 1 Lái xe 13 2 Sửa chữa 2 3 Công nhân vận hành 2 III Công nhân cơ khí 5 1 Hàn, tiện, nguội 4 2 Công nhân khoan 1 IV Công nhân khảo sát 3 1 Công nhân địa trắc 1 2 Công nhân đo đạc 2 V Công nhân kỹ thuật khác 18 1 Công nhân dệt 1 2 Công nhân kéo sợi 1 Công tác tuyển dụng: Công ty đang chủ động tìm kiếm những cán bộ công nhân có trình độ chuyên môn va tay nghề cao, công tác tuyển dụng do phòng tổ chức hành chính đảm nhiệm. Trong năm 2004 Công ty có tổng số 242 cán bộ công nhân viên, dự kiến trong năm 2005 sẽ tiếp nhận thêm 84 cán bộ công nhân viên nâng tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty lên con số 326 người. Công tác đào tạo: Công ty đang chú trọng tới vấn đề nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ cũng như công nhân kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu thực hiện trong công việc. Theo dụ kiến trong năm nay Công ty có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, được thể hiện qua bảng sau: Kế hoạch đào tạo nhân lực năm 2005. Bảng 2: Số TT Ngành nghề Kế hoạch đào tạo Ghi chú Số lượng Thời gian Kinh phí Tổng cộng 326 407,800,000 1 Gián tiếp 242 304,000,000 2 Trực tiếp 84 103,800,000 A Cán bộ quản lý, kỹ thuật 242 304,000,000 1 Cán bộ quản lý 62 124,000,000 2 Cán bộ kỹ thuật 75 75,000,000 3 Cán bộ nghiệp vụ 105 105,000,000 B Công nhân kỹ thuật 46 8,800,000 1 Công nhân xây dựng 3 600,000 2 Công nhân cơ giới 17 3,400,000 3 Công nhân cơ khí 3 600,000 4 Công nhân sản xuất vật tư   - 0 5 Công nhân khảo sát 3 600,000 6 Công nhân kỹ thuật khác 18 3,600,000 7 Công nhân xây lắp   - 0 C Lao động phổ thông 38 95,000,000 1 Bảo vệ 38 95,000,000 4. Đặc điểm về tài chính Trong những năm qua Công ty không ngừng lớn mạnh và phát triển với số vốn điểu lệ: 30.000.000.000 đồng năm 2002 đã tăng lên 50.000.000.000. đồng năm 2004. Theo các kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sau sẽ cho ta thấy phần nào tình hình phát triển của Công ty. Bảng 3: Đơn vị TH2002 TH2003 ƯTH2004 Tổng doanh thu 106 44.437 125.997 378.255 Các khoản nộp Nhà nước 106 5.255 4.873 35.348 Lợi nhuận 106 3.743 71.369 36.570 Ngoài ra qua các bảng biểu 4, 5, 6 ta cũng thấy rõ được khả năng tài chính của Công ty hiện tại và trong tương lai. 5. Năng lực săn xuất Năng lực sản xuất của Công ty được thể hiện ở một số dự án mà Công ty đã và đang đầu tư. Bao gồm các công trình và dự án sau : Dự án toà nhà cao tầng Sông Đà- Nhân Chính (Cao tầng, diện tích sàn xây khoảng 3.600 m2 bao gồm 54 căn hộ có diện tích từ 54 m2 đến 80 m2; Tổng mức đầu tư: 12 tỷ đồng): Hoàn thành bàn giao năm 2003. Dự án khai thác khu đất 62 Trường Chinh (Diện tích sàn xây dựng khoảng 16.500 m2bao gồm 17 căn hộ có diện tích từ 54 m2 đến 110 m2; Tổng mức đầu tư:35 tỷ đồng): Hoàn thàng năm 2004, bàn fiao cho khách hàng 02 khu chung cư cao 6 và 11 tầng; 1 khu nhà ở liền kề gồm 23 căn hộ. Đặc biệt công trình Chung cư 11 tầng lô 3B biển công trình chào mừng 50 năm Giải phóng thủ đô. Dự án khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì (36,8 ha; Tổng mức đầu tư cơ sở hạ tầng:287 tỷ đồng ): đến nay toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, điện, nước …..trong khu đô thị đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến đến tháng 6/2005, sẽ bàn giao đưa sở dụng 2 khu Chung cư cao tầng CT4, CT5 với tổng diện tích sàn xây dựng 96.173 m2, tương ứng với 519 căn hộ ; Tháng 12/2004 triển khai xây dựng đồng loạt các khu chung cư cao tầng CT1,CT6,CT9 với tổng diện tích sàn xây dựng 83.458 m2, tương ứng với 478 căn hộ; tầng thấp với tổng diện tích sàn xây dựng 21.417 m2 , tương ứng 174 nhà chia lô và biệt thự. Đến hết năm 2006, Công ty sẽ bàn giao và đóng góp cho Thành phố một khu đô thị mới hoàn chỉnh, đồng bọ và hiện đại. Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh (312 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1300 tỷ ): Hoàn thành các thủ tục giao đát cảu UBND tỉnh Hà Tây; đang thực hiện công tác kiểm đếm phục vụ giải phóng bằng. III. Thực trạng quá trình lập kế hoạch của Công ty CPĐTPT đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 1. Các loại kế hoạch hiện nay của Công ty Kế hoạch đầu tư kinh doanh của Công ty là các kế hoạch dự kiến sẽ thực hiện trong thời gian tới gồm các chỉ tiêu kinh tế như: doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước, lợi nhuận…..Tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Các chương trình đầu tư, kinh doanh cũng như thu hut vốn và sử dụng vốn một cách hợp lý. Công ty đang xem xét và xây dựng các loại kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn một cách hợp lý phù hợp với từng loại hình đầu tư và kinh doanh của từng đơn vị. Hiện nay việc lập kế hoạch đầu tư kinh doanh của Công ty được chia làm 2 loại chủ yếu sau : Kế hoạch tác nghiệp: Kế hoạch tuần, tháng, quý, năm Kế hoạch dài hạn: Kế hoạch 5 năm, định hướng 10 năm có xét đến 20 năm. Nhưng hiện tại Công ty chủ yếu áp dụng kế hoạch tác nghiệp là chủ yếu như kế hoạch tháng, quý, năm. Và để định hướng lâu dài về sau Công ty đang có kế hoạch mang tính chiến lược trong thời gian 5 năm. Ngoài ra để thực hiện kế hoạch 5 năm của mình Công ty đã có các kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính cũng như kế hoạch nhân sự, được thể hiện cụ thể qua các bảng số liệu sau: ( trang bên) Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2006-2010) Bảng 4: TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Năm kế hoạh 20 06 2007 2008 2009 2010 A Hoạt động đầu tư 106đ 701.424 753.460 849.484 978.500 1.183.000 Tốc độ tăng trưởng % 121% 107% 113% 115% 121% 1 Xây lắp 106đ 505.000 349.000 490.000 750.000 850.000 2 Thiết bị 106đ 66.447 34.089 36.189 29.500 39.500 3 Chi phí khác 106đ 129.977 370.371 323.295 199.000 293.500 B HOạT Động sx KD 628.244 734.154 907.193 1.109.882 1.387.254 I Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 106đ 628.244 734.154 907.193 1.109.882 1.387.254 Tốc độ tăng trưởng % 118% 117% 124% 122% 125% 1 Giá trị kinh doanh tư vấn xâydựng 106đ 9.156 8.800 9.900 12.000 12.500 2 Thu nhập TC và BT 106đ 13.116 14.427 15.148 15.906 16.383 3 Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng 106đ 602.793 706.952 876.977 1.075.000 1.350.000 4 Giá trị kinh doanh dịch vụ 106đ 3.180 3.975 5.168 6.976 8.371 II Lao động và tiền lương 1 Tổng số CBCNV bình quân SD Ngươi 469 571 674 789 896 2 Tổng quỹ lương 103đ 15.085.817 19.185.600 24.264.000 30.297.600 37.632.000 3 Thu nhập bình quân hàng tháng 103đ 2.680 2.800 3.000 3.200 3.500 III Tổng doanh thu 106đ 566.591 662.138 818.010 1.000.582 1.250.379 1 Doanh thu từ các dịch vụ tư vấn 106đ 7.783 7.480 8.415 10.200 10.625 2 Doanh thu KD nhà và hạ tầng 106đ 542.513 636.256 789.279 967.500 1.215.000 3 Thu nhập HĐTC và TN bất thường 106đ 13.116 14.427 15.148 15.906 16.383 4 Giá trị kinh doanh dịch vụ 106đ 3.180 3.975 5.168 6.976 8.371 IV Các khoản nộp Nhà nước 106đ 105.214 113.019 127.423 146.775 177.450 V Lợi nhuận 106đ 84.989 99.321 122.702 150.087 187.557 LậP BIểU PHòNG KT-KH TổNG GIáM Đốc công ty Kế hoạch tài chính 5 năm (2006-2010) Bảng 5: TT Các chỉ tiêu chủ yếu đơn vị tính Năm kế hoạch Ghi chú 2006 2007 2008 2009 2010 A HOạT Động đầu tư xdcb 103đ 701.424.000 753.460.000 849.484.000 978.500.000 1.183.000.000 Xây lắp 103đ 505.000.000 349.000.000 490.000.000 750.000.000 850.000.000 Thiết bị 103đ 66.447.000 34.089.000 36.189.000 29.500.000 39.5000.000 Chi phí khác 103đ 129.977.000 370.371.000 323.295.000. 199.000.000 293.500.000 B Hoạt động sxkd 103đ I Giá trị sản xuất kinh doanh 103đ 628.245.000 734.154.000 907.193.000 1.109.882.000 1.387.254.000 -Xây lắp 103đ -Sản xuất công nghiệp 103đ -Giá trị tư vấn xây dựng 103đ 9.516.000 8.800.000 9.900.000 12.000.000 12.500.000 -Giá trị kinh doanh nhàvà hạ tầng 103đ 602.793.000 706.952.000 876.977.000 1.075.000.000 1.350.000.000 - Giá trị kinh doanh dịch vụ 103đ 3.180.000 3.975.000 5.168.000 6.976.000 8.371.000 -Thu nhập HĐTC và TN bát thường 103đ 13.116.000 14.472.000 15.148.000 15.906.000 16.383.000 II Giá trị nhập khẩu 103đ 66.447.000 34.089.000 36.189.000 29.500.000 39.500.000 III Doanh số bán hàng (1+2) 103đ 621.939.930 726.909.980 898.296.530 1.099.049.600 1.373.778.600 1 Doanh thu 103đ 566.592.300 662.138.800 818.010.300 1.000.582.000 1.250.397.000 -Xây lắp 103đ -Sản xuất công nghiệp 103đ -Giá trị tư vấn xây dựng 103đ 7.782.600 7.480.000 8.415.000 10.200.000 10.625.000 -Giá trị kinh doanh nhà và hạ tâng 103đ 542.513.700 636.256.800 789.279.000 967.500.000 1.215.000.000 -Giá trị kinh doanh dịch vụ 103đ 3.180.000 3.975.000 5.168.000 6.976.000 8.371.000 -Thu nhập HĐTC và TN bất thường 103đ 13.116.000 14.427.000 15.148.000 15.906.000 16.383.000 2 Thuế GTGTđầu ra 103đ 55.347.630 64.771.180 80.286.230 98.467.600 123.399.60