Chương trình phát triển kinh tế xã hội của công ty Chổi Thần

ên, sản phẩm thay thế của dịch vụ này là không lớn. Hai dịch vụ song song cùng tồn tại, khi dịch vụ của công ty làm sạch được tổ chức chuyên nghiệp, tạo dựng được lòng tin thì dịch vụ cho thuê lao động theo giờ sẽ chỉ là đối thủ nhỏ trong lĩnh vực làm sạch. 1.3. Các đối thủ tiềm ẩn Các đối thủ tiềm ẩn rất lớn, bởi thị trường còn nhiều tiềm năng và không đòi hỏi vốn lớn, công nghệ quá hiện đại. Với số vốn từ 100 triệu trở lên là có thể thành lập 1 công ty có trên 10 nhân lực được trang thiết bị đầy đủ. 2. Cung của dự án 2.1. Mô tả dịch vụ - Dịch vụ làm sạch thông thường: Công ty ký hợp đồng làm sạch thông thường, làm sạch khoảng 4 lần một tháng tuỳ theo yêu cầu của khách hàng, với giá cả phải chăng. Trước khi ký hợp đồng, nhân viên Marketing sẽ tiến hành khảo sát và đưa ra mức giá cho một lần làm sạch, tháng và năm. - Dịch vụ làm sạch đặc biệt: Với dịch vụ này, khách hàng có thể lựa chọn làm sạch toàn bộ hoặc làm sạch bộ phận, mức giá sẽ được tính theo yêu cầu làm sạch của khách hàng. Khách hàng ký hợp đồng làm sạch cho một năm sẽ được làm sạch thông thường 4 lần/ tháng và làm sạch đặc biệt vào thời gian giao mùa, dịp cuối năm chuẩn bị đón tết Nguyên Đán. 2.2. Phân tích SWOT 2.1.1. Điểm mạnh Nhân viên của công ty được tuyển dụng chặt chẽ, đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu của công việc. Đội ngũ nhân viên này tạo nên thế mạnh cho công ty. Còn đối với công nhân của công ty, sau khi được tuyển dụng sẽ được đào tạo về làm sạch thông thường: quy trình làm sạch, máy móc và hoá chất cần dùng cho hình thức làm sạch đó; làm sạch đặc biệt: cách thức sử dụng các loại máy và hoá chất trong làm sạch đặc biệt. Công ty cũng có những chính sách khen thưởng đối với công nhân của công ty một cách hợp lý khi hoàn thành được kế hoạch của mình. Điều đó tạo động lực cho công nhân trong lao động, vì vậy chất lượng của dịch vụ được nâng cao. Chính sách Marketing của công ty được xây dựng hiệu quả, chuyên nghiệp. Nhân viên Marketing sẽ tìm kiếm khách hàng, giới thiệu, cung cấp dịch vụ và tiến hành lấy ý kiến khách hàng sau tiêu dùng để từ đó diều chỉnh dịch vụ cho phù hợp với khách hàng. Dịch vụ phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống nơi đô thị. Dịch vụ của công ty cung cấp với giá cả cạnh tranh, các đối thủ cạnh tranh không cung cấp dịch vụ làm sạch thông thường mà chủ yếu tập trung vào làm sạch đặc biệt và chuyển nhà, chuyển đồ. Địa điểm công ty (1-Nguyễn Văn Ngọc-Cống Vị - Ba Đình) là vị trí trung tâm của khu vực có mật độ khách hàng cao, rất có lợi cho việc phát triển công ty. 2.1.2. Điểm yếu Công ty mới ra nhập ngành, chưa có tên tuổi trong lĩnh vực làm sạch. Đối với dịch vụ làm sạch đặc biệt thì đã có lâu nên không mất thời gian để trở thành thói quen tiêu dùng của khách hàng. Còn đối với dịch vụ làm sạch thường xuyên của công ty thì cần phải có thời gian để xâm nhập thị trường. Là một công ty mới ra nhập ngành, quy mô còn nhỏ cả về vốn và thị phần trong thời gian đầu hoạt động. 2.1.3. Cơ hội Theo số liệu thống kê của Cục thống kê thành phố Hà Nội và điều tra của chúng tôi thì số lượng khách hàng có nhu cầu thuê ngoài làm sạch là rất lớn. Các hộ gia đình hiện nay vẫn chủ yếu thuê lao động tự do, lao động theo giờ, một số ít thuê các công ty làm sạch còn đa phần là tự làm hoặc có người giúp việc nhà làm. Với chính sách Marketing hợp lý và hiệu quả cùng với giá cả phải chăng. Vì vậy công ty chúng tôi sẽ nhanh chóng thu hút được khách hàng. Thị trường dịch vụ làm sạch còn ở dạng tiền năng vì tâm lý của các hộ gia đình vẫn còn e ngại trong vấn đề có người lạ vào nhà. Do vậy công ty sẽ có các chính sách phù hợp để khai thác được khách hàng trong nhóm này. Thị trường ngày càng mở rộng, do các gia đình mới tách gia sống riêng không sống chung với bố mẹ nữa. Diện tích nhà mới xây dựng của Thành phố Hà Nội mỗi năm vào khoảng trên 1triệu m2. Dây là cơ hội lớn cho sự phát triển cua công ty. Trong thị trường dịch vụ làm sạch, các đối thủ còn ít (có 7 công ty), quy mô các công ty nhỏ, không có công ty nào lớn quyết định đến thị trường. Đây là cơ hội cho công ty khi tham gia vào ngành. 2.1.4. Thách thức. - Dịch vụ còn mới lạ đối với khách hàng, cần phải có thời gian để thâm nhập vào thị trường. Công ty phải chịu áp lực cạnh đến từ các công ty làm sạch và các công ty cho thuê lao động. - Rào cản ra nhập ngành nhỏ, khi dịch vụ được tiêu dùng phổ biến sẽ xuất hiện thêm các đối thủ mới tham gia vào ngành, cạnh tranh gay gắt hơn. CHƯƠNG III. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH I. XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 1. Thị trường mục tiêu Qua phân tích tìm hiểu thị trường, nhận thấy rõ điểm mạnh điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh, chúng tôi quyết định lựa chọn địa bàn Hà Nội là thị trường mục tiêu để cung ứng dịch vụ làm sạch. Với những lý do sau: + Hà Nội, thủ đô cả nước, là đô thị đặc biệt có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (11- 12%), dân số hơn 3,2 triệu người là thị trường lớn nhất cả nước. + Mức thu nhập của người dân vào loại cao nên sức tiêu dùng lớn, nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống cao, trong đó có nhu cầu làm sạch. + Hà Nội ngày nay có nhiều khu chung cư cao tầng, nhà ở hiện đại, biệt thự cao cấp là đối tượng khách hàng chủ yếu. + Các đối thủ còn chưa quan tâm đến làm sạch thông thường, mà chỉ chủ yếu làm sạch đặc biệt. Trong khi lao động tự do, thủ công không đáp ứng được yêu cầu của dịch vụ. Đây chính là cơ hội cho dự án. 2. Khách hàng mục tiêu Trên cơ sở phân tích cầu về dịch vụ làm sạch, chúng tôi nhận thấy các hộ gia đình có thu nhập cao ( trên 5 triệu VND/tháng) có sức tiêu dùng lớn đối với dịch vụ này. Chúng tôi lựa chọn khách hàng mục tiêu chính là nhóm các hộ gia đình có thu nhập cao. Việc lựa chọn trên là hợp lý để chúng tôi tập trung các chính sách Marketing, huy động nguồn lực, phát huy tối đa năng lực công ty hướng đến phục vụ số lượng lớn khách hàng. II. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH - Chiến lược cạnh tranh: Tập trung vào phân đoạn thị trường là các hộ gia đình có thu nhập cao (trên 5 triệu VND) Khai thác chuỗi giá trị để giảm chi phí +Logo công ty: Biểu tượng cây chổi thần chính là thể hiện sản phẩm của công ty, dịch vụ làm sạch chuyên nghiệp, đa năng. Với công nghệ hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. "Chổi thần - bạn của mọi nhà " là phương châm của công ty. Hình ảnh cây chổi bay vào không gian, thể hiện mục tiêu chinh phục tương lai của công ty. CHƯƠNG IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH I.KẾ HOẠCH MARKETING 1. Mục tiêu Marketing - Xây dựng hình ảnh Chổi Thần trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ làm sạch cho các hộ gia đình trên thị trường Hà Nội trong vòng 3 năm. - Từng bước tạo dựng thói quen sử dụng dịch vụ làm sạch cho các hộ gia đình, khai thác tốt thị trường tiềm năng. - Gây dựng lòng tin từ phía khách hàng. 2. Chính sách Marketing 2.1.Dịch vụ cung ứng - Dịch vụ của công ty bao gồm: A: Làm sạch thông thường (quét, dọn, lau, chùi, cọ rửa…) B: Làm sạch đặc biệt ( làm sạch làm mới đồ nội thất các chất liệu, đánh sàn, cửa các loại, giặt thảm... Tuỳ theo nhu cầu của khách hàng mà công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ làm sạch đặc biệt toàn bộ hoặc làm sạch từng đồ nội thất riêng). Một trong những yêu cầu bức thiết của khách hàng là thời gian phục vụ phải nhanh. Đó chính là một tiêu chí quan trọng của công ty. Để làm được điều đó: Đối với làm sạch thông thường: Tổ chức nhân viên làm sạch 2 người cùng với thiết bị và dụng cụ phục vụ làm sạch thường xuyên. Đối với làm sạch đặc biệt, tổ chức nhân viên từ 2 - 4 người tuỳ mức độ khối lượng công việc với những hoá chất, thiết bị máy móc hiện đại chuyên dụng. Do đặc tính vô hình của dịch vụ, việc tạo dựng hình ảnh công ty là rất quan trọng. Các chính sách Marketing trong cung cấp dịch vụ nhằm vào việc nâng cao uy tín của công ty, thoả mãn và làm hài lòng khách hàng: + Nhân viên tiếp xúc khách hàng phải thoả mãn yêu cầu về khả năng giao tiếp, thái độ niềm nở, tận tình đảm bảo gây được thiện cảm ban đầu cho công ty. + Nhân viên làm sạch: Sau khi trải qua quá trình tuyển dụng, ngoài việc được đào tạo về nghiệp vụ (sử dụng trang thiết bị, hoá chất, dụng cụ) và yêu cầu về thái độ làm việc cẩn thận, tinh thần hăng hái, chúng tôi còn chú trọng đạo đức cũng như quản lý chặt chẽ nhằm bảo vệ tài sản của khách hàng trong quá trình chuyển giao dịch vụ. + Về phía khách hàng sự tham gia của họ trong quá trình cung ứng dịch vụ là rất quan trọng. Nhằm thực hiện cam kết về việc đảm bảo an toàn cho tài sản của khách hàng, họ sẽ là người giám sát quá trình chuyển giao dịch vụ, kiểm tra và xác nhận độ an toàn của tài sản khi kết thúc công việc. + Toàn bộ nhân viên làm sạch được may áo đồng phục của công ty, trên áo có in tên, logo công ty cùng với khẩu hiệu " Bạn của nọi nhà ". + Máy móc tihết bị đều được dán tờ bướm ghi những nội dung trên. 2.2. Giá cả Giá được công ty đưa ra dựa trên 3 căn cứ, chi phí, nhận thức của khách hàng và giá thị trường. Về chi phí: Dựa trên phân tích hoà vốn và mức lãi mong đợi trong quan hệ với mức độ chấp nhận của thị trường. Về nhận thức khách hàng: Do tính chất vô hình của dịch vụ, khách hàng thường đánh giá mức giá dịch vụ thông qua nhận thức về 1 dịch vụ thay thế hay một dịch vụ của mộ công ty khác. Vì thế dịch vụ làm sạch của công ty chúng tôi cũng dựa trên sự tham khảo giá của các đối thủ cạnh tranh và giá cả dịch vụ thay thế. Đối với giá của dịch vụ làm sạch thông thường, mức giá chúng tôi đưa ra cao hơn mức giá dịch vụ thay thế (lao động tự do hoặc lao động theo giờ). Mức giá 250 đồng/m² tức 37500 đồng/150m² so với 25 - 35 ngàn cho một căn hộ tương tự. Tuy mức giá của chúng tôi cao hơn nhưng phù hợp với nhận thức của khách hàng về một dịch vụ có chất lượng tốt và tiện lợi (khách hàng không phải mua sắm công cụ dụng cụ hay hoá chất). Đối với dịch vụ làm sạch đặc biệt mức giá chúng tôi ngang bằng với mức giá thị trường hoặc thấp hơn không đáng kể với từng loại dịch vụ, nhằm tránh cạnh tranh về giá không có lợi đối với công ty và cả ngành. Xem chi tiết Phụ lục 2: Bảng giá của công ty và các đối thủ cạnh tranh Mức giá trên tính cho các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7, chủ nhật và các buổi tối mức giá tăng 10%. Nhìn chung xu hướng tiêu dùng hiện nay vẫn coi mức giá cao phản ánh chất lượng tốt, nên một mức giá nằm trong khả năng thanh toán sẽ được khách hàng dễ dàng chấp nhận. 2.3. Xúc tiến. Tiến hành phát tờ rơi đến các hộ gia đình. Do dịch vụ là hàng hoá vô hình, bởi vậy việc truyền tải thông tin về chất lượng dịch vụ đến khách hàng là tương đối khó. Nên trong quảng cáo, chúng tôi tập chung vào quảng bá thương hiệu của công ty, giới thiệu về hình ảnh công ty. Chúng tôi sẽ tiến hành quay phim tư liệu một số quy trình làm sạch để có thể giới thiệu với những khách hàng có nhu cầu khi đến với công ty. Làm sạch miễn phí cho một số hộ gia đình vừa để giới thiệu, vừa thuyết phục niềm tin khách hàng, khai thác hiệu ứng truyền miệng, rỉ tai theo chuỗi lan toả. Đây được coi là biện pháp quan trọng trong những ngày đầu hoạt động. Để khai thác hiệu quả, công ty tập trung nâng cao chất lượng và dịch vụ sau bán hàng gây niềm tin và tạo sự yêu mến. Liên kết với các công ty, cửa hàng bán nội thất, khai thác những khách hàng thông qua giới thiệu của họ. Trong tiếp thị trực tiếp, đào tạo nhân viên cách tiếp xúc với khách hàng, cách thông tin và nghiệp vụ thuyết phục khách hàng. Thu thập ý kiến phản hồi để kịp thời chỉnh sửa thông qua hộp theo dõi khách hàng thường xuyên, để thoả mãn tốt nhất từng nhóm khách hàng. Khuyến mãi quà tặng, dịch vụ miễn phí cho những khách hàng thường xuyên vào các dịp dặc biệt. Vào những thời gian giao mùa hay dịp tết, nhu cầu làm sạch đặc biệt tăng lên, tiến hành phát tờ rơi trước nhằm sắp xếp thời gian để phục vụ lượng khách hàng tối đa. 4. Phân phối, bán hàng. Kênh phân phối trực tiếp: Khách hàng Dịch vụ của công ty Kế hoạch bán hàng: Tháng 10 là lúc công ty mới thành lập, tiến hành phục vụ miễn phí cho những hộ gia đình đã liên hệ từ trước, nhằm giới thiệu dịch vụ của công ty, và đi đến kí kết với những khách hàng đầu tiên. Sang tháng 11, 12 lượng khách hàng sẽ tăng lên nhanh chóng nhờ những nỗ lực Marketing và uy tín của công ty, cộng với nhu cầu làm sạch tăng lên trong mùa đông và những tháng cuối năm. Việc cung cấp dịch vụ của công ty chỉ qua kênh phân phối trực tiếp, tìm kiếm khách hàng trung thành sẽ đảm bảo cho doanh số bán của công ty. (Xem chi tiết trong Phụ lục số 3: Dự toán cung cấp dịch vụ trong 3 tháng cuối năm 2005) Mức tiêu thụ trên được xác định trên cơ sở căn cứ vào mức tiêu thụ của đối thủ cạnh tranh và dịch vụ thay thế hiện tại. Tận dụng mối quan hệ với khách hàng từ trước, việc cam kết mang đến một dịch vụ chất lượng cao đánh trúng nhu cầu người tiêu dùng, và các biện pháp xúc tiến mạnh thì việc đạt được mức dự toán trên và còn cao hơn nữa là hoàn toàn có thể. II. KẾ HOẠCH CUNG ỨNG ĐẦU VÀO - Công ty Quang Tâm: Cung cấp máy móc thiết bị và hoá chất - Công ty Hoàn Mỹ: Cung cấp máy móc thiết bị và hoá chất. Khi ký hợp đồng mua máy móc thiết bị, công ty đặt trước 20% giá trị hợp đồng, nhận được máy móc thiết bị công ty thanh toán 80% hợp đồng. Chi phí vận chuyển do Hoàn Mỹ chi trả. Các máy móc thiết bị, trong thời gian bảo hành được bảo dưỡng miễn phí. Hoá chất được hưởng chiết khấu bán hàng 3%. - Công ty cổ phần sinh hoá Hà Nội - Công ty cổ phần sinh hoá Nam Định (Tracatush): Công ty Tracatush cung cấp hoá chất thông qua đại lý cấp 1 tại thị trường Hà Nội là bác Nguyễn Văn Bảy (địa chỉ: B6 - P109 - tập thể Giảng Võ - Hà Nội, số diện thoại 04.8461363 và 0903210835), hoá chất được giao tại công ty, bên bán chịu chi phí vận chuyển. Giá cả của hoá chất được tính theo giá đại lý, thanh toán bằng tiền mặt, công ty được hưởng chiết khấu bán hàng 3%. - Công cụ, dụng cụ làm sạch: Công ty mua hàng của Công ty Quy Châu, bên bán chịu chi phí vận chuyển. Giá cả theo mức giá bán hàng cho công ty, thanh toán trả chậm trong vòng 1 tháng, hình thức thanh toán bằng tiền mặt, công ty được hưởng chiết khấu 5%. III. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 1. Cơ cấu tổ chức Giám đốc Marketing Tổng hợp Kế toán Cơ cấu tổ chức của công ty gồm các bộ phận như trên, số lượng, nhiệm vụ như sau: - 01 Giám đốc, làm nhiện vụ quản lý chung, lập và đảm bảo thựch hiện kế hoạch kinh doanh. - 01 Kế toán, làm nhiệm vụ hạch toán kế toán trên máy. - 02 Nhân viên Marketing, tiến hành tìm kiếm kách hàng, ký kết hợp đồng, chịu trách nhiệm về các hoạt động quảng cáo của công ty. - 02 Nhân viên thuộc bộ phận tổng hợp: + 01 Quản lý hành chính, làm công việc văn phòng + 01 Quản lý công nhân, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, hoá chất. - 10 Công nhân làm sạch, trong đó có 1 công nhân được đào tạo làm sạch bằng máy ( trong làm sạch đặc biệt, làm cùng với 1-2 công nhân ), các công nhân khác làm sạch thông thường. 2. Kế hoạch tiền lương - 02 nhân viên Marketing nhận lương 1,2 triệu đồng/người. Nhân viên tìm được khách hàng, ký hợp đồng nhận thưởng 1% giá trị hợp đồng làm sạch. - Công nhân khi ký kết hợp đồng có ký cược sẽ nhận được mức lương cơ bản, lương theo sản phẩm: 11% TR của từng tháng. Một công nhân được đào tạo làm sạch bằng MMTB nhận mức lương cơ bản 0,5 triệu đồng (một công nhân trung bình sẽ nhận từ 800.000 VND trở lên, nếu hoạt động của công ty bình thường). Kế hoạch: - Tăng 104 lượt làm sạch thông thường/tháng tuyển thêm 1 nhân viên (10 công nhân ban đầu làm được 648 lượt/tháng). 10 công nhân mới được làm cùng với công nhân ban đầu theo nhóm 2 người trong tuần đầu làm việc. Tháng giao mùa, tháng cuối năm âm lịch chuẩn bị đón tết Nguyên Đán nhu cầu làm sạch đặc biệt tăng đột biến, tuyển thêm lao động làm việc theo tháng, các lao động này làm việc chịu sự giám sát của các công nhân cũ. CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN I. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1. Dự án hoạt động trong điều kiện bình thường Từ những phân tích của thị trường Hà Nội về dịch vụ làm sạch, chúng tôi đưa ra các dự báo với các giả thiết sau: - Hạch toán kinh doanh theo tháng. Làm sạch thông thường: Khách hàng thanh toán 50% giá trị hợp đồng khi ký kết, đến cuối tháng khách hàng thanh toán hết giá trị còn lại của hợp đồng. Làm sạch đặc biệt: Khách hàng thanh toán 100% giá trị của dịch vụ cung cấp. - Lãi suất vay ngân hàng 12%/năm. - Phân tích trong điều kiện kinh tế tăng trưởng ổn định. Chúng tôi lựa chọn mô hình doanh nghiệp là Công ty TNHH Chổi Thần để thực hiện cung cấp dịch vụ trên thị trường Hà Nội với hai thành viên: Đơn vị: 1000 VND Stt Họ và tên Vốn góp Nhiệm vụ 1 Thạch Văn Đạt 65.000.000 Quản lý tài chính 2 Nguyễn Trung Kiên 65.000.000 Quản lý chung Báo cáo về nguồn vốn hình thành và sử dụng Đơn vị: 1.000 VND Stt Nguồn vốn Số tiền Nguồn hình thành 1 Vay ngắn hạn 30.000 2 Vay dài hạn 0 3 Vay có thế chấp 0 4 Nợ sẽ chuyển đổi thành vốn trong tương lai 0 5 Vốn chủ sở hữu 130.000 Tổng 160.000 Trong đó vốn sử dụng cho đầu tư cố định và máy móc thiết bị là 106,23 triệu VND; trang thiết bị văn phòng 33.060.000 VND, mua máy móc thiết bị 60.840.000 VND, công cụ dụng cụ 3.336.000 VND. Xem chi tiết: Phụ lục số 4: Nguồn vốn hình thành và sử dụng Phụ lục số 5: Chi phí sữa chữa và mua sắm trang thiết Phụ lục số 6: Bảng chi phí mua sắm MMTB Phụ lục số 7: Bảng chi phí mua sắm công cụ dụng cụ 1.1. Các chi phí của dự án Để thực hiện dự án này, chúng tôi đã tìm hiểu về thị trường làm sạch (qua các công ty làm sạch và công ty cung cấp hoá chất, máy móc thiết bị làm sạch). Cung cấp dịch vụ ra thị trường, hạch toán theo thời gian là 1 tháng. Tổng hợp chi phí để tính giá thành của dịch vụ và tổng hợp về giá cung cấp dịch vụ được trình bày chi tiết trong phụ lục 8 và 9. Phụ lục số 8: Bảng chi phí của dịch vụ. Phụ lục số 9: Bảng giá dịch vụ. Làm sạch thông thường, 4 lần/tháng với mức giá trung bình là khoảng từ 25.000 - 50.000 VND/lần, tuỳ theo loại nhà và diện tích. Làm sạch trọn gói: Làm sạch thông thường hàng tháng và làm sạch đặc biệt vào tháng giao mùa, cuối năm chuẩn bị đón Nguyên Đán: 1.800.000 - 3.000.000 VND/năm. 1.2 Các bảng dự báo tài chính của dự án 1.2.1 Dự báo về doanh thu và chi phí, lợi nhuận. Theo dự báo của chúng tôi dựa trên việc tìm hiểu và phân tích về nhu cầu của thị trường làm sạch được tập hợp trong các phụ lục 10 và 11. Doanh thu năm 2005 (3 tháng cuối năm) dự báo đạt 54.511.000 VND, do mới đi vào hoạt động nên công ty chịu lỗ trong 2 tháng đầu, tổng mức lỗ đến cuối năm là 22.254.900 VND. Sang năm 2006 mức doanh thu năm ước đạt 1.313.902.000 VND, với mức lãi ròng cuối năm đạt 361.433.200 VND. Xem chi tiết trong các phụ lục: Phụ lục số 10: Dự toán lỗ/ lãi trong năm 2005 Phụ lục số 11: Dự toán lỗ/ lãi trong năm 2006 1.2.2. Dự báo lưu chuyển dòng tiền của dự án Xem chi tiết: Phụ lục số 12: Dòng tiền của dự án trong năm 2005 Phụ lục số 13: Dòng tiền của dự án trong năm 2006 2. Xác định điểm hoà vốn 2.1. Xác định thời gian hoàn vốn Thời gian hoàn vổn là khoảng thời gian tính từ lúc dự án đi vào hoạt động cho đến khi dự án thu được đủ số tiền đầu tư. Theo phương pháp trừ lùi: Lấy vốn đàu tư ban đầu trừ dần đi lợi nhuận sau thuế hàng tháng cho đến khi bằng không. Vậy thời gian hoàn vốn dự án được xác định khoảng 9 tháng. 2.2. Xác định điểm hoà vốn Giả định doanh nghiệp hoạt động với mức bình thường theo như dự báo của chúng tôi doanh thu hoàn vốn trung bình tháng được tính như sau: Chi phí cố định /tháng: 24.094.400 VND Chi phí biến đổi/tháng (27%TR) Vậy doanh thu hoà vốn là: 31.291.400 VND/tháng. 3. Dự báo tăng trưởng Dự báo mức tăng trưởng mức lãi ròng các năm 2006, 2007, 2008, 2009 lần lượt là: 361,4332 ; 384,9869 ; 418,3392 ; 463,4197 triệu VND Với mức tăng trưởng năm 2007 là 6%, 2008 là 8%, 2009 là 10%. Xem chi tiết: Phụ lục số 14 Bảng dự báo tăng trưởng và kế hoạch chi trả cổ tức II. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI Lợi ích kinh tế Với mức lãi suất ngân hàng 12%/năm, coi đầu tư vào ngân hàng là khoản đầu tư tốt nhất là ổn định nhất thì chi phí cơ hội cho khoản vốn đầu tư của dự án sau 27 tháng (2 năm và 3 tháng) là 46.725.120 VND. Trong khi đó lợi ích thu được từ khoản đầu tư vào dự án là 724.165.200 VND. Do dịch vụ làm sạch có sức sống lâu, càng ngày càng phát triển cùng với sự đi lên của chất lượng cuộc sống mà Dự án hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Như vậy, dự án đạt hiệu quả kinh tế. 2. Lợi ích xã hội 2.1. Đối với người tiêu dùng - Tạo ra một dịch vụ mới có chất lượng cao thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống hiện đại. - Nâng cao chất lượng cuộc của các gia đình, hướng tới một dịch vụ mới. 2.2. Đối với doanh nghiệp và các chủ đầu tư - Dự án hoạt động mang lại thu nhập cho doanh nghiệp, cho các chủ đầu tư. - Thực hiện đúng chính sách của Nhà nước: Sinh viên khối kinh tế tự lập việc làm cho bản thân và cho xã hội 2.3.Đối với một bộ phận lao động phổ thông - Dịch vụ của công ty sử dụng nhiều lao động. Do vậy tạo được nhiều việc làm và có thu nhập cao, ổn định cho lao động phổ thông. CHƯƠNG VI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Khi viết dự án này chúng tôi đã có thời gian rất lâu để nghiên cứu về thị trường, tìm hiểu các công đoạn của dịch vụ làm sạch, các máy moc, công cụ, hoá chất làm sạch cần thiết. Qua việc tìm hiếu chúng tôi đã tạo dựng được các mối quan hệ với các công ty cung cấp, các công ty này sẵn sàng hợp tác với chúng tôi. Do vậy chúng tôi sẽ thực hiện Bước 1: Kế hoạch chuẩn bị cung cấp dịch vụ và đăng ký kinh doanh. Trong tháng 10 - Ngày 8/10/2005 chúng tôi sẽ làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh. - Mua sắm trang thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, hoá chất cần thiết đã nêu ở trên. - Thực hiện tuyển nhân viên. - Tận dụng số máy điện thoại của văn phòng thuê được làm số điện thoại giao dịch: (04) 7660384. - Nhân viên Marketing tiến hành các hoạt động Marketing để cung cấp dịch vụ. - Liên hệ với các công ty cung cấp nội thất đễ họ giới thiệc khách hàng làm sạch - Hoàn thành việc in tờ rơi. - Trong tuần khai trương, làm sạch miễn phí cho 50 khách hàng mang tờ rơi đến đăng ký làm sạch đầu tiên. - Quay phim để giới thiệu quy trình, công đoạn trong dịch vụ làm sạch. Bước 2: Khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Doanh nghiệp sẽ đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch đã dự định từ trước. Bảng dự kiến các hoạt động cụ thể cần tiến hành. Công việc Bắt đầu Kết thúc Người phụ trách Ký hợp đồng thuê nhà 6/10 6/10 Nguyễn Trung Kiên Đăng ký kinh doanh 8/10 15/10 Nguyễn Trung Kiên Mua sắm trang thiết bị, tân trang trụ sở 6/10 10/10 Thạch Văn Đạt Mua sắm MMTB 10/10 20/10 Thạch Văn Đạt Mua sắm CCDC 10/10 16/10 Thạch Văn Đạt Tuyển nhân viên 8/10 20/10 Nguyễn Trung Kiên Mua hoá chất 10/10 20/20 Thạch Văn Đạt Khảo sát, tìm hiểu thị trường T8 ... Nguyễn Trung Kiên Thạch Văn Đạt Hoạt động Marketing 15/10 30/10 Thạch Văn Đạt Đưa dịch vụ ra thị trường 22/10 ... Làm sạch miễn phí cho 50 hộ gia đình Ký hợp đồng làm sạch cho tháng 11 Quay phim quá trình làm sạch 22/10 27/10 Công nhân Nhân viên Marketing Thạch Văn Đạt CHƯƠNG VII RỦI RO, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI I. CÁC TRƯỜNG HỢP RỦI RO VÀ CÁCH PHÒNG NGỪA RỦI RO 1. Rủi ro về công nhân Khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, công nhân trong quá trình đi làm việc mang theo: máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, hoá chất làm sạch. Doanh nghiệp có thể gặp những rủi ro: + Công nhân bỏ trốn, doanh nghiệp bị mất tài sản. + Công nhân làm sạch ăn cắp, làm hỏng, vỡ,...tài sản của khách. + Trong các tháng cao điểm, công việc nhiều thường phải thuê thêm lao động ngoài, rủi do công nhân mới ăn cắp tài sản của chủ nhà. Dự phòng từ trước những rủi ro trên chúng tôi có những biện pháp khắc phục như sau: - Với công nhân chính, chúng tôi thực hiện tuyển dụng chặt chẽ dựa vào các nguồn cung lao động tin cậy: tuyển lao động ở quê nhà, tuyển lao động thông qua các trung tâm giới thiệu lao động có uy tín. - Lao động thuê theo thời vụ, chúng tôi thông qua các trung tâm tư vấn giới thiệu lao động để tuyển dụng, các trung tâm này có cam kết về lao động, chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra, chia sẻ rủi ro cho công ty. - Các lao động thuê theo thời vụ làm cùng với công nhân chính, công nhân chính là người phải chịu trách nhiệm nếu để lao động thời vụ chộm cắp tài sản của khách hàng (trừ lương). 2. Rủi ro về xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh Việc xuất hiện các đối thủ cạnh tranh mới là vấn đề khônh thể tránh khỏi nhưng các đối thủ cạnh tranh này không nằm ngoài dự toán của chúng tôi. Biện pháp: - Cạnh tranh tức là cùng cung cấp dịch vụ trên một thị trường. Như vậy, ai là người tiếp cận thị trường trước và có kế hoạch thị trường cụ thể đúng hướng sẽ là người chiến thắng. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi chính là minh chứng cho sự lớn mạnh về khả năng cạnh tranh trước các đối thủ. 3. Rủi ro về không có khách hàng và khách hàng không tin cậy. Trong thời gian đầu, doanh nghiệp mới đi vào hoạt động trên thị trường, dịch vụ còn mới lạ đối với khách hàng có thể chưa có khách hàng tạo được lòng tin với khách hàng. Biện pháp: - Tăng cường đội ngũ Marketing thực hiện các chiến dịch tiếp cận phù hợp với từng đối tượng nhằm tìm hiểu nhu cầu và định hướng thị trường. - Lập kế hoạch dự b